Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 124 766 074
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 766 074 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . Les nouvelles positions de JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A incluent Adobe Inc. (US:ADBE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,90 1,5045 1,5045
0,17 2,91 2,3066 0,8112
0,32 2,70 2,1421 0,7309
0,30 3,33 2,6453 0,6964
0,29 2,44 1,9375 0,6609
0,06 4,59 3,6415 0,6536
0,09 5,53 4,3918 0,6425
0,05 10,00 7,9433 0,5481
0,09 6,58 5,2273 0,4645
0,13 4,83 3,8355 0,4580
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,41 1,9114 -2,6237
0,02 3,48 2,7644 -1,6450
0,01 1,20 0,9559 -1,0885
0,02 2,06 1,6338 -0,9076
0,05 4,89 3,8789 -0,4271
3,14 3,14 2,4944 -0,2896
0,08 2,69 2,1323 -0,2494
0,04 3,36 2,6664 -0,1957
0,03 1,39 1,1058 -0,1417
0,12 1,82 1,4423 -0,1281
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-28 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -45,94 10,00 -44,80 7,9433 0,5481
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -45,94 6,58 -43,60 5,2273 0,4645
EBAY / eBay Inc. 0,10 -45,94 6,48 -44,70 5,1448 0,3633
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -45,94 5,53 -39,80 4,3918 0,6425
EXO / EXOVA GRP PLC 0,05 -45,94 5,02 -46,68 3,9844 0,1445
FWONA / Formula One Group 0,05 -57,98 4,89 -53,71 3,8789 -0,4271
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 -29,75 4,83 -41,65 3,8355 0,4580
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0,06 -45,94 4,59 -37,37 3,6415 0,6536
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -45,94 4,14 -44,84 3,2897 0,2248
HLN N / Haleon plc 0,78 -45,94 3,91 -42,94 3,1074 0,3091
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -64,14 3,48 -67,79 2,7644 -1,6450
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -45,94 3,43 -47,63 2,7242 0,0509
ASBFF / Associated British Foods plc 0,14 -31,37 3,37 -41,35 2,6795 0,3320
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 -45,94 3,37 -46,42 2,6769 0,1098
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 -45,94 3,36 -52,12 2,6664 -0,1957
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,30 -17,50 3,33 -30,26 2,6453 0,6964
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 3,14 -53,95 3,14 -53,96 2,4944 -0,2896
AVTR / Avantor, Inc. 0,17 -0,03 2,91 -20,74 2,3066 0,8112
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,32 -45,94 2,70 -21,98 2,1421 0,7309
CARG / CarGurus, Inc. 0,08 -45,94 2,69 -54,00 2,1323 -0,2494
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -45,93 2,63 -41,64 2,0875 0,2492
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -45,94 2,56 -42,97 2,0346 0,2016
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -45,94 2,55 -41,30 2,0261 0,2527
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -45,93 2,55 -42,15 2,0227 0,2261
FQVTF / Fevertree Drinks PLC 0,29 -17,90 2,44 -21,99 1,9375 0,6609
WMT / Walmart Inc. 0,02 -79,68 2,41 -78,34 1,9114 -2,6237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -45,94 2,41 -47,31 1,9108 0,0476
SW / Sodexo S.A. 0,03 -45,94 2,24 -50,06 1,7764 -0,0514
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -45,94 2,08 -38,91 1,6513 0,2625
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 -66,88 2,06 -66,97 1,6338 -0,9076
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 -45,94 2,02 -49,07 1,6057 -0,0144
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 -45,93 1,92 -52,05 1,5223 -0,1090
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,90 1,5045 1,5045
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,12 -45,94 1,82 -52,81 1,4423 -0,1281
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -35,72 1,42 -38,83 1,1259 0,1800
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -45,93 1,42 -43,06 1,1248 0,1099
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,03 -45,94 1,39 -54,47 1,1058 -0,1417
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -75,42 1,20 -75,99 0,9559 -1,0885