Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 299 315 043
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JAJJX - International Value Trust NAV a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 299 315 043 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JAJJX - International Value Trust NAV sont BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , Heineken N.V. (US:HINKF) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:SHEL) . Les nouvelles positions de JAJJX - International Value Trust NAV incluent Nutrien Ltd. (US:NTR) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

JAJJX - International Value Trust NAV - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 6,68 2,2080 1,6204
0,08 4,56 1,5076 1,5076
0,05 4,53 1,4976 1,4976
0,13 3,68 1,2155 1,2155
0,03 5,27 1,7408 1,1698
0,04 6,72 2,2215 0,9437
0,08 7,06 2,3343 0,8818
0,01 2,50 0,8279 0,8279
0,12 2,19 0,7237 0,7237
0,35 5,50 1,8184 0,7080
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 3,83 1,2651 -1,1671
0,04 4,95 1,6356 -0,9157
0,20 2,44 0,8049 -0,9150
0,15 2,82 0,9309 -0,8923
0,32 5,44 1,7986 -0,7845
0,05 0,64 0,2118 -0,7385
0,01 1,75 0,5788 -0,7058
0,02 1,55 0,5126 -0,6466
0,06 3,26 1,0782 -0,6130
0,23 2,99 0,9876 -0,6091
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BA/ / BAE Systems PLC 0,35 -29,62 8,99 -9,54 2,9712 -0,5287
WEIR / The Weir Group PLC 0,25 8,74 8,61 23,11 2,8459 0,3825
HINKF / Heineken N.V. 0,08 60,05 7,06 71,24 2,3343 0,8818
NHNCF / NAVER Corporation 0,04 -15,12 6,89 26,10 2,2791 0,3535
SHEL / Shell plc 0,20 -6,40 6,85 -10,29 2,2656 -0,4254
ENX / Euronext N.V. 0,04 56,91 6,72 85,28 2,2215 0,9437
DANSKE / Danske Bank A/S 0,16 220,87 6,68 300,42 2,2080 1,6204
SDZ / Sandoz Group AG 0,12 -6,35 6,37 22,38 2,1045 0,2722
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,42 2,35 5,97 -12,44 1,9737 -0,4280
ENEL / Enel SpA 0,61 -6,44 5,77 9,47 1,9063 0,0506
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 5,64 22,28 5,64 22,28 1,8647 0,2398
VK / Vallourec S.A. 0,30 6,87 5,62 4,71 1,8580 -0,0329
SPIE / SPIE SA 0,10 -6,55 5,51 22,82 1,8221 0,2413
BAB / Babcock International Group PLC 0,35 4,27 5,50 74,52 1,8184 0,7080
HCXLF / Hiscox Ltd 0,32 -34,53 5,44 -25,80 1,7986 -0,7845
BVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,35 -6,47 5,33 5,53 1,7609 -0,0172
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 497,83 5,27 206,52 1,7408 1,1698
NDA SE / COMMON STOCK EUR1.0 0,34 -6,43 5,07 8,99 1,6750 0,0372
CAP / Capgemini SE 0,03 -6,44 5,02 6,62 1,6606 0,0010
AZN / AstraZeneca PLC 0,04 -27,92 4,95 -31,69 1,6356 -0,9157
PRU / Prudential plc 0,39 -28,56 4,86 -17,13 1,6068 -0,4596
BNC / Banco Santander, S.A. 0,58 -6,37 4,80 15,08 1,5869 0,1176
TECK / Teck Resources Limited 0,12 -6,39 4,75 3,94 1,5711 -0,0398
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,11 39,06 4,73 55,13 1,5636 0,4895
NTR / Nutrien Ltd. 0,08 4,56 1,5076 1,5076
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,53 1,4976 1,4976
SPM / Splendid Medien AG 1,63 10,08 4,44 29,71 1,4691 0,2622
NVSEF / Novartis AG 0,04 -31,09 4,31 -24,69 1,4247 -0,5912
BVI / Bureau Veritas SA 0,12 8,57 4,14 22,14 1,3680 0,1746
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,29 -6,44 3,88 -8,38 1,2826 -0,2093
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,18 -33,03 3,84 -21,90 1,2684 -0,4621
SON1 / Sony Group Corporation 0,15 -46,06 3,83 -44,58 1,2651 -1,1671
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,15 4,76 3,77 2,58 1,2469 -0,0483
HIK / Hikma Pharmaceuticals PLC 0,13 3,68 1,2155 1,2155
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,08 9,67 3,66 18,13 1,2086 0,1185
