Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 258 495 101
Positions actuelles 112
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class I a déclaré un total de 112 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 258 495 101 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class I sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Imperial Brands PLC (US:IMBBF) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,11 21,10 1,6712 1,6712
0,12 32,01 2,5356 0,8678
0,16 19,57 1,5501 0,6115
0,94 19,31 1,5296 0,4340
0,06 29,00 2,2967 0,4198
0,19 14,34 1,1357 0,3263
0,08 18,52 1,4666 0,3026
0,01 10,56 0,8367 0,2350
0,90 13,19 1,0450 0,2033
0,15 19,31 1,5293 0,1944
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 20,80 1,6472 -0,3662
0,23 6,05 0,4790 -0,3635
0,17 8,01 0,6345 -0,2708
0,17 9,72 0,7702 -0,2504
0,50 15,47 1,2249 -0,2354
0,01 6,80 0,5388 -0,2191
0,12 21,15 1,6754 -0,2127
0,14 6,32 0,5006 -0,2100
0,06 6,22 0,4924 -0,1972
0,15 9,26 0,7331 -0,1947
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 -2,42 32,01 60,66 2,5356 0,8678
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -2,42 29,00 29,31 2,2967 0,4198
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,60 -2,64 23,74 3,96 1,8806 -0,0309
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,33 -2,42 22,96 9,72 1,8183 0,0670
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 -16,37 22,89 -0,86 1,8131 -0,1194
CS / AXA SA 0,45 -2,76 21,92 11,76 1,7360 0,0946
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -18,28 21,15 -6,24 1,6754 -0,2127
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,11 21,10 1,6712 1,6712
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 -2,42 20,80 -13,55 1,6472 -0,3662
DELL / Dell Technologies Inc. 0,16 29,74 19,57 74,51 1,5501 0,6115
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,94 11,32 19,31 47,53 1,5296 0,4340
BG / BAWAG Group AG 0,15 -2,34 19,31 21,06 1,5293 0,1944
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,42 18,52 33,14 1,4666 0,3026
CVS / CVS Health Corporation 0,26 15,77 18,27 17,88 1,4470 0,1498
NVSEF / Novartis AG 0,14 -3,28 17,52 5,69 1,3880 0,0003
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 -2,42 17,47 -6,08 1,3834 -0,1731
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,35 -2,59 16,85 12,90 1,3344 0,0854
ORA / Orange S.A. 1,10 4,26 16,77 22,56 1,3286 0,1831
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,48 16,36 -1,65 1,2957 -0,0964
TTA / Time to Act Plc 0,26 -3,28 16,15 -8,26 1,2788 -0,1941
SRG / Snam S.p.A. 2,62 3,62 15,85 20,85 1,2555 0,1577
T / AT&T Inc. 0,54 -2,42 15,72 -0,14 1,2455 -0,0724
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,17 -2,42 15,54 3,96 1,2309 -0,0202
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,50 -2,42 15,47 -11,37 1,2249 -0,2354
VZ / Verizon Communications Inc. 0,35 5,18 15,01 0,33 1,1886 -0,0632
HAS / Hasbro, Inc. 0,19 23,50 14,34 48,27 1,1357 0,3263
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,17 -2,72 14,27 6,49 1,1302 0,0086
/ Deutsche Telekom AG 0,38 -3,43 13,95 -4,25 1,1052 -0,1146
ALIZF / Allianz SE 0,03 -8,58 13,59 -3,05 1,0761 -0,0969
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -2,42 13,33 12,74 1,0560 0,0663
LAZ / Lazard, Inc. 0,28 -2,42 13,25 8,13 1,0497 0,0239
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,20 -2,42 13,19 -2,93 1,0450 -0,0926
NG. / National Grid plc 0,90 16,58 13,19 31,18 1,0450 0,2033
DPSGY / Deutsche Post AG - ADR 0,28 6,34 13,18 14,72 1,0435 0,0823
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 -2,42 12,79 -0,84 1,0132 -0,0665
VICI / VICI Properties Inc. 0,38 -2,42 12,44 -2,47 0,9849 -0,0823
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -2,14 12,36 15,50 0,9788 0,0833
MET / MetLife, Inc. 0,15 -2,42 12,18 -2,26 0,9646 -0,0782
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -2,58 12,10 24,75 0,9585 0,1466
GS71 / GSK plc 0,63 -2,89 12,03 -3,11 0,9526 -0,0864
KLAC / KLA Corporation 0,01 -2,42 11,83 28,57 0,9370 0,1670
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,28 7,60 11,63 20,18 0,9213 0,1113
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,42 11,49 15,33 0,9099 0,0762
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -2,42 11,22 -7,34 0,8890 -0,1248
NTR / Nutrien Ltd. 0,19 -2,42 11,14 14,42 0,8824 0,0675
CMI / Cummins Inc. 0,03 -2,42 11,04 1,97 0,8742 -0,0318
ETR / Entergy Corporation 0,13 -2,42 10,58 -5,12 0,8381 -0,0953
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,01 10,56 46,95 0,8367 0,2350
USB / U.S. Bancorp 0,22 -2,42 10,06 4,59 0,7966 -0,0083
VCISF / Vinci SA 0,07 -4,51 10,01 11,71 0,7926 0,0428
