Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 728 235 887
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Johnson Bixby & Associates, LLC a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 728 235 887 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Johnson Bixby & Associates, LLC sont Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Les nouvelles positions de Johnson Bixby & Associates, LLC incluent BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , and .

Johnson Bixby & Associates, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,32 53,84 7,3933 0,7322
0,95 31,20 4,2844 0,4781
1,97 77,74 10,6750 0,4336
0,71 96,10 13,1968 0,3264
0,49 14,23 1,9534 0,2563
0,01 4,57 0,6273 0,2108
0,80 32,00 4,3946 0,1944
0,08 4,28 0,5883 0,1944
0,12 4,70 0,6461 0,1898
0,02 1,01 0,1380 0,1380
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,63 126,71 17,4000 -1,1868
0,22 22,12 3,0373 -0,2947
1,03 23,78 3,2650 -0,2273
0,04 8,11 1,1132 -0,1948
0,40 32,10 4,4077 -0,1715
0,32 16,12 2,2141 -0,1519
0,16 9,30 1,2774 -0,1387
0,01 5,06 0,6945 -0,1339
0,05 23,14 3,1778 -0,1221
0,01 0,52 0,0713 -0,0926
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 5,63 1,71 126,71 1,94 17,4000 -1,1868
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,71 0,88 96,10 11,65 13,1968 0,3264
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 1,97 2,43 77,74 13,50 10,6750 0,4336
CGGR / Capital Group Growth ETF 1,32 1,83 53,84 20,86 7,3933 0,7322
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,40 4,07 32,10 4,81 4,4077 -0,1715
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,80 2,88 32,00 13,93 4,3946 0,1944
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,95 9,16 31,20 22,56 4,2844 0,4781
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,03 1,82 23,78 1,80 3,2650 -0,2273
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,05 -0,08 23,14 4,86 3,1778 -0,1221
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,22 1,36 22,12 -0,74 3,0373 -0,2947
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,32 1,86 16,12 1,90 2,2141 -0,1519
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,13 2,03 14,37 9,76 1,9726 0,0156
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,49 9,46 14,23 25,33 1,9534 0,2563
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,42 5,09 13,86 12,64 1,9034 0,0633
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -12,42 9,30 -1,77 1,2774 -0,1387
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,33 8,11 -7,33 1,1132 -0,1948
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -4,56 8,10 1,99 1,1125 -0,0753
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -4,71 7,80 3,11 1,0712 -0,0601
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,24 -1,84 6,96 2,67 0,9556 -0,0578
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,21 -0,59 6,92 7,30 0,9504 -0,0141
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,21 -2,66 6,80 9,84 0,9336 0,0082
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 -2,10 6,63 2,71 0,9102 -0,0548
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,09 5,06 -8,72 0,6945 -0,1339
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,12 54,86 4,70 54,18 0,6461 0,1898
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 23,79 4,57 64,02 0,6273 0,2108
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 62,66 4,28 62,60 0,5883 0,1944
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 7,68 4,14 6,70 0,5688 -0,0116
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 0,74 3,52 1,44 0,4840 -0,0355
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -17,24 2,90 -9,55 0,3980 -0,0812
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,79 2,88 9,70 0,3959 0,0029
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -4,25 2,87 1,02 0,3935 -0,0306
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 0,42 2,31 12,20 0,3170 0,0093
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,09 -0,81 2,22 3,11 0,3049 -0,0171
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,32 2,03 8,31 0,2794 -0,0015
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 -4,25 1,81 7,21 0,2490 -0,0040
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,52 1,57 13,28 0,2157 0,0084
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -2,03 1,55 4,81 0,2124 -0,0083
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -7,27 1,44 -1,91 0,1974 -0,0217
INTC / Intel Corporation 0,06 2,43 1,39 1,02 0,1907 -0,0148
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,03 -2,17 1,31 -1,65 0,1797 -0,0193
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -7,62 1,28 1,03 0,1751 -0,0137
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -6,05 1,22 -4,68 0,1679 -0,0239
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,05 1,13 1,21 1,25 0,1665 -0,0125
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -11,78 1,16 -12,79 0,1592 -0,0397
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,02 -30,57 1,15 -31,24 0,1575 -0,0919
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,12 45,88 0,1533 0,0388
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,02 1,01 0,1380 0,1380
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 -0,65 0,95 10,36 0,1302 0,0017
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,70 0,90 -8,59 0,1243 -0,0237
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -16,60 0,90 -13,97 0,1236 -0,0327
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 0,17 0,89 8,71 0,1217 -0,0002
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,15 0,87 11,81 0,1196 0,0031
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 7,53 0,77 7,95 0,1064 -0,0009
