Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 108 186 260
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jordan Park Trust Co LLC a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 108 186 260 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jordan Park Trust Co LLC sont Samsara Inc. (US:IOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Jordan Park Trust Co LLC incluent Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Jordan Park Trust Co LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,56 0,5168 0,5168
0,00 0,22 0,2028 0,2028
0,00 0,65 0,5991 0,1978
0,00 0,64 0,5919 0,1963
0,04 2,18 2,0169 0,1644
0,00 0,30 0,2770 0,0506
0,00 0,36 0,3332 0,0418
0,02 1,16 1,0751 0,0367
0,01 0,28 0,2544 0,0265
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,49 98,94 91,4579 -1,3622
0,00 0,47 0,4366 -0,0494
0,01 0,49 0,4542 -0,0175
0,08 1,93 1,7843 -0,0046
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IOT / Samsara Inc. 2,49 -3,01 98,94 0,66 91,4579 -1,3622
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,18 11,27 2,0169 0,1644
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,08 1,92 1,93 1,90 1,7843 -0,0046
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,16 5,82 1,0751 0,0367
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 15,11 0,65 52,83 0,5991 0,1978
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 4,86 0,64 53,11 0,5919 0,1963
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,56 0,5168 0,5168
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,49 -1,60 0,4542 -0,0175
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,65 0,47 -8,17 0,4366 -0,0494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,29 0,36 16,88 0,3332 0,0418
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,40 0,30 25,10 0,2770 0,0506
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 0,00 0,28 14,11 0,2544 0,0265
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,2028 0,2028