Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 314 501 015
Positions actuelles 21
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JXBAX - JPMorgan Access Balanced Fund Class A a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 314 501 015 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JXBAX - JPMorgan Access Balanced Fund Class A sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Six Circles US Unconstrained Equity Fund (US:US83002G3065) , Six Circles International Unconstrained Equity Fund (US:US83002G4055) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Les nouvelles positions de JXBAX - JPMorgan Access Balanced Fund Class A incluent Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,19 25,44 8,1000 2,3922
2,32 38,24 12,1767 2,0898
0,05 3,12 0,9935 0,9935
0,11 6,36 2,0259 0,9909
1,48 9,49 3,0234 0,9230
0,02 5,80 1,8477 0,1665
0,50 5,46 1,7382 0,1373
0,17 3,07 0,9783 0,0660
0,30 3,01 0,9576 0,0525
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,92 45,02 14,3379 -3,7064
0,11 6,28 2,0005 -1,7923
0,03 3,15 1,0016 -1,0348
0,18 92,61 29,4920 -0,7840
0,09 5,99 1,9074 -0,2674
5,13 5,13 1,6328 -0,1927
1,60 6,16 1,9630 -0,1379
0,12 9,30 2,9613 -0,1133
0,32 23,59 7,5119 -0,0744
0,16 9,39 2,9916 -0,0521
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-05-30 pour la période de déclaration 2024-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,18 -15,77 92,61 -7,29 29,4920 -0,7840
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,92 -24,10 45,02 -24,37 14,3379 -3,7064
US83002G3065 / Six Circles US Unconstrained Equity Fund 2,32 3,34 38,24 14,90 12,1767 2,0898
US83002G4055 / Six Circles International Unconstrained Equity Fund 2,19 25,17 25,44 35,07 8,1000 2,3922
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,32 -4,56 23,59 -5,76 7,5119 -0,0744
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 1,48 37,00 9,49 37,02 3,0234 0,9230
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,16 -16,09 9,39 -6,44 2,9916 -0,0521
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,12 -7,45 9,30 -8,33 2,9613 -0,1133
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,11 93,50 6,36 86,32 2,0259 0,9909
BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,11 -52,17 6,28 -49,80 2,0005 -1,7923
US54401E1432 / Lord Abbett Short Duration Income Fund 1,60 -10,84 6,16 -11,07 1,9630 -0,1379
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,09 -19,88 5,99 -16,53 1,9074 -0,2674
LU2367651135 / Lumyna-Marshall Wace Ucits SICAV-Lumyna-MW Tops Ucits Fund 0,02 0,00 5,80 4,62 1,8477 0,1665
US09257V5084 / Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund, Class Y 0,50 0,00 5,46 3,35 1,7382 0,1373
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 5,13 -14,83 5,13 -14,86 1,6328 -0,1927
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,10 -4,98 4,78 -7,58 1,5222 -0,0453
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 -52,33 3,15 -53,19 1,0016 -1,0348
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 3,12 0,9935 0,9935
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 0,43 -7,43 3,11 -8,58 0,9907 -0,0407
NLSAX / Neuberger Berman Alternative Funds - Neuberger Berman Long Short Fund Class A 0,17 0,00 3,07 2,09 0,9783 0,0660
US09250J7349 / BLACKROCK EVENT DRIVEN EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 0,30 0,00 3,01 0,70 0,9576 0,0525