Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 580 339 663
Positions actuelles 118
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JAGWX - Mid Value Trust NAV a déclaré un total de 118 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 580 339 663 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JAGWX - Mid Value Trust NAV sont RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . Les nouvelles positions de JAGWX - Mid Value Trust NAV incluent Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 5,46 0,9451 0,9451
0,02 5,33 0,9225 0,9225
0,04 5,10 0,8827 0,8827
0,03 4,37 0,7563 0,7563
0,33 3,62 0,6256 0,6256
0,20 6,39 1,1054 0,6252
0,34 3,39 0,5857 0,5857
0,01 3,17 0,5486 0,5486
0,02 3,12 0,5396 0,5396
0,01 3,11 0,5374 0,5374
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,63 7,63 1,3200 -4,2078
0,41 8,54 1,4777 -0,7009
0,06 1,67 0,2880 -0,5520
0,11 9,88 1,7086 -0,4064
0,18 9,64 1,6672 -0,3967
0,03 1,62 0,2799 -0,3886
0,14 4,08 0,7057 -0,3783
0,10 5,11 0,8846 -0,3751
0,04 5,75 0,9942 -0,3705
0,10 3,57 0,6173 -0,3702
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,04 22,73 10,10 24,21 1,7468 0,3762
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,11 -2,29 9,88 -21,26 1,7086 -0,4064
APG / APi Group Corporation 0,19 0,00 9,72 42,76 1,6808 0,5332
GLW / Corning Incorporated 0,18 -31,46 9,64 -21,27 1,6672 -0,3967
BAX / Baxter International Inc. 0,31 5,93 9,30 -6,29 1,6089 -0,0645
SUI / Sun Communities, Inc. 0,07 6,26 8,80 4,49 1,5217 0,1023
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,05 0,00 8,78 9,41 1,5193 0,1658
KVUE / Kenvue Inc. 0,41 -24,26 8,54 -33,89 1,4777 -0,7009
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 -8,36 8,51 -0,97 1,4714 0,0233
EXE / Expand Energy Corporation 0,07 -2,03 8,48 2,92 1,4671 0,0777
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -9,60 8,27 8,34 1,4297 0,1434
PRGO / Perrigo Company plc 0,30 21,90 8,14 16,16 1,4074 0,2265
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 51,38 7,84 52,61 1,3554 0,4897
MKSI / MKS Inc. 0,08 15,98 7,79 43,78 1,3471 0,4339
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 7,63 -76,73 7,63 -76,73 1,3200 -4,2078
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,16 7,40 7,56 27,32 1,3075 0,3067
BPOP / Popular, Inc. 0,07 0,00 7,52 19,32 1,3014 0,2383
IP / International Paper Company 0,16 -5,31 7,48 -16,88 1,2937 -0,2233
LAZ / Lazard, Inc. 0,15 16,29 7,30 28,87 1,2634 0,3078
MIDD / The Middleby Corporation 0,05 2,22 7,30 -3,15 1,2625 -0,0080
AEE / Ameren Corporation 0,08 0,00 7,29 -4,34 1,2607 -0,0238
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 -16,39 7,24 -20,45 1,2524 -0,2819
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,14 48,57 7,03 44,55 1,2153 0,3958
FITB / Fifth Third Bancorp 0,16 0,00 6,53 4,91 1,1302 0,0803
SARO / StandardAero, Inc. 0,20 88,86 6,39 124,37 1,1054 0,6252
PINS / Pinterest, Inc. 0,18 4,07 6,33 20,39 1,0948 0,2084
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,21 7,60 6,30 33,50 1,0898 0,2941
DOCU / DocuSign, Inc. 0,08 57,10 6,24 50,34 1,0788 0,3793
ALL / The Allstate Corporation 0,03 56,04 6,22 51,69 1,0763 0,3848
FE / FirstEnergy Corp. 0,15 0,00 6,17 -0,40 1,0667 0,0229
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,17 0,00 6,13 12,45 1,0606 0,1413
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 18,76 6,02 20,54 1,0416 0,1994
REG / Regency Centers Corporation 0,08 0,00 5,97 -3,43 1,0327 -0,0096
LUV / Southwest Airlines Co. 0,18 -11,15 5,97 -14,18 1,0325 -0,1400
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,29 -10,60 5,93 -15,25 1,0255 -0,1539
EQR / Equity Residential 0,09 0,00 5,86 -5,71 1,0137 -0,0342
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 16,30 5,75 13,57 0,9947 0,1410
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 -31,98 5,75 -29,00 0,9942 -0,3705
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,08 0,00 5,72 4,78 0,9895 0,0691
PCG / PG&E Corporation 0,40 3,25 5,63 -16,22 0,9738 -0,1591
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -23,33 5,56 -8,48 0,9609 -0,0626
PSX / Phillips 66 0,05 5,46 0,9451 0,9451
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -21,63 5,35 -10,64 0,9256 -0,0840
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 5,33 0,9225 0,9225
FTI / TechnipFMC plc 0,15 0,00 5,31 8,68 0,9188 0,0948
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 48,29 5,13 39,62 0,8881 0,2682
FTV / Fortive Corporation 0,10 -3,92 5,11 -31,55 0,8846 -0,3751
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,14 35,09 5,11 36,97 0,8832 0,2548
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 5,10 0,8827 0,8827
SNDK / Sandisk Corporation 0,11 53,96 5,09 46,64 0,8806 0,2953
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,05 18,48 5,02 63,79 0,8679 0,3891