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,77 0,75 28,50 0,1035 0,0157
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,74 56,42 0,1021 0,0310
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,83 0,73 6,27 0,1002 -0,0025
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,1001 0,1001
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,60 0,17 0,0827 -0,0072
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,60 6,00 0,0826 -0,0023
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,35 0,58 4,92 0,0791 -0,0030
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 48,29 0,57 48,32 0,0789 0,0210
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,57 28,31 0,0784 0,0119
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -2,93 0,56 10,06 0,0767 0,0008
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 -6,56 0,55 -3,32 0,0760 -0,0096
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,65 0,55 14,32 0,0757 0,0036
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -7,47 0,55 -13,41 0,0754 -0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 0,55 15,96 0,0749 0,0045
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -52,62 0,52 -52,65 0,0713 -0,0926
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 -8,09 0,52 -7,53 0,0710 -0,0126
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,50 14,68 0,0687 0,0035
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 -12,77 0,49 -12,32 0,0676 -0,0162
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,48 31,96 0,0658 0,0114
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,02 3,73 0,47 3,96 0,0650 -0,0032
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,75 0,47 1,73 0,0647 -0,0046
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,47 -6,37 0,0646 -0,0106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,46 4,55 0,0633 -0,0026
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,30 0,0628 -0,0064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,44 -9,39 0,0611 -0,0123
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -4,06 0,43 -5,04 0,0595 -0,0089
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,41 0,00 0,0569 -0,0050
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,72 0,0507 -0,0119
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 -1,65 0,36 3,14 0,0496 -0,0028
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,11 0,36 3,47 0,0492 -0,0026
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,34 0,36 22,76 0,0489 0,0054
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,36 -0,28 0,0488 -0,0046
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,35 28,73 0,0486 0,0075
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -14,54 0,35 -19,91 0,0481 -0,0172
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,35 5,18 0,0474 -0,0017
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 2,06 0,34 2,10 0,0470 -0,0031
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -5,56 0,33 -5,95 0,0456 -0,0072
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,33 10,00 0,0454 0,0005
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -11,29 0,32 -2,15 0,0439 -0,0050
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 -12,07 0,32 -11,42 0,0437 -0,0100
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 1,51 0,31 2,66 0,0425 -0,0025
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,14 0,30 -14,12 0,0409 -0,0111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,29 14,34 0,0394 0,0018
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,28 -5,41 0,0385 -0,0057
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 12,14 0,27 12,97 0,0372 0,0014
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,27 8,00 0,0372 -0,0003
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,27 6,32 0,0370 -0,0009
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,0367 0,0367
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,71 0,0363 -0,0060
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,26 0,0362 0,0362
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,56 0,26 7,05 0,0355 -0,0006
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,25 0,0348 0,0348
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,25 0,0338 0,0338
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,25 0,24 -4,40 0,0328 -0,0046
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,23 2,18 0,0323 -0,0020
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,0313 0,0313
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,22 11,00 0,0305 0,0005
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,11 0,22 -9,05 0,0304 -0,0059
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,0302 0,0302
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,01 1,24 0,22 2,82 0,0301 -0,0018
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 10,35 0,22 7,35 0,0301 -0,0005
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0299 -0,0026
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,21 -11,86 0,0287 -0,0067
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,21 -11,97 0,0283 -0,0068
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,21 0,0283 0,0283
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0282 -0,0025
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,0278 0,0278
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,01 0,00 0,20 0,50 0,0277 -0,0023
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -8,99 0,14 4,58 0,0189 -0,0008
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,13 -2,27 0,0178 -0,0021
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000