Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 734 817 493
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JHGEX - Global Equity Fund Class A a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 734 817 493 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JHGEX - Global Equity Fund Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Les nouvelles positions de JHGEX - Global Equity Fund Class A incluent Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 10,09 1,3680 1,3680
0,15 13,74 1,8628 1,1092
0,03 7,64 1,0360 1,0360
0,63 7,15 0,9690 0,9690
0,21 17,71 2,3999 0,8746
0,11 13,57 1,8390 0,7062
0,07 17,52 2,3745 0,6144
0,21 15,07 2,0420 0,5993
0,12 11,94 1,6187 0,5691
0,11 11,66 1,5797 0,5140
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,93 0,9395 -1,5593
0,16 12,00 1,6267 -1,4662
0,32 13,96 1,8917 -1,2405
0,05 11,05 1,4982 -0,9414
0,05 7,98 1,0819 -0,7338
0,07 30,00 4,0662 -0,6843
0,02 6,38 0,8641 -0,5449
0,04 8,22 1,1145 -0,4304
0,58 15,74 2,1329 -0,3470
0,08 6,80 0,9220 -0,3316
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -17,46 30,00 -4,28 4,0662 -0,6843
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 1,55 25,68 18,10 3,4809 0,1849
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 2,88 20,94 22,76 2,8378 0,2528
WFC / Wells Fargo & Company 0,27 6,30 20,49 1,50 2,7772 -0,2826
MCK / McKesson Corporation 0,03 18,40 18,08 33,06 2,4509 0,3911
MDT / Medtronic plc 0,21 95,11 17,71 75,94 2,3999 0,8746
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 20,99 17,58 29,30 2,3830 0,3221
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 27,26 17,52 50,87 2,3745 0,6144
SNEJF / Sony Group Corporation 0,63 5,25 16,85 12,61 2,2836 0,0159
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 13,46 16,65 17,64 2,2564 0,1116
HLN / Haleon plc 2,96 29,11 16,54 43,12 2,2416 0,4902
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 16,00 -0,05 16,00 -0,05 2,1685 -0,2577
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 13,46 15,82 17,77 2,1444 0,1081
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,58 -8,84 15,74 -3,83 2,1329 -0,3470
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 34,15 15,07 58,28 2,0420 0,5993
CB / Chubb Limited 0,05 0,46 14,55 4,58 1,9721 -0,1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 29,14 14,41 17,24 1,9526 0,0903
700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares 0,42 3,16 14,04 11,89 1,9032 0,0011
BAC / Bank of America Corporation 0,32 -29,45 13,96 -32,46 1,8917 -1,2405
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,05 13,45 13,79 20,56 1,8684 0,1353
CRH / CRH plc 0,15 213,98 13,74 176,43 1,8628 1,1092
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 84,92 13,57 81,55 1,8390 0,7062
DIS / The Walt Disney Company 0,12 12,33 13,23 11,59 1,7935 -0,0040
COP / ConocoPhillips 0,15 13,46 12,94 -2,33 1,7535 -0,2542
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,39 -0,26 12,31 4,30 1,6685 -0,1204
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 21,68 12,22 39,41 1,6563 0,3277
TRU / TransUnion 0,14 13,46 12,19 5,11 1,6515 -0,1055
C / Citigroup Inc. 0,16 -37,57 12,00 -41,19 1,6267 -1,4662
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 90,25 11,94 72,46 1,6187 0,5691
CSX / CSX Corporation 0,38 22,70 11,94 21,09 1,6182 0,1238
PUB / Pancontinental Energy NL 0,11 51,02 11,66 65,77 1,5797 0,5140
TTA / Time to Act Plc 0,19 40,37 11,48 37,06 1,5553 0,2862
ORCL / Oracle Corporation 0,07 13,46 11,13 13,09 1,5082 0,0169
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 -23,53 11,05 -31,32 1,4982 -0,9414
ACN / Accenture plc 0,03 58,54 10,99 44,14 1,4898 0,3339
SGSN / SGS SA 0,10 48,04 10,91 50,41 1,4780 0,3791
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 0,88 10,83 7,79 1,4677 -0,0548
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -6,09 10,54 15,19 1,4288 -0,0983
AI / L'Air Liquide S.A. 0,05 49,58 10,40 66,08 1,4088 0,3643
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,05 10,09 1,3680 1,3680
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 13,46 9,24 -8,38 1,2529 -0,2762
WM / Waste Management, Inc. 0,04 33,08 9,10 51,25 1,2336 0,2294
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,13 36,90 8,80 11,84 1,1933 0,0001
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 13,45 8,77 16,71 1,1882 0,0497
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 70,07 8,76 27,65 1,1869 0,1472
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -13,27 8,22 -19,33 1,1145 -0,4304
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -10,15 8,19 -0,92 1,1098 -0,1426
MMM / 3M Company 0,06 13,46 8,18 8,50 1,1092 -0,0339
HON / Honeywell International Inc. 0,04 13,45 8,10 20,80 1,0981 0,0816
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -33,93 7,98 -33,37 1,0819 -0,7338
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,30 13,41 7,78 14,45 1,0543 0,0242
DSV / DSV A/S 0,03 7,64 1,0360 1,0360
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 7,15 0,9690 0,9690
CMCSA / Comcast Corporation 0,21 13,46 7,10 9,33 0,9627 -0,0221
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,46 13,45 6,95 19,61 0,9424 0,0613
AAPL / Apple Inc. 0,03 -49,38 6,93 -57,96 0,9395 -1,5593
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 13,46 6,80 -17,75 0,9220 -0,3316
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -29,09 6,38 -31,42 0,8641 -0,5449
LEN / Lennar Corporation 0,06 13,46 6,14 0,61 0,8317 -0,0928