Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 531 131 440
Positions actuelles 97
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JMVSX - JPMorgan Mid Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 531 131 440 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JMVSX - JPMorgan Mid Cap Value Fund Class I sont Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , and State Street Corporation (US:STT) . Les nouvelles positions de JMVSX - JPMorgan Mid Cap Value Fund Class I incluent Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,75 124,00 0,9887 0,9887
0,74 119,22 0,9506 0,9506
1,05 75,81 0,6044 0,6044
2,31 121,13 0,9658 0,4846
1,34 181,60 1,4480 0,4803
3,22 56,37 0,4495 0,4495
0,51 139,16 1,1096 0,3403
1,99 211,97 1,6901 0,3128
0,41 168,00 1,3396 0,3122
0,51 152,85 1,2187 0,2996
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
229,23 229,28 1,8281 -2,0614
5,77 80,42 0,6412 -0,8140
1,99 124,87 0,9956 -0,6498
0,21 30,65 0,2444 -0,5349
0,68 43,05 0,3432 -0,4311
2,32 120,37 0,9598 -0,4111
2,32 108,88 0,8681 -0,3319
3,83 89,98 0,7175 -0,3292
0,39 209,69 1,6720 -0,2789
1,39 101,02 0,8054 -0,2576
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,07 3,00 249,80 12,28 1,9918 0,2233
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,31 2,86 240,74 -1,65 1,9195 -0,0262
L / Loews Corporation 2,62 -5,21 240,52 -5,47 1,9178 -0,1047
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 229,23 -53,14 229,28 -53,14 1,8281 -2,0614
STT / State Street Corporation 1,99 3,00 211,97 22,33 1,6901 0,3128
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,39 -22,51 209,69 -14,56 1,6720 -0,2789
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 1,63 3,00 206,56 5,61 1,6470 0,0923
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 2,22 3,00 201,89 -2,50 1,6097 -0,0361
RJF / Raymond James Financial, Inc. 1,31 -15,13 201,34 -6,29 1,6053 -0,1025
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 1,11 -2,64 199,52 3,36 1,5909 0,0565
MTG / MGIC Investment Corporation 6,90 3,00 192,21 15,71 1,5325 0,2122
CMS / CMS Energy Corporation 2,67 2,86 184,99 -5,12 1,4750 -0,0748
AME / AMETEK, Inc. 1,02 -8,12 184,08 -3,41 1,4677 -0,0471
DOV / Dover Corporation 0,99 15,30 181,75 20,25 1,4492 0,2478
SNX / TD SYNNEX Corporation 1,34 14,28 181,60 49,17 1,4480 0,4803
WRB / W. R. Berkley Corporation 2,45 1,68 180,16 4,98 1,4365 0,0724
XEL / Xcel Energy Inc. 2,63 2,86 178,80 -1,05 1,4257 -0,0106
HUBB / Hubbell Incorporated 0,41 5,32 168,00 29,98 1,3396 0,3122
COR / Cencora, Inc. 0,56 -20,59 166,50 -14,37 1,3276 -0,2181
ITT / ITT Inc. 1,06 5,32 166,21 27,88 1,3253 0,2922
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,32 -11,49 163,95 -8,89 1,3073 -0,1231
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,08 3,00 163,05 8,68 1,3001 0,1076
HSIC / Henry Schein, Inc. 2,20 -6,01 160,70 0,25 1,2813 0,0071
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,15 42,44 158,59 22,42 1,2645 0,2347
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,90 5,32 157,82 9,46 1,2584 0,1124
AYI / Acuity Inc. 0,51 16,68 152,85 32,19 1,2187 0,2996
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,49 18,91 151,88 29,77 1,2110 0,2807
NI / NiSource Inc. 3,76 2,86 151,55 3,50 1,2083 0,0445
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,72 5,32 149,92 15,43 1,1954 0,1630
MTB / M&T Bank Corporation 0,77 -5,46 148,48 2,60 1,1839 0,0336
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,27 -4,79 147,54 9,32 1,1764 0,1036
FITB / Fifth Third Bancorp 3,50 0,00 144,00 4,92 1,1482 0,0573
GPC / Genuine Parts Company 1,18 15,69 142,78 17,80 1,1385 0,1750
REG / Regency Centers Corporation 2,00 -10,67 142,29 -13,73 1,1346 -0,1766
CTRA / Coterra Energy Inc. 5,53 1,27 140,26 -11,06 1,1184 -0,1352
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,37 5,32 140,01 15,50 1,1163 0,1528
RL / Ralph Lauren Corporation 0,51 15,72 139,16 43,79 1,1096 0,3403
VLTO / Veralto Corporation 1,35 16,69 136,77 20,88 1,0905 0,1912
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,66 2,86 135,25 -2,47 1,0784 -0,0239
KR / The Kroger Co. 1,88 -18,07 134,98 -13,18 1,0762 -0,1595
