Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 285 086 063
Positions actuelles 122
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

John Hancock Tax-advantaged Dividend Income Fund a déclaré un total de 122 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 285 086 063 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de John Hancock Tax-advantaged Dividend Income Fund sont American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . Les nouvelles positions de John Hancock Tax-advantaged Dividend Income Fund incluent Citizens Financial Group Inc (US:US174610AQ88) , PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BD69) , NRG Energy Inc (US:US629377CU45) , Bank of America Corp (US:US06055HAB96) , and Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) .

John Hancock Tax-advantaged Dividend Income Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,46 1,3131 1,3131
9,39 1,0756 1,0756
8,99 1,0298 1,0298
0,33 8,14 0,9326 0,9326
0,65 6,51 0,7456 0,7456
0,13 6,24 0,7153 0,7153
6,00 0,6872 0,6872
0,24 5,95 0,6819 0,6819
0,06 5,12 0,5871 0,5871
5,09 0,5838 0,5838
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,17 0,4782 -0,9790
0,30 24,70 2,8308 -0,6817
3,46 0,3969 -0,6045
0,88 12,79 1,4653 -0,5377
0,98 27,06 3,1010 -0,4968
0,13 5,14 0,5890 -0,4310
1,08 28,54 3,2702 -0,4261
12,66 1,4507 -0,3969
0,48 18,77 2,1514 -0,3681
0,77 21,02 2,4088 -0,3599
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,29 0,00 31,96 10,15 3,6627 0,2835
DUK / Duke Energy Corporation 0,26 -3,77 31,12 4,85 3,5658 0,1097
VZ / Verizon Communications Inc. 0,70 0,00 31,04 11,86 3,5569 0,3255
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,08 -6,06 28,54 -10,09 3,2702 -0,4261
T / AT&T Inc. 0,98 -24,96 27,06 -12,41 3,1010 -0,4968
OGE / OGE Energy Corp. 0,58 0,00 26,32 7,46 3,0164 0,1639
AEE / Ameren Corporation 0,27 0,00 26,30 5,35 3,0139 0,1067
PPL / PPL Corporation 0,70 -4,76 25,55 3,46 2,9281 0,0520
ETR / Entergy Corporation 0,30 -20,16 24,70 -18,10 2,8308 -0,6817
DTE / DTE Energy Company 0,16 0,00 21,92 14,29 2,5121 0,2783
FE / FirstEnergy Corp. 0,51 0,00 21,87 7,73 2,5062 0,1423
D / Dominion Energy, Inc. 0,39 0,00 21,20 -2,17 2,4293 -0,0943
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,27 0,00 21,18 -4,32 2,4274 -0,1507
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 21,02 -11,59 2,4088 -0,3599
EVRG / Evergy, Inc. 0,29 0,00 20,38 7,68 2,3361 0,1315
LNT / Alliant Energy Corporation 0,32 0,00 19,53 3,67 2,2385 0,0442
BKH / Black Hills Corporation 0,32 0,00 19,47 3,70 2,2318 0,0447
NI / NiSource Inc. 0,48 -17,24 18,77 -13,23 2,1514 -0,3681
SR / Spire Inc. 0,23 0,00 17,99 7,86 2,0613 0,1193
SO / The Southern Company 0,19 -9,31 17,91 -0,73 2,0527 -0,0485
ES / Eversource Energy 0,30 -6,28 17,74 -3,36 2,0329 -0,1048
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 17,64 18,89 2,0211 0,2936
ENB / Enbridge Inc. 0,35 0,00 16,21 7,98 1,8573 0,1094
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 -16,20 15,51 10,29 1,7772 0,1397
US174610AQ88 / Citizens Financial Group Inc 15,25 -0,90 1,7471 -0,0446
XEL / Xcel Energy Inc. 0,21 0,00 14,63 5,20 1,6772 0,0572
SRE / Sempra 0,19 0,00 14,03 -10,44 1,6080 -0,2166
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 13,85 -1,18 1,5869 -0,0448
SOBO / South Bow Corporation 0,56 0,00 13,70 3,30 1,5704 0,0256
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 0,00 13,35 18,46 1,5301 0,2175
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,49 -7,35 13,14 -8,59 1,5058 -0,1681
EXC / Exelon Corporation 0,28 0,00 13,13 17,25 1,5049 0,2006
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 12,97 -17,52 1,4868 -0,3450
US629377CU45 / NRG Energy Inc 12,95 -1,21 1,4846 -0,0425
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,88 -12,00 12,79 -25,66 1,4653 -0,5377
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 12,78 -2,26 1,4648 -0,0582
US06055HAB96 / Bank of America Corp 12,66 -20,21 1,4507 -0,3969
VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) 12,33 -1,79 1,4135 -0,0492
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 12,28 -1,98 1,4068 -0,0516
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,12 -2,95 1,3895 -0,0654
AES / The AES Corporation 1,17 0,00 11,75 -9,09 1,3461 -0,1586
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 2,15 0,00 11,54 21,17 1,3229 0,2135
ROGERS COMMUNICATIONS INC SUBORDINATED 04/55 VAR / DBT (US775109DH13) 11,46 1,3131 1,3131
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 11,31 -17,83 1,2963 -0,3068
OKE / ONEOK, Inc. 0,14 0,00 11,09 -15,45 1,2711 -0,2566
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,41 0,00 11,07 -0,29 1,2690 -0,0244
US174610AP06 / Citizens Financial Group Inc 10,74 -1,67 1,2302 -0,0412
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,41 3,83 10,68 2,47 1,2243 0,0101
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,47 23,79 10,50 -0,52 1,2033 -0,0260
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,39 -3,75 10,28 -4,58 1,1776 -0,0764
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,41 0,00 10,19 -4,34 1,1683 -0,0728
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 9,92 -2,45 1,1371 -0,0474
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,39 0,00 9,81 -3,01 1,1245 -0,0535
TPG OPERATING GROUP II LP PREFERRED STOCK 03/64 6.95 / EP (US8726521029) 0,40 0,00 9,58 -5,04 1,0974 -0,0769
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) 9,39 1,0756 1,0756
