Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 472 726 324
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 472 726 324 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A sont Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A incluent Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 125,91 2,2989 1,6292
0,28 135,45 2,4731 1,3348
0,22 89,28 1,6301 1,3157
1,19 69,35 1,2662 1,2662
0,08 58,72 1,0721 1,0721
1,45 57,86 1,0564 1,0564
0,17 46,86 0,8555 0,8555
2,45 160,97 2,9390 0,8436
43,51 0,7944 0,7944
0,64 252,75 4,6147 0,6984
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,03 373,86 6,8260 -2,9746
0,01 1,16 0,0211 -2,8730
1,19 137,33 2,5074 -1,2637
1,80 285,29 5,2089 -1,1759
1,77 377,14 6,8859 -1,0207
1,60 173,24 3,1631 -0,6271
0,15 82,80 1,5117 -0,5215
1,84 209,81 3,8308 -0,4441
0,22 60,89 1,1117 -0,3965
0,33 87,36 1,5950 -0,2796
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 1,77 -9,77 377,14 -18,75 6,8859 -1,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,03 -16,26 373,86 -35,02 6,8260 -2,9746
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,27 -11,27 293,56 -8,31 5,3598 -0,0939
GOOGL / Alphabet Inc. 1,80 -2,21 285,29 -23,89 5,2089 -1,1759
MSFT / Microsoft Corporation 0,64 15,44 252,75 9,93 4,6147 0,6984
WDAY / Workday, Inc. 0,94 2,85 230,40 -3,85 4,2066 0,1251
KKR / KKR & Co. Inc. 1,84 22,23 209,81 -16,40 3,8308 -0,4441
LEN / Lennar Corporation 1,60 -5,92 173,24 -22,14 3,1631 -0,6271
CCI / Crown Castle Inc. 1,54 -2,21 162,38 15,84 2,9647 0,5769
ADBE / Adobe Inc. 0,43 20,86 161,67 3,60 2,9518 0,2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 -2,21 160,97 30,85 2,9390 0,8436
NDAQ / Nasdaq, Inc. 2,04 0,94 155,62 -6,58 2,8413 0,0040
ADI / Analog Devices, Inc. 0,74 0,94 144,79 -7,14 2,6436 -0,0125
FWONK / Formula One Group 1,60 0,94 141,57 -6,48 2,5848 0,0064
MS / Morgan Stanley 1,19 -25,60 137,33 -37,97 2,5074 -1,2637
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,28 96,41 135,45 102,69 2,4731 1,3348
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 0,94 133,27 -12,49 2,4333 -0,1608
URI / United Rentals, Inc. 0,20 284,46 125,91 220,25 2,2989 1,6292
KLAC / KLA Corporation 0,17 0,94 118,90 -3,92 2,1710 0,0629
ELV / Elevance Health, Inc. 0,26 19,99 111,22 27,54 2,0306 0,5452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 537,76 89,28 383,71 1,6301 1,3157
CRM / Salesforce, Inc. 0,33 0,94 87,36 -20,62 1,5950 -0,2796
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,15 -18,87 82,80 -30,64 1,5117 -0,5215
DHR / Danaher Corporation 0,42 48,56 82,73 32,95 1,5105 0,4505
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,11 80,44 -17,09 1,4687 -0,1839
EBAY / eBay Inc. 1,12 -2,21 76,36 -1,23 1,3942 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 86,81 74,69 34,07 1,3637 0,4148
HOLX / Hologic, Inc. 1,19 69,35 1,2662 1,2662
DIS / The Walt Disney Company 0,68 0,94 62,14 -18,80 1,1345 -0,1690
LULU / lululemon athletica inc. 0,22 5,19 60,89 -31,23 1,1117 -0,3965
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,55 8,77 60,49 18,83 1,1045 0,2374
MCK / McKesson Corporation 0,08 58,72 1,0721 1,0721
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,75 7,57 58,55 -10,67 1,0691 -0,0474
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 231,68 58,19 82,18 1,0625 0,5283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 57,86 1,0564 1,0564
CMCSA / Comcast Corporation 1,69 72,58 57,73 30,41 1,0540 0,2120
ORCL / Oracle Corporation 0,41 -2,21 57,19 -19,08 1,0443 -0,1598
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 46,86 0,8555 0,8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43,51 0,7944 0,7944
SBUX / Starbucks Corporation 0,54 12,02 43,12 -16,72 0,7872 -0,0947
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,17 0,94 43,05 -19,24 0,7860 -0,1219
SYY / Sysco Corporation 0,54 -2,21 38,30 -4,25 0,6992 0,0179
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,11 -2,21 30,82 -13,73 0,5627 -0,0458
AGM.PRH / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 29,77 0,5435 0,5435
GD / General Dynamics Corporation 0,10 8,93 26,00 15,35 0,4747 0,0908
FTV / Fortive Corporation 0,36 0,94 25,29 -13,51 0,4617 -0,0363
AVTR / Avantor, Inc. 1,74 22,63 0,4132 0,4132
RTX / RTX Corporation 0,17 -2,21 20,88 -4,35 0,3812 0,0094
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,83 -2,21 20,76 121,40 0,3790 0,2193
AMT / American Tower Corporation 0,09 -2,21 20,67 19,18 0,3773 0,0820
WMT / Walmart Inc. 0,01 -99,31 1,16 -99,32 0,0211 -2,8730