Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 294 253 942
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JAJGX - Global Trust NAV a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 294 253 942 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JAJGX - Global Trust NAV sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. (NL:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Les nouvelles positions de JAJGX - Global Trust NAV incluent Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Prudential plc (GB:PRU) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , DSV A/S (DK:DSV) , and .

JAJGX - Global Trust NAV - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 5,82 1,9642 1,6265
0,02 4,80 1,6191 1,6191
0,10 4,16 1,4046 1,4046
0,25 3,11 1,0504 1,0504
0,10 3,09 1,0447 1,0447
0,01 3,08 1,0403 1,0403
0,08 7,39 2,4937 0,7367
0,04 5,99 2,0234 0,5561
0,03 7,23 2,4413 0,5460
0,09 4,94 1,6687 0,5235
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,12 1,12 0,3780 -1,3347
0,06 5,41 1,8262 -1,1598
0,13 5,97 2,0149 -0,9600
0,01 2,57 0,8678 -0,8087
0,05 8,65 2,9190 -0,6536
0,02 4,30 1,4518 -0,6524
0,22 5,81 1,9610 -0,6191
0,01 2,85 0,9611 -0,5795
0,35 7,73 2,6098 -0,4067
0,04 4,78 1,6152 -0,3878
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -28,77 11,98 -5,62 4,0446 -0,3127
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 -10,35 8,74 0,06 2,9489 -0,0483
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -27,59 8,65 -16,92 2,9190 -0,6536
INGA / ING Groep N.V. 0,35 -21,36 7,73 -12,03 2,6098 -0,4067
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 7,49 8,89 2,5297 0,1672
MDT / Medtronic plc 0,08 48,78 7,39 44,31 2,4937 0,7367
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 9,29 7,23 30,97 2,4413 0,5460
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 7,05 -2,64 2,3799 -0,1057
SNEJF / Sony Group Corporation 0,25 7,99 6,57 10,96 2,2189 0,1855
700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares 0,17 0,00 6,37 13,33 2,1504 0,2211
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,25 5,24 2,1098 0,0712
H6D0 / Haleon plc 1,19 6,23 6,12 8,11 2,0669 0,1228
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 15,31 5,99 40,22 2,0234 0,5561
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -39,26 5,97 -31,13 2,0149 -0,9600
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,44 0,00 5,91 4,62 1,9946 0,0560
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -11,45 5,90 -5,81 1,9915 -0,1586
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 5,85 -4,05 1,9734 -0,1182
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 10,64 5,84 23,83 1,9699 0,3521
CRH / CRH plc 0,06 466,66 5,82 491,86 1,9642 1,6265
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,22 -26,86 5,81 -22,72 1,9610 -0,6191
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 -18,09 5,63 6,37 1,9012 0,0837
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 12,23 5,60 6,75 1,8908 0,0899
COP / ConocoPhillips 0,06 0,00 5,49 -14,56 1,8527 -0,3520
C / Citigroup Inc. 0,06 -48,14 5,41 -37,81 1,8262 -1,1598
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -14,09 5,33 34,36 1,8008 0,4377
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,86 4,94 48,19 1,6687 0,5235
CSX / CSX Corporation 0,15 0,00 4,87 10,89 1,6428 0,1361
TRU / TransUnion 0,05 0,00 4,81 6,05 1,6221 0,0666
HEI / Heidelberg Materials AG 0,02 4,80 1,6191 1,6191
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -34,74 4,78 -18,00 1,6152 -0,3878
TTA / Time to Act Plc 0,08 14,59 4,75 8,69 1,6041 0,1035
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 56,42 4,62 36,76 1,5588 0,3999
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,04 -8,94 4,53 9,00 1,5299 0,1027
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -15,88 4,43 -11,74 1,4944 -0,2274
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -21,46 4,30 -29,84 1,4518 -0,6524
SGSN / SGS SA 0,04 22,59 4,26 24,93 1,4368 0,2672
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,10 4,16 1,4046 1,4046
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 16,02 4,15 23,90 1,4018 0,3197
ACN / Accenture plc 0,01 14,02 4,10 9,21 1,3847 0,0954
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 0,00 4,10 -8,24 1,3844 -0,1495
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -27,11 3,65 -13,97 1,2314 -0,2241
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 11,50 3,60 2,39 1,2143 0,0086
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -25,74 3,50 -10,73 1,1822 -0,1644
WM / Waste Management, Inc. 0,01 2,39 3,42 12,84 1,1540 0,1760
BTAFF / British American Tobacco p.l.c. 0,01 39,53 3,34 17,93 1,1282 0,1554
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -31,63 3,24 -22,10 1,0938 -0,3338
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 0,00 3,18 -2,06 1,0737 -0,0412
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,20 0,00 3,16 11,17 1,0655 0,0907
PRU / Prudential plc 0,25 3,11 1,0504 1,0504
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 0,00 3,11 -3,27 1,0497 -0,0539
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 3,09 1,0447 1,0447
DSV / DSV A/S 0,01 3,08 1,0403 1,0403
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,00 3,06 -6,59 1,0344 -0,0916
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -13,34 2,98 -4,71 1,0049 -0,0673
MMM / 3M Company 0,02 -17,77 2,91 -14,76 0,9808 -0,1892
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -14,57 2,88 -20,77 0,9710 -0,2754
AAPL / Apple Inc. 0,01 -31,32 2,85 -36,57 0,9611 -0,5795
LEN / Lennar Corporation 0,02 0,00 2,71 -3,63 0,9148 -0,0505
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -41,14 2,57 -47,37 0,8678 -0,8087
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,12 -77,56 1,12 -77,57 0,3780 -1,3347