NOMD / Nomad Foods Limited 0,21 70,02 3,50 47,04 1,1583 0,3187
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,98 3,50 -8,59 1,1577 -0,1997
030200 / KT Corporation 0,08 -9,39 3,38 10,14 1,1166 0,0361
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -6,45 3,32 -8,13 1,0979 -0,1754
AIBRF / AIB Group plc 0,40 104,27 3,30 160,97 1,0897 0,6448
PRX / Prosus N.V. 0,06 -43,75 3,26 -32,08 1,0782 -0,6130
IMIAF / IMI plc 0,11 -5,47 3,15 10,56 1,0418 0,0379
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,47 3,15 -18,22 1,0414 -0,3155
IVG / Iveco Group N.V. 0,16 9,52 3,09 31,19 1,0206 0,1917
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -6,43 2,99 4,03 0,9890 -0,0237
BEZ / Beazley plc 0,23 -38,18 2,99 -34,11 0,9876 -0,6091
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -6,42 2,96 22,97 0,9789 0,1305
625901905 / SUGI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 0,13 8,67 2,92 32,53 0,9657 0,1892
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,08 4,64 2,88 29,55 0,9508 0,1687
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,15 -49,52 2,82 -45,60 0,9309 -0,8923
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,21 -6,43 2,78 -2,08 0,9199 -0,0814
BDEV / Barratt Developments plc 0,42 -5,55 2,62 7,52 0,8649 0,0077
6501 / Hitachi, Ltd. 0,09 18,98 2,59 -39,66 0,8550 -0,4779
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,50 0,8279 0,8279
KYO / Kyocera Corp. 0,21 38,52 2,47 47,29 0,8166 0,2258
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 -7,03 2,47 40,95 0,8160 0,1991
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,20 -53,26 2,44 -50,12 0,8049 -0,9150
CRH / CRH plc 0,03 -3,31 2,43 1,84 0,8031 -0,0372
6E2 / Endeavour Mining plc 0,08 16,23 2,35 49,11 0,7781 0,2222
IFPJF / Informa plc 0,21 -6,44 2,35 3,34 0,7768 -0,0244
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,06 -8,05 2,31 0,70 0,7649 -0,0449
EFGSY / Eiffage SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,91 2,24 13,57 0,7415 0,0457
IHICF / IHI Corporation 0,02 -6,76 2,24 44,48 0,7401 0,1944
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,39 -6,44 2,23 -7,33 0,7356 -0,1101
4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,42 -7,82 2,22 -1,95 0,7333 -0,0636
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,19 0,7237 0,7237
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 53,19 2,10 79,71 0,6940 0,2826
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,31 34,48 1,92 46,98 0,6350 0,1744
AAUC / Allied Gold Corporation 0,14 -68,81 1,92 22,95 0,6342 0,0846
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,43 1,77 24,23 0,5850 0,0831
RF / Eurazeo SE 0,02 -6,44 1,76 -9,68 0,5802 -0,1043
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -48,68 1,75 -52,02 0,5788 -0,7058
IPSEF / Ipsen S.A. 0,01 -6,41 1,57 -3,27 0,5193 -0,0524
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 -8,99 1,56 16,55 0,5143 0,0439
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -56,10 1,55 -52,89 0,5126 -0,6466
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,02 -6,43 1,55 5,09 0,5119 -0,0071
TOTTF / Toyo Tire Corporation 0,07 -5,96 1,54 8,47 0,5083 0,0089
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,15 -59,94 1,46 -49,98 0,4812 -0,5437
RYSD / NatWest Group plc 0,19 -6,44 1,32 11,22 0,4360 0,0185
ACI0559Y5 / EVONIK INDUSTRIES AG COMMON STOCK 0,06 -7,12 1,24 -11,51 0,4094 -0,0835
RXL / Rexel S.A. 0,04 -6,44 1,14 7,14 0,3773 0,0018
KGC / Kinross Gold Corporation 0,06 -64,37 1,01 -55,81 0,3330 -0,4700
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,01 -6,44 0,85 63,20 0,2800 0,0969
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -76,25 0,64 -76,28 0,2118 -0,7385