Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 308 010 912
Positions actuelles 108
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Joule Financial, LLC a déclaré un total de 108 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 308 010 912 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Joule Financial, LLC sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Les nouvelles positions de Joule Financial, LLC incluent Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Dutch Bros Inc. (US:BROS) .

Joule Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,81 20,62 6,6936 1,2695
0,19 4,52 1,4683 1,1416
0,40 2,89 0,9373 0,6367
0,06 4,89 1,5868 0,5750
0,00 1,23 0,3997 0,3997
0,01 1,71 0,5549 0,2938
0,05 0,90 0,2931 0,2931
0,01 0,85 0,2761 0,2761
0,05 0,76 0,2468 0,2468
0,00 0,75 0,2443 0,2443
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,84 61,69 20,0281 -1,0807
0,77 20,35 6,6071 -0,7209
0,02 5,24 1,7018 -0,5671
0,01 0,68 0,2197 -0,5082
0,02 1,59 0,5151 -0,4646
0,01 1,28 0,4147 -0,4270
0,24 26,61 8,6398 -0,4244
0,00 0,00 -0,4194
0,17 16,22 5,2674 -0,3662
0,22 40,04 12,9987 -0,2070
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,84 2,32 61,69 2,57 20,0281 -1,0807
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,22 1,42 40,04 6,41 12,9987 -0,2070
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 2,17 26,61 3,04 8,6398 -0,4244
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,81 23,54 20,62 33,41 6,6936 1,2695
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,77 2,84 20,35 -2,53 6,6071 -0,7209
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,17 0,65 16,22 1,08 5,2674 -0,3662
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 -0,58 7,80 11,51 2,5324 0,0774
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,15 0,33 7,33 9,65 2,3789 0,0335
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 -23,36 5,24 -18,92 1,7018 -0,5671
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,12 5,06 22,43 1,6413 0,1922
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,17 1,25 5,03 10,68 1,6320 0,0382
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,06 74,88 4,89 69,57 1,5868 0,5750
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,19 338,86 4,52 385,71 1,4683 1,1416
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,50 4,19 18,24 1,3595 0,1166
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,02 4,62 3,37 4,69 1,0950 -0,0355
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,02 2,78 3,33 18,46 1,0816 0,0946
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 2,65 3,27 9,40 1,0618 0,0124
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,01 5,81 3,07 19,69 0,9969 0,0967
PAYS / Paysign, Inc. 0,40 -0,75 2,89 237,15 0,9373 0,6367
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 4,02 2,62 -2,43 0,8493 -0,0916
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,01 4,60 2,55 16,42 0,8269 0,0591
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,47 2,50 14,51 0,8124 0,0454
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -3,26 2,14 14,67 0,6956 0,0399
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -1,86 1,71 77,04 0,5559 0,2164
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 99,23 1,71 130,01 0,5549 0,2938
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 3,78 1,69 16,66 0,5483 0,0403
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -37,38 1,59 -43,17 0,5151 -0,4646
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -37,34 1,51 -23,19 0,4903 -0,1998
GPC / Genuine Parts Company 0,01 4,92 1,40 6,77 0,4561 -0,0055
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 -48,47 1,28 -46,75 0,4147 -0,4270
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,23 10,47 0,4008 0,0087
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 1,23 0,3997 0,3997
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 -2,44 1,16 8,04 0,3753 -0,0004
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,27 1,15 -11,62 0,3730 -0,0830
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,41 1,15 30,64 0,3724 0,0642
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 1,69 1,11 5,83 0,3600 -0,0076
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -0,69 1,09 52,09 0,3538 0,1022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,05 1,04 16,87 0,3376 0,0256
OKLO / Oklo Inc. 0,02 -1,25 0,96 155,70 0,3132 0,1807
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,66 0,93 -15,66 0,3009 -0,0848
MOS / The Mosaic Company 0,03 0,16 0,93 35,23 0,3005 0,0604
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,05 0,90 0,2931 0,2931
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -3,22 0,90 -9,56 0,2922 -0,0569
CIEN / Ciena Corporation 0,01 2,89 0,87 38,60 0,2823 0,0619
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 0,85 0,2761 0,2761
KR / The Kroger Co. 0,01 3,12 0,84 9,24 0,2726 0,0029