AZO / AutoZone, Inc. 0,04 3,97 134,22 1,23 1,0702 0,0162
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,85 55,02 133,59 38,57 1,0652 0,2989
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,98 5,32 131,59 1,75 1,0493 0,0212
WY / Weyerhaeuser Company 5,08 25,51 130,55 10,12 1,0409 0,0986
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,76 35,53 130,36 24,38 1,0395 0,2063
AMH / American Homes 4 Rent 3,59 2,86 129,50 -1,87 1,0326 -0,0165
JBL / Jabil Inc. 0,59 -28,67 128,40 14,32 1,0238 0,1310
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,99 -42,61 124,87 -39,68 0,9956 -0,6498
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,75 124,00 0,9887 0,9887
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,86 5,32 122,91 2,22 0,9800 0,0243
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 7,97 17,32 122,48 26,82 0,9766 0,2089
RPM / RPM International Inc. 1,11 5,32 122,18 0,00 0,9742 0,0030
ON / ON Semiconductor Corporation 2,31 55,34 121,13 100,09 0,9658 0,4846
GIS / General Mills, Inc. 2,32 -19,46 120,37 -30,21 0,9598 -0,4111
GMED / Globus Medical, Inc. 2,02 34,10 119,41 8,13 0,9521 0,0743
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,74 119,22 0,9506 0,9506
BKR / Baker Hughes Company 3,07 1,81 117,80 -11,18 0,9392 -0,1150
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,54 5,32 117,74 10,50 0,9388 0,0918
PSA / Public Storage 0,40 25,32 117,16 22,86 0,9342 0,1762
BALL / Ball Corporation 2,08 14,80 116,84 23,66 0,9316 0,1806
PSN / Parsons Corporation 1,63 5,32 116,77 27,66 0,9311 0,2040
SBAC / SBA Communications Corporation 0,49 -4,54 114,68 1,89 0,9144 0,0198
MHK / Mohawk Industries, Inc. 1,08 5,32 113,66 -3,30 0,9063 -0,0280
SLGN / Silgan Holdings Inc. 2,10 5,32 113,58 11,62 0,9056 0,0968
CDW / CDW Corporation 0,63 67,87 113,33 33,93 0,9037 0,2474
POST / Post Holdings, Inc. 1,04 5,32 113,08 -1,32 0,9016 -0,0092
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,45 12,44 110,58 18,33 0,8817 0,1389
ROST / Ross Stores, Inc. 0,86 48,98 110,03 48,74 0,8773 0,2893
IP / International Paper Company 2,32 -17,84 108,88 -27,88 0,8681 -0,3319
GDDY / GoDaddy Inc. 0,59 -8,77 107,11 -8,81 0,8540 -0,0796
MIDD / The Middleby Corporation 0,74 50,22 106,32 42,33 0,8477 0,2540
WWD / Woodward, Inc. 0,42 5,32 103,38 41,45 0,8243 0,2433
IAC / IAC Inc. 2,73 30,57 101,93 6,13 0,8127 0,0493
ULS / UL Solutions Inc. 1,39 -41,53 101,02 -24,47 0,8054 -0,2576
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,92 5,32 97,49 -9,98 0,7773 -0,0835
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,57 5,32 95,60 5,68 0,7622 0,0432
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,40 4,37 94,18 -4,82 0,7509 -0,0356
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 3,03 32,03 90,81 30,46 0,7241 0,1708
RF / Regions Financial Corporation 3,83 -36,86 89,98 -31,66 0,7175 -0,3292
WMG / Warner Music Group Corp. 3,22 0,00 87,67 -13,11 0,6990 -0,1030
PCG / PG&E Corporation 5,77 -45,86 80,42 -56,07 0,6412 -0,8140
HUM / Humana Inc. 0,32 -16,07 78,24 -22,45 0,6239 -0,1781
HSY / The Hershey Company 0,47 5,32 77,36 2,19 0,6168 0,0151
OMC / Omnicom Group Inc. 1,05 75,81 0,6044 0,6044
PKG / Packaging Corporation of America 0,40 5,32 75,16 0,23 0,5993 0,0032
OWL / Blue Owl Capital Inc. 3,83 3,00 73,55 -1,27 0,5865 -0,0057
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,68 -17,49 72,81 -5,53 0,5805 -0,0321
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,42 5,32 67,96 -6,64 0,5419 -0,0367
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 3,22 56,37 0,4495 0,4495
GPK / Graphic Packaging Holding Company 2,59 5,32 54,56 -14,52 0,4350 -0,0723
COLB / Columbia Banking System, Inc. 2,26 25,05 52,76 17,23 0,4207 0,0629
USFD / US Foods Holding Corp. 0,67 -30,65 51,77 -18,41 0,4128 -0,0916
NTRS / Northern Trust Corporation 0,40 3,00 51,17 32,38 0,4080 0,1007
SRE / Sempra 0,57 73,31 43,49 -9,80 0,3468 -0,0112
VTR / Ventas, Inc. 0,68 -51,89 43,05 -55,81 0,3432 -0,4311
ZM / Zoom Communications Inc. 0,44 34,18 0,2725 0,2725
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,21 -64,60 30,65 -68,73 0,2444 -0,5349