Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 77 530 657 |
| Positions actuelles | 107 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 77 530 657 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV sont SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV incluent SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 23,50 | 23,50 | 29,0730 | 29,0730 | |
| 0,09 | 6,70 | 8,2887 | 8,2887 | |
| 0,06 | 3,21 | 3,9699 | 3,9699 | |
| 0,10 | 3,18 | 3,9279 | 3,9279 | |
| 0,02 | 3,11 | 3,8465 | 3,8465 | |
| 0,02 | 2,95 | 3,6534 | 3,6534 | |
| 0,02 | 2,70 | 3,3376 | 3,3376 | |
| 0,04 | 2,67 | 3,3053 | 3,3053 | |
| 0,03 | 2,54 | 3,1379 | 3,1379 | |
| 0,05 | 2,37 | 2,9364 | 2,9364 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -1,16 | -1,4289 | -1,4289 | ||
| -0,82 | -1,0204 | -1,0204 | ||
| -0,64 | -0,7875 | -0,7875 | ||
| -0,50 | -0,6138 | -0,6138 | ||
| -0,45 | -0,5537 | -0,5537 | ||
| -0,41 | -0,5133 | -0,5133 | ||
| -0,37 | -0,4616 | -0,4616 | ||
| -0,37 | -0,4542 | -0,4542 | ||
| -0,34 | -0,4187 | -0,4187 | ||
| -0,32 | -0,3977 | -0,3977 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-01-28 pour la période de déclaration 2019-11-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 23,50 | 23,50 | 29,0730 | 29,0730 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | 6,70 | 8,2887 | 8,2887 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,06 | 3,21 | 3,9699 | 3,9699 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | 3,18 | 3,9279 | 3,9279 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 3,11 | 3,8465 | 3,8465 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 2,95 | 3,6534 | 3,6534 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 2,70 | 3,3376 | 3,3376 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | 2,67 | 3,3053 | 3,3053 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,03 | 2,54 | 3,1379 | 3,1379 | |||||
| / TD AmeriTrade Holding Corp. | 0,05 | 2,37 | 2,9364 | 2,9364 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 2,26 | 2,7977 | 2,7977 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,06 | 2,25 | 2,7779 | 2,7779 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,03 | 2,06 | 2,5537 | 2,5537 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 2,05 | 2,5366 | 2,5366 | |||||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,09 | 1,97 | 2,4335 | 2,4335 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,09 | 1,81 | 2,2380 | 2,2380 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1,80 | 2,2295 | 2,2295 | |||||
| US7018771029 / Parsley Energy, Inc. | 0,11 | 1,67 | 2,0624 | 2,0624 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | 1,65 | 2,0468 | 2,0468 | |||||
| EIX / Edison International | 0,02 | 1,65 | 2,0429 | 2,0429 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 1,57 | 1,9460 | 1,9460 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | 1,38 | 1,7088 | 1,7088 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 1,35 | 1,6666 | 1,6666 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 1,33 | 1,6487 | 1,6487 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 1,07 | 1,3223 | 1,3223 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,04 | 1,2905 | 1,2905 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,96 | 1,1876 | 1,1876 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,96 | 1,1851 | 1,1851 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 0,94 | 1,1679 | 1,1679 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | 0,92 | 1,1397 | 1,1397 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 0,87 | 1,0743 | 1,0743 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 0,86 | 1,0696 | 1,0696 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,86 | 1,0664 | 1,0664 | |||||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,86 | 1,0605 | 1,0605 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,86 | 1,0577 | 1,0577 | |||||
| IGT / International Game Technology PLC | 0,06 | 0,85 | 1,0470 | 1,0470 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,04 | 0,81 | 0,9991 | 0,9991 | |||||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 0,67 | 0,8334 | 0,8334 | |||||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,01 | 0,58 | 0,7222 | 0,7222 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,3559 | 0,3559 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| CIMAREX ENERGY CO DEC19 70 CALL / DE (ADI19LCQ5) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| KROGER CO/THE JAN20 19 CALL / DE (ADI1C4Y77) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEC19 75 CALL / DE (ADI1F3JN8) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| ATandT INC JAN20 31 CALL / DE (ADI1DTBY7) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP DEC19 140 PUT / DE (ADI1GMFN9) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| TOLL BROTHERS INC DEC19 36 PUT / DE (ADI1GNXT4) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 170 CALL / DE (ADI172KJ6) | -0,01 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 44 CALL / DE (ADI1DH1H1) | -0,01 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 40 CALL / DE (ADI19J0M2) | -0,01 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| ATandT INC MAR20 34 PUT / DE (ADI1G2LQ9) | -0,02 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC JAN20 22.5 CALL / DE (ADI1D37S2) | -0,02 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| EDISON INTERNATIONAL JAN20 55 CALL / DE (ADI1DMYV3) | -0,02 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| EOG RESOURCES INC JAN20 72.5 CALL / DE (ADI1DH249) | -0,03 | -0,0328 | -0,0328 | ||||||