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,10 -2,42 9,83 16,33 0,7789 0,0714
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,17 -2,97 9,72 -20,26 0,7702 -0,2504
LLOY / Lloyds Banking Group plc 9,08 -3,28 9,55 8,43 0,7560 0,0192
BA/ / BAE Systems PLC 0,36 -12,80 9,46 12,08 0,7490 0,0428
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 -2,42 9,37 -4,44 0,7425 -0,0786
MDT / Medtronic plc 0,11 -2,42 9,37 -5,34 0,7421 -0,0863
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 -2,72 9,33 41,41 0,7387 0,1867
904784709 / Unilever N.V. 0,15 -18,36 9,26 -16,51 0,7331 -0,1947
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,09 -2,42 9,17 -10,45 0,7264 -0,1307
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,42 8,90 -7,23 0,7046 -0,0979
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 -2,12 8,89 8,86 0,7042 0,0206
O / Realty Income Corporation 0,15 -2,42 8,70 -3,09 0,6889 -0,0623
SHNWF / Schroders plc 1,68 -3,28 8,33 6,23 0,6600 0,0035
NTAP / NetApp, Inc. 0,08 -2,42 8,27 18,37 0,6553 0,0703
EQNR / Equinor ASA 0,33 -2,30 8,26 -6,57 0,6546 -0,0857
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,35 -2,42 8,15 -8,52 0,6456 -0,1001
NI / NiSource Inc. 0,20 -2,42 8,09 -1,81 0,6410 -0,0488
BAC / Bank of America Corporation 0,17 -2,42 8,06 10,65 0,6384 0,0288
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 -2,42 8,02 18,67 0,6349 0,0695
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 -2,42 8,01 -25,94 0,6345 -0,2708
AAIGF / AIA Group Limited 0,87 -0,76 7,84 18,77 0,6209 0,0684
RY / Royal Bank of Canada 0,06 -2,42 7,83 14,17 0,6204 0,0462
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,21 -3,29 7,82 2,36 0,6192 -0,0201
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -2,42 7,66 -3,01 0,6070 -0,0543
PFE / Pfizer Inc. 0,32 -2,36 7,66 -6,60 0,6064 -0,0797
RTX / RTX Corporation 0,05 -2,42 7,61 7,57 0,6031 0,0107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -2,42 7,60 3,50 0,6019 -0,0126
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -2,19 7,55 -13,87 0,5978 -0,1356
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 -2,42 7,52 -5,60 0,5959 -0,0711
ROG / Roche Holding AG 0,02 -3,28 7,51 -4,09 0,5946 -0,0604
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 -2,42 7,50 1,94 0,5940 -0,0217
NSRGF / Nestlé S.A. 0,07 -3,28 7,45 -4,84 0,5900 -0,0652
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 -2,42 7,34 -4,18 0,5810 -0,0597
CVX / Chevron Corporation 0,05 -2,29 7,27 -16,38 0,5759 -0,1518
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,08 -2,42 7,23 -8,34 0,5729 -0,0875
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 -2,42 7,14 2,56 0,5653 -0,0171
RCI / Rogers Communications Inc. 0,24 -2,42 7,07 8,39 0,5596 0,0140
RF / Regions Financial Corporation 0,30 -2,42 6,98 5,63 0,5532 -0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -2,42 6,96 -3,60 0,5513 -0,0530
AAPL / Apple Inc. 0,03 16,63 6,87 7,72 0,5440 0,0104
TRN / Terna S.p.A. 0,66 -26,68 6,84 6,22 0,5415 -0,0488
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -26,92 6,80 -24,88 0,5388 -0,2191
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 -2,42 6,76 -7,99 0,5352 -0,0795
TU / TELUS Corporation 0,42 -4,73 6,69 6,68 0,5298 0,0050
B5ZN1N909 / SEGRO PLC REIT GBP.1 0,71 -3,28 6,68 1,23 0,5292 -0,0232
4503 / Astellas Pharma Inc. 0,68 -3,97 6,61 -3,42 0,5237 -0,0492
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,17 -2,42 6,58 -5,27 0,5213 -0,0602
WMT / Walmart Inc. 0,07 -10,14 6,48 0,08 0,5132 -0,0286
LIN / Linde plc 0,01 -2,41 6,41 -1,67 0,5078 -0,0379
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -3,29 6,32 -5,78 0,5008 -0,0608
ENB / Enbridge Inc. 0,14 -27,35 6,32 -25,57 0,5006 -0,2100
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,17 -2,42 6,30 -8,31 0,4991 -0,0761
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -2,41 6,25 -8,73 0,4954 -0,0781
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -21,09 6,22 -24,55 0,4924 -0,1972
NHKGF / NHK Spring Co., Ltd. 0,57 -3,30 6,20 -2,72 0,4910 -0,0423
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -2,42 6,05 -10,13 0,4794 -0,0842
DOW / Dow Inc. 0,23 -20,77 6,05 -39,92 0,4790 -0,3635
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -2,41 5,93 -2,37 0,4695 -0,0387
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -2,42 5,88 -13,94 0,4655 -0,1061
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,09 -2,73 5,87 -11,29 0,4650 -0,0889
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 -2,42 5,59 -15,33 0,4425 -0,1097
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -2,42 5,48 1,16 0,4344 -0,0193