Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 580 118 167
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 580 118 167 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A sont E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Vinci SA (US:VCISF) , Engie SA (FR:ENGI) , and National Grid plc (GB:NG.) . Les nouvelles positions de JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A incluent Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,80 18,02 3,1860 3,1860
0,68 17,35 3,0685 3,0685
13,40 2,3697 2,3697
6,28 18,17 3,2135 2,1488
0,84 6,89 1,2187 1,2187
1,39 24,28 4,2945 1,1888
1,61 12,68 2,2424 0,7626
0,16 22,54 3,9866 0,4932
1,04 21,50 3,8019 0,3478
0,81 14,62 2,5856 0,3185
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,95 0,6978 -1,2749
0,11 18,92 3,3456 -1,0364
0,26 19,46 3,4420 -0,9297
0,06 16,29 2,8805 -0,9012
0,17 13,85 2,4497 -0,7454
0,06 13,10 2,3161 -0,6643
0,22 8,50 1,5029 -0,5420
0,12 11,77 2,0813 -0,4723
0,39 23,12 4,0883 -0,3126
0,43 15,72 2,7800 -0,1309
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 1,48 24,28 49,84 4,2945 1,1888
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,39 -4,73 23,12 0,66 4,0883 -0,3126
VCISF / Vinci SA 0,16 -4,74 22,54 23,66 3,9866 0,4932
ENGI / Engie SA 1,04 -4,74 21,50 19,27 3,8019 0,3478
NG. / National Grid plc 1,44 -4,74 20,85 13,35 3,6868 0,1622
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,01 -4,71 20,28 18,16 3,5872 0,2977
ATO / Atmos Energy Corporation 0,12 -4,74 20,04 7,38 3,5446 -0,0325
SRE / Sempra 0,26 -4,74 19,46 -14,68 3,4420 -0,9297
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,18 -4,74 19,41 5,11 3,4327 -0,1061
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 -4,73 18,92 -17,27 3,3456 -1,0364
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,17 -4,73 18,92 4,93 3,3450 -0,1093
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 6,28 176,22 18,17 227,11 3,2135 2,1488
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,80 18,02 3,1860 3,1860
D / Dominion Energy, Inc. 0,33 16,12 18,00 13,59 3,1828 0,1466
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -4,73 17,68 8,40 3,1265 0,0011
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,68 17,35 3,0685 3,0685
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 -4,74 17,23 16,19 3,0466 0,2053
EXC / Exelon Corporation 0,35 -4,74 16,63 11,70 2,9417 0,0879
AMT / American Tower Corporation 0,07 -1,39 16,52 20,19 2,9216 0,2875
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,06 -29,24 16,29 -17,46 2,8805 -0,9012
PPL / PPL Corporation 0,43 -4,74 15,72 3,49 2,7800 -0,1309
NTT1 N / NTT, Inc. 14,23 14,82 14,88 21,92 2,6311 0,2925
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 -4,73 14,74 3,80 2,6064 -0,1146
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,81 -3,12 14,62 23,58 2,5856 0,3185
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 -1,74 13,85 -16,92 2,4497 -0,7454
RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01May25 / RA (N/A) 13,40 2,3697 2,3697
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,08 -4,72 13,25 6,40 2,3438 -0,0432
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 -18,51 13,10 -15,79 2,3161 -0,6643
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,61 41,59 12,68 64,21 2,2424 0,7626
OGS / ONE Gas, Inc. 0,16 -4,74 12,30 5,88 2,1755 -0,0510
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 -4,74 11,77 -11,68 2,0813 -0,4723
1 / CK Hutchison Holdings Limited 1,99 4,17 11,24 16,65 1,9883 0,1414
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -36,45 8,50 -20,36 1,5029 -0,5420
030200 / KT Corporation 0,22 -5,07 7,89 5,68 1,3954 -0,0354
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,84 6,89 1,2187 1,2187
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,16 -5,93 6,12 -0,39 1,0819 -0,0949
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 -59,94 3,95 -61,68 0,6978 -1,2749