0YK / Verra Mobility Corporation 0,20 22,24 4,95 37,89 0,8568 0,2511
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,32 -13,50 4,92 -21,39 0,8509 -0,2039
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,07 46,78 4,87 23,84 0,8420 0,1792
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 -4,94 4,85 -4,98 0,8385 -0,0216
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,78 -0,87 0,8274 0,0139
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 0,00 4,73 24,27 0,8184 0,1764
KEY / KeyCorp 0,27 1,38 4,73 10,44 0,8183 0,0962
AGCO / AGCO Corporation 0,05 -33,41 4,65 -25,80 0,8052 -0,2523
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 -11,73 4,58 -22,56 0,7917 -0,2047
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,12 0,00 4,54 -15,53 0,7853 -0,1210
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,08 9,08 4,51 13,99 0,7809 0,1131
SAIA / Saia, Inc. 0,02 0,00 4,41 -21,59 0,7633 -0,1855
VTRS / Viatris Inc. 0,49 6,07 4,40 8,75 0,7614 0,0790
XYL / Xylem Inc. 0,03 4,37 0,7563 0,7563
MQ / Marqeta, Inc. 0,74 0,00 4,29 41,52 0,7424 0,2310
TDW / Tidewater Inc. 0,09 4,40 4,27 13,95 0,7379 0,1067
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,06 -14,95 4,23 -21,89 0,7315 -0,1812
ESAB / ESAB Corporation 0,03 -16,04 4,19 -13,12 0,7250 -0,0884
WBS / Webster Financial Corporation 0,08 -12,18 4,14 -6,97 0,7157 -0,0342
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 0,00 4,13 14,50 0,7144 0,1063
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,22 -14,66 4,09 -20,93 0,7068 -0,1643
ALKS / Alkermes plc 0,14 -26,77 4,08 -36,55 0,7057 -0,3783
HXL / Hexcel Corporation 0,07 16,64 4,04 20,35 0,6987 0,1327
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 27,86 3,95 12,11 0,6838 0,0892
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,24 -24,58 3,82 -19,84 0,6604 -0,1425
VNO / Vornado Realty Trust 0,10 2,28 3,78 5,74 0,6534 0,0511
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 0,00 3,67 16,63 0,6356 0,1043
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 21,40 3,65 24,55 0,6312 0,1372
SEOJF / Stora Enso Oyj 0,33 3,62 0,6256 0,6256
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,10 -32,94 3,57 -39,08 0,6173 -0,3702
EDEN / Edenred SE 0,11 0,00 3,55 -4,44 0,6147 -0,0121
PUM / PUMA SE 0,13 5,65 3,54 18,38 0,6130 0,1083
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,40 0,00 3,47 -1,70 0,6001 0,0051
WDC / Western Digital Corporation 0,05 -28,00 3,46 13,95 0,5978 0,0865
WLK / Westlake Corporation 0,05 48,78 3,45 -8,45 0,5976 0,0262
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,34 3,39 0,5857 0,5857
KNF / Knife River Corporation 0,04 108,41 3,37 88,58 0,5828 0,2816
PR / Permian Resources Corporation 0,24 -8,61 3,32 -10,12 0,5749 -0,0486
CDW / CDW Corporation 0,02 0,00 3,29 11,47 0,5684 0,0713
RYN / Rayonier Inc. 0,15 -4,99 3,25 -24,41 0,5621 -0,1627
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 3,17 0,5486 0,5486
ARMK / Aramark 0,08 3,57 3,16 25,63 0,5462 0,1224
CPG / Compass Group PLC 0,09 -16,06 3,13 -14,04 0,5413 -0,0725
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,02 3,12 0,5396 0,5396
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 3,11 0,5374 0,5374
TXT / Textron Inc. 0,04 -22,50 3,09 -13,88 0,5348 -0,0705
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,00 3,08 -2,38 0,5322 0,0008
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,32 3,04 0,5256 0,5256
VFC / V.F. Corporation 0,26 39,10 3,00 5,30 0,5192 0,0387
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 -1,60 2,96 -2,02 0,5118 0,0028
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,18 0,00 2,89 -15,96 0,4994 -0,0796
SOBO / South Bow Corporation 0,11 27,26 2,85 29,35 0,4926 0,1214
LINE / Lineage, Inc. 0,07 -13,29 2,84 -35,64 0,4914 -0,2527
FA / First Advantage Corporation 0,17 176,63 2,81 226,07 0,4868 0,3413
LNC / Lincoln National Corporation 0,08 2,73 0,4717 0,4717
STEP / StepStone Group Inc. 0,05 0,06 2,70 6,30 0,4674 0,0389
RMBS / Rambus Inc. 0,04 -22,29 2,58 -3,88 0,4458 -0,0064
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -23,08 2,45 -32,90 0,4244 -0,1920
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,06 14,82 2,36 15,49 0,4088 0,0637
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,02 2,23 0,3856 0,3856
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2,03 0,81 2,03 0,79 0,3518 0,0117
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 -66,18 1,67 -66,58 0,2880 -0,5520
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,03 -66,75 1,62 -59,19 0,2799 -0,3886
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,59 0,2743 0,2743
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -57,18 1,55 -48,79 0,2678 -0,2419
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,85 15,18 0,1471 0,0226
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,24 3,86 0,0419 0,0025