Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 201 787 036
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 201 787 036 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV sont lululemon athletica inc. (US:LULU) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) . Les nouvelles positions de NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV incluent Arista Networks Inc (US:ANET) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,06 60,69 2,8343 2,6699
0,15 56,89 2,6570 2,6570
0,16 79,73 3,7235 1,7930
0,63 43,35 2,0248 1,2615
2,49 24,75 1,1559 1,1559
0,30 22,61 1,0559 1,0559
0,27 62,67 2,9270 1,0305
0,06 21,58 1,0080 1,0080
0,32 37,95 1,7723 0,8966
0,04 80,85 3,7758 0,7311
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
40,80 1,9055 -1,7037
0,09 61,40 2,8677 -1,4353
0,00 0,00 0,0000 -0,9590
0,38 28,58 1,3346 -0,7174
0,30 29,27 1,3672 -0,5910
2,23 13,37 0,6244 -0,5866
0,00 0,00 -0,5533
0,61 43,85 2,0480 -0,5487
0,66 30,86 1,4411 -0,5151
0,38 13,97 0,6524 -0,4634
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-10-28 pour la période de déclaration 2021-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LULU / lululemon athletica inc. 0,23 -9,97 92,89 11,50 4,3384 0,3703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -8,84 80,85 26,47 3,7758 0,7311
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,16 32,61 79,73 96,70 3,7235 1,7930
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,77 860,55 65,31 -4,69 3,0502 -0,2134
DXCM / DexCom, Inc. 0,12 -18,39 64,47 16,97 3,0109 0,3859
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,27 62,25 62,67 57,39 2,9270 1,0305
DKNG / DraftKings Inc. 1,05 -3,70 62,18 14,31 2,9039 0,3132
ALGN / Align Technology, Inc. 0,09 -43,43 61,40 -32,04 2,8677 -1,4353
JH COLLATERAL / EC (N/A) 6,06 3 190,03 60,69 2 158,54 2,8343 2,6699
ANET / Arista Networks Inc 0,15 56,89 2,6570 2,6570
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,46 -3,94 56,80 20,47 2,6526 0,4072
FIVE / Five Below, Inc. 0,25 -4,17 53,71 10,77 2,5082 0,1990
FICO / Fair Isaac Corporation 0,11 -3,95 52,83 -12,74 2,4671 -0,4161
CHGG / Chegg, Inc. 0,62 -1,87 51,93 6,19 2,4252 0,0961
ABMD / Abiomed Inc. 0,13 -3,94 48,27 22,85 2,2542 0,3829
MTCH / Match Group, Inc. 0,35 -3,94 48,23 -7,92 2,2523 -0,2423
PODD / Insulet Corporation 0,16 31,89 47,36 45,66 2,2120 0,6633
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,54 -11,89 47,15 -8,49 2,2022 -0,2521
RNG / RingCentral, Inc. 0,18 -3,94 46,59 -7,68 2,1761 -0,2277
WDAY / Workday, Inc. 0,16 -2,91 44,99 15,95 2,1012 0,2532
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,61 -3,94 43,85 -19,57 2,0480 -0,5487
LEN / Lennar Corporation 0,40 -3,94 43,40 4,11 2,0272 0,0414
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,63 89,34 43,35 170,53 2,0248 1,2615
SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 / RA (924QBL008) 40,80 -30,85 1,9055 -1,7037
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 -13,48 39,60 16,13 1,8496 0,2253
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,32 85,47 37,95 106,39 1,7723 0,8966
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,99 -0,23 37,50 2,22 1,7514 0,0040
CPRT / Copart, Inc. 0,25 -4,12 36,79 7,26 1,7184 0,0845
THO / THOR Industries, Inc. 0,31 -4,11 35,56 -11,57 1,6607 -0,2546
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,12 11,75 34,77 25,51 1,6239 0,3045
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,55 -2,91 33,40 23,00 1,5600 0,2666
ARES / Ares Management Corporation 0,43 -1,96 32,97 37,13 1,5399 0,3947
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,28 -28,88 32,96 -13,80 1,5395 -0,2818
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 -2,91 31,92 23,34 1,4906 0,2581
MIDD / The Middleby Corporation 0,17 -2,91 30,90 8,11 1,4433 0,0819
OSH / Oak Street Health Inc 0,66 -2,91 30,86 -24,87 1,4411 -0,5151
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,30 -25,43 29,27 -28,80 1,3672 -0,5910
ROST / Ross Stores, Inc. 0,24 -1,96 28,85 -8,16 1,3473 -0,1487
SNAP / Snap Inc. 0,38 -45,86 28,58 -33,67 1,3346 -0,7174
PII / Polaris Inc. 0,23 -3,00 27,40 -11,48 1,2798 -0,1945
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,33 -4,43 26,75 -1,36 1,2494 -0,0423
OLED / Universal Display Corporation 0,13 -4,43 26,09 -7,65 1,2183 -0,1271
IS / ironSource Ltd - Class A 2,49 24,75 1,1559 1,1559
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,23 -4,43 23,89 -9,75 1,1157 -0,1450
JCI / Johnson Controls International plc 0,30 22,61 1,0559 1,0559
MKSI / MKS Inc. 0,15 5,02 21,88 -17,88 1,0217 -0,2471
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 21,58 1,0080 1,0080
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,26 -2,45 21,09 -3,49 0,9851 -0,0558
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,61 -1,96 20,51 -9,05 0,9581 -0,1161
KOD / Kodiak Sciences Inc. 0,15 -3,20 14,46 9,02 0,6755 0,0436
TWOU / 2U, Inc. 0,38 -41,36 13,97 -40,37 0,6524 -0,4634
MPLN / Claritev Corporation 2,23 -26,03 13,37 -47,42 0,6244 -0,5866
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,43 13,02 11,46 0,6082 0,0517
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,19 -3,20 12,83 13,26 0,5994 0,0597
EVGO RESTRICTED / EC (N/A) 1,31 609,06 11,39 324,00 0,5321 0,3677
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 2,96 0,00 8,76 -0,34 0,4091 -0,1285
HYZON MOTORS RESTRICTED / EC (N/A) 0,53 186,83 4,70 74,92 0,2195 0,0551
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,04 0,00 3,92 -22,11 0,1831 -0,0566
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,39 0,00 3,64 41,74 0,1700 0,0129
THE HONEST COMPANY INC / EC (N/A) 0,33 77,55 3,25 20,80 0,1516 -0,0128
PAYONEER RESTRICTED / EC (N/A) 0,19 1,12 1,82 -32,27 0,0850 -0,0794
THE WE COMPANY PREFERRED D 2 / EP (N/A) 0,16 -12,23 1,21 -54,97 0,0565 -0,1079
THE WE COMPANY PREFERRED D 1 / EP (N/A) 0,09 -52,21 0,66 -75,47 0,0308 -0,1336
WE / WeWork Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,9590
VNT / Vontier Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1424
SRNG / Soaring Eagle Acquisition Corp - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5533