Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 500 243 947
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 500 243 947 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Les nouvelles positions de JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV incluent CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,27 82,79 3,3103 2,0317
0,56 37,47 1,4981 1,4981
0,04 27,04 1,0812 1,0812
0,09 37,56 1,5019 1,0010
0,26 56,62 2,2641 0,6837
1,19 187,54 7,4992 0,6124
0,11 42,09 1,6830 0,5077
0,37 40,21 1,6080 0,4392
0,77 102,47 4,0973 0,2460
0,06 30,85 1,2335 0,2174
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 32,57 1,3023 -1,4384
0,76 84,07 3,3618 -1,3708
0,48 98,62 3,9435 -0,7169
0,40 56,83 2,2723 -0,6941
0,95 209,39 8,3728 -0,5826
0,16 15,79 0,6315 -0,2398
3,59 89,72 3,5875 -0,2118
0,41 98,64 3,9442 -0,2068
2,78 37,40 1,4955 -0,1737
0,21 57,60 2,3031 -0,1709
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 -13,64 209,39 -0,42 8,3728 -0,5826
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 1,19 -20,44 187,54 15,98 7,4992 0,6124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,71 -2,43 125,62 11,20 5,0230 0,2118
KKR / KKR & Co. Inc. 0,77 -1,53 102,47 13,31 4,0973 0,2460
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,41 -2,43 99,81 2,68 3,9909 -0,1486
WDAY / Workday, Inc. 0,41 -1,53 98,64 1,20 3,9442 -0,2068
AAPL / Apple Inc. 0,48 -2,43 98,62 -9,88 3,9435 -0,7169
FHB / First Hawaiian, Inc. 3,59 -1,53 89,72 0,57 3,5875 -0,2118
LEN / Lennar Corporation 0,76 -21,49 84,07 -24,34 3,3618 -1,3708
HOLX / Hologic, Inc. 1,27 161,39 82,79 175,74 3,3103 2,0317
ADI / Analog Devices, Inc. 0,29 -2,43 68,23 15,16 2,7282 0,2050
FWONK / Formula One Group 0,63 -2,43 65,70 13,28 2,6270 0,1571
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,15 -2,43 64,12 11,56 2,5638 0,1162
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 -2,43 57,60 -0,85 2,3031 -0,1709
MS / Morgan Stanley 0,40 -32,43 56,83 -18,42 2,2723 -0,6941
ORCL / Oracle Corporation 0,26 -2,43 56,62 52,58 2,2641 0,6837
URI / United Rentals, Inc. 0,07 -2,42 54,88 17,30 2,1944 0,2020
ADBE / Adobe Inc. 0,12 -2,43 46,30 -1,57 1,8512 -0,1520
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -21,61 45,21 1,56 1,8078 -0,0880
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 70,56 42,09 52,52 1,6830 0,5077
SPGI / S&P Global Inc. 0,08 -2,43 41,62 1,26 1,6641 -0,0862
POST / Post Holdings, Inc. 0,37 56,38 40,21 46,54 1,6080 0,4392
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 291,89 37,56 219,33 1,5019 1,0010
KMX / CarMax, Inc. 0,56 37,47 1,4981 1,4981
AVTR / Avantor, Inc. 2,78 14,92 37,40 -4,57 1,4955 -0,1737
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,05 -2,43 36,80 21,87 1,4715 0,1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -2,43 35,79 8,92 1,4311 0,0317
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 -2,43 34,49 12,73 1,3792 0,0762
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,21 -2,43 33,10 -4,19 1,3237 -0,1478
CCI / Crown Castle Inc. 0,32 -48,65 32,57 -49,39 1,3023 -1,4384
ADSK / Autodesk, Inc. 0,10 -2,43 32,46 15,38 1,2979 0,0998
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -2,42 30,85 29,29 1,2335 0,2174
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,63 -1,53 30,11 5,17 1,2039 -0,0153
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,21 -2,43 29,88 24,23 1,1947 0,1705
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,05 -2,42 29,13 -6,19 1,1647 -0,1576
DUFN / Dufry AG 0,53 -2,43 29,10 21,33 1,1635 0,1422
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,64 -2,43 28,39 8,84 1,1353 0,0243
SU / Suncor Energy Inc. 0,75 -2,43 28,21 -5,63 1,1282 -0,1451
MCK / McKesson Corporation 0,04 27,04 1,0812 1,0812
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,58 -2,43 25,25 9,90 1,0098 0,0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,07 -2,43 23,20 37,34 0,9275 0,2082
CARG / CarGurus, Inc. 0,65 -2,43 21,91 12,11 0,8761 0,0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 55,41 15,79 -22,85 0,6315 -0,2398
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,37 -2,43 10,48 4,93 0,4192 -0,0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,72 -2,43 10,30 32,71 0,4118 0,0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,39 -2,43 10,23 8,44 0,4090 0,0073
FPH / Five Point Holdings, LLC 1,77 -2,43 9,74 0,50 0,3896 -0,0233
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,67 -2,43 3,93 -14,81 0,1571 -0,0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,10 1,00 0,0399 0,0399