FITBP / Fifth Third Bancorp - Preferred Stock 0,38 0,00 9,29 -1,85 1,0647 -0,0377
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 9,08 -1,04 1,0404 -0,0279
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,04 -2,61 1,0356 -0,0450
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,99 1,0298 1,0298
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,34 0,00 8,59 -1,32 0,9849 -0,0293
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,41 0,00 8,55 -6,72 0,9797 -0,0876
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,20 0,00 8,48 -5,02 0,9723 -0,0679
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,35 -1,63 8,41 -4,75 0,9635 -0,0643
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,36 0,00 8,34 -4,68 0,9557 -0,0631
US7838922018 / SCE TRUST VII 7.5% PFD PERP 0,36 0,00 8,33 -1,20 0,9550 -0,0273
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 8,19 -4,41 0,9386 -0,0592
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,33 8,14 0,9326 0,9326
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,32 0,00 8,09 -0,50 0,9271 -0,0199
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,06 -1,32 0,9232 -0,0275
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 7,76 -1,85 0,8891 -0,0315
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,08 0,00 7,61 9,46 0,8726 0,0624
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,32 0,00 7,54 -6,98 0,8643 -0,0799
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 7,38 -1,94 0,8457 -0,0307
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,30 0,00 7,28 -3,34 0,8348 -0,0429
FandG ANNUITIES and LIFE INC PREFERRED STOCK 01/65 7.3 / EP (US30190A6091) 0,31 0,00 7,15 -6,09 0,8197 -0,0673
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,16 0,00 7,06 2,99 0,8089 0,0107
UGI / UGI Corporation 0,21 0,00 7,05 6,71 0,8079 0,0385
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,42 -19,34 7,03 -22,73 0,8057 -0,2540
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,90 -3,49 0,7903 -0,0417
US92840MAB81 / Vistra Corp 6,86 -18,52 0,7859 -0,1943
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,13 0,00 6,70 -17,88 0,7680 -0,1824
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,57 -1,56 0,7530 -0,0243
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,65 6,51 0,7456 0,7456
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 6,34 -1,26 0,7271 -0,0213
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 6,33 -1,82 0,7250 -0,0254
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,13 6,24 0,7153 0,7153
AIR LEASE CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US00912XBQ60) 6,08 -4,35 0,6973 -0,0435
BW REAL ESTATE INC 144A 12/99 VAR / DBT (US05614HAA77) 6,00 0,6872 0,6872
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,24 5,95 0,6819 0,6819
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,33 0,00 5,84 -2,11 0,6695 -0,0256
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,27 0,00 5,83 -2,15 0,6681 -0,0257
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 5,59 0,22 0,6402 -0,0090
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,21 0,00 5,50 -0,24 0,6307 -0,0117
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 -1,57 0,6031 -0,0196
LGPRU / Spire Inc. 0,22 0,00 5,26 -1,65 0,6029 -0,0200
COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US19075QAF90) 5,25 -1,94 0,6021 -0,0219
US254709AQ15 / DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR 5,19 -0,19 0,5948 -0,0108
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,13 -36,77 5,14 -41,32 0,5890 -0,4310
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,06 5,12 0,5871 0,5871
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,09 0,5838 0,5838
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,20 0,00 4,99 0,16 0,5719 -0,0083
US19075QAE26 / CoBank ACB 4,97 -0,96 0,5700 -0,0148
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,20 0,00 4,94 -0,28 0,5663 -0,0108
TXNM / TXNM Energy, Inc. 4,17 -66,66 0,4782 -0,9790
US4932678430 / KeyCorp 0,16 0,00 4,02 0,42 0,4612 -0,0056
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO JR SUBORDINA 09/55 VAR / DBT (US66765NAA37) 3,89 0,4458 0,4458
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 0,24 -23,50 3,86 -27,36 0,4422 -0,1764
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 3,61 -29,37 0,4136 -0,1814
US281020AT41 / Edison International 3,50 -1,38 0,4007 -0,0122
US060505FL38 / Bank of America Corp 3,46 -59,73 0,3969 -0,6045
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,17 -14,55 3,43 -20,73 0,3934 -0,1109
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,12 0,00 2,56 0,95 0,2937 -0,0019
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,09 124,00 2,33 117,29 0,2665 0,1418
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,10 0,00 2,00 -5,43 0,2295 -0,0171
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,08 0,00 1,63 5,43 0,1870 0,0067
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,06 0,00 1,21 -5,91 0,1388 -0,0111
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,20 -1,56 0,1371 -0,0045
CGABL / Carlyle Finance L.L.C. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 1,10 -8,39 0,1265 -0,0138
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,94 -11,18 0,1075 -0,0155
IRS USD P 3.47 20230510-20260510 / DIR (N/A) 0,25 0,0285 0,0285
IRS USD P 3.66 20230503-20260503 / DIR (N/A) 0,13 0,0145 0,0145
ANG.PRA / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1579
IRS USD P 3.82 20231226-20261226 / DIR (N/A) -0,32 -0,0362 -0,0362