DE / Deere & Company 0,00 -6,70 0,82 1,11 0,2666 -0,0185
BE / Bloom Energy Corporation 0,03 7,28 0,80 30,46 0,2604 0,0447
LYFT / Lyft, Inc. 0,05 0,76 0,2468 0,2468
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,75 0,2443 0,2443
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 3,18 0,75 6,52 0,2440 -0,0038
BROS / Dutch Bros Inc. 0,01 0,72 0,2350 0,2350
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,48 0,70 7,56 0,2266 -0,0011
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -64,01 0,68 -67,39 0,2197 -0,5082
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,67 0,2191 0,2191
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,24 0,67 5,88 0,2163 -0,0047
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 0,2119 0,2119
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,65 3,83 0,2111 -0,0088
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -1,13 0,61 10,51 0,1983 0,0042
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 0,36 0,61 -12,39 0,1976 -0,0462
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,58 1,41 0,1871 -0,0125
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,21 0,52 20,18 0,1703 0,0170
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -14,34 0,52 4,20 0,1692 -0,0064
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -46,73 0,52 -48,77 0,1686 -0,1870
RTX / RTX Corporation 0,00 6,84 0,51 17,87 0,1650 0,0136
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,60 0,51 -8,00 0,1645 -0,0286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -22,69 0,48 -10,56 0,1569 -0,0330
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,39 0,42 6,31 0,1368 -0,0023
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 3,74 0,42 1,20 0,1368 -0,0096
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,41 0,24 0,1335 -0,0106
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 9,85 0,40 -3,36 0,1310 -0,0154
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -10,29 0,40 5,51 0,1307 -0,0031
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -3,96 0,39 -3,43 0,1280 -0,0156
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,19 0,37 -1,07 0,1202 -0,0110
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,37 14,29 0,1195 0,0065
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 43,91 0,36 31,27 0,1173 0,0207
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -0,22 0,36 45,31 0,1158 0,0297
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,36 0,1156 0,1156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 18,66 0,34 4,56 0,1118 -0,0037
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -19,04 0,34 -28,24 0,1115 -0,0565
MET / MetLife, Inc. 0,00 -20,39 0,33 -20,33 0,1084 -0,0385
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,33 0,1083 0,1083
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -26,57 0,33 -3,48 0,1083 -0,0131
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,75 0,33 11,90 0,1070 0,0035
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -22,16 0,31 -25,30 0,1018 -0,0453
FAST / Fastenal Company 0,01 74,92 0,31 -5,23 0,1000 -0,0141
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 56,66 0,30 44,93 0,0975 0,0246
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,61 0,29 12,94 0,0936 0,0038
AFL / Aflac Incorporated 0,00 26,52 0,29 20,08 0,0934 0,0093
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,04 0,28 -3,09 0,0918 -0,0107
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -0,68 0,28 4,44 0,0916 -0,0033
V / Visa Inc. 0,00 -3,25 0,27 -2,14 0,0891 -0,0092
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 -3,22 0,27 1,49 0,0888 -0,0057
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 32,83 0,27 25,00 0,0879 0,0120
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,15 0,26 -3,41 0,0830 -0,0100
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,59 0,25 -6,04 0,0811 -0,0121
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 9,65 0,25 4,66 0,0802 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 -5,45 0,0790 -0,0115
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,23 0,0743 0,0743
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,37 0,23 3,69 0,0731 -0,0033
TGT / Target Corporation 0,00 0,22 0,0721 0,0721
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,22 0,0716 0,0716
WMT / Walmart Inc. 0,00 -5,55 0,22 5,37 0,0703 -0,0019
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,21 0,0698 0,0698
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,21 0,0697 0,0697
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 0,74 0,14 0,00 0,0445 -0,0036
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,03 0,00 0,11 -11,11 0,0365 -0,0078
US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. 0,02 0,00 0,03 8,70 0,0084 -0,0000
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4194
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000