| MOSAIC CO/THE DEC19 19 CALL / DE (ADI1BX956) | -0,03 | -0,0346 | -0,0346 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 180 CALL / DE (ADI1D5BN3) | -0,05 | -0,0576 | -0,0576 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC JAN20 38 CALL / DE (ADI17Q1K1) | -0,05 | -0,0578 | -0,0578 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC JAN20 105 CALL / DE (ADI1DR6L5) | -0,06 | -0,0803 | -0,0803 | ||||||
| PARSLEY ENERGY INC DEC19 15 CALL / DE (ADI1CL1Y6) | -0,07 | -0,0860 | -0,0860 | ||||||
| LEAR CORP DEC19 105 CALL / DE (ADI1FQDS2) | -0,09 | -0,1084 | -0,1084 | ||||||
| EOG RESOURCES INC JAN20 70 CALL / DE (ADI1C7RH6) | -0,09 | -0,1096 | -0,1096 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC MAR20 120 CALL / DE (ADI1DH2C1) | -0,13 | -0,1562 | -0,1562 | ||||||
| EDISON INTERNATIONAL APR20 65 CALL / DE (ADI1FXGW5) | -0,15 | -0,1867 | -0,1867 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC JUN20 45 CALL / DE (ADI1FZDJ2) | -0,15 | -0,1876 | -0,1876 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC DEC19 50 CALL / DE (ADI1BR025) | -0,15 | -0,1877 | -0,1877 | ||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC APR20 100 CALL / DE (ADI1GCP00) | -0,15 | -0,1881 | -0,1881 | ||||||
| NETAPP INC JAN20 47 CALL / DE (ADI1CL167) | -0,16 | -0,1960 | -0,1960 | ||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC APR20 20 CALL / DE (ADI1G7S99) | -0,16 | -0,1960 | -0,1960 | ||||||
| WYNDHAM HOTELS and RESORTS INC FEB20 47.5 CALL / DE (ADI1DPJQ4) | -0,16 | -0,2005 | -0,2005 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC JAN20 115 CALL / DE (ADI1DPBS8) | -0,16 | -0,2039 | -0,2039 | ||||||
| ALPHABET INC DEC19 1100 CALL / DE (ADI1BQBQ2) | -0,17 | -0,2049 | -0,2049 | ||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP APR20 50 CALL / DE (ADI1G7SH1) | -0,17 | -0,2124 | -0,2124 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC MAR20 115 CALL / DE (ADI1FJS52) | -0,18 | -0,2176 | -0,2176 | ||||||
| FOX CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI1CZDJ5) | -0,18 | -0,2179 | -0,2179 | ||||||
| NETAPP INC JAN20 45 CALL / DE (ADI1FQDK9) | -0,18 | -0,2214 | -0,2214 | ||||||
| BOEING CO/THE FEB20 315 CALL / DE (ADI1FMWY7) | -0,18 | -0,2254 | -0,2254 | ||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP JAN20 52.5 CALL / DE (ADI1BTKF0) | -0,19 | -0,2295 | -0,2295 | ||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP MAR20 50 CALL / DE (ADI1F2QL6) | -0,20 | -0,2438 | -0,2438 | ||||||
| BOEING CO/THE JAN20 285 CALL / DE (ADI1F3RX7) | -0,20 | -0,2454 | -0,2454 | ||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY APR20 12 CALL / DE (ADI1FKQ85) | -0,20 | -0,2468 | -0,2468 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 95 CALL / DE (ADI1CL2S8) | -0,21 | -0,2558 | -0,2558 | ||||||
| LOWE'S COS INC JAN20 95 CALL / DE (ADI1C1WV2) | -0,21 | -0,2637 | -0,2637 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP JAN20 77.5 CALL / DE (ADI1DMVP9) | -0,22 | -0,2688 | -0,2688 | ||||||
| KLA CORP MAR20 125 CALL / DE (ADI1FQPN0) | -0,22 | -0,2714 | -0,2714 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP JAN20 23 CALL / DE (ADI1FCX02) | -0,23 | -0,2848 | -0,2848 | ||||||
| KROGER CO/THE APR20 20 CALL / DE (ADI1G71F4) | -0,25 | -0,3096 | -0,3096 | ||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC MAR20 75 CALL / DE (ADI1FMWK7) | -0,26 | -0,3185 | -0,3185 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP FEB20 115 CALL / DE (ADI1DZ8T8) | -0,26 | -0,3206 | -0,3206 | ||||||
| FOX CORP APR20 28 CALL / DE (ADI1G9970) | -0,27 | -0,3368 | -0,3368 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC JAN20 1520 CALL / DE (ADI1BY4F7) | -0,27 | -0,3376 | -0,3376 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC MAR20 45 CALL / DE (ADI1DZC22) | -0,28 | -0,3424 | -0,3424 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 47 CALL / DE (ADI1BN677) | -0,28 | -0,3517 | -0,3517 | ||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC JAN20 32 CALL / DE (ADI1DNQB4) | -0,28 | -0,3523 | -0,3523 | ||||||
| MICROSOFT CORP MAR20 120 CALL / DE (ADI1G9B69) | -0,29 | -0,3606 | -0,3606 | ||||||
| COMCAST CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI17NDP4) | -0,31 | -0,3812 | -0,3812 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 97.5 CALL / DE (ADI1C1WW0) | -0,31 | -0,3886 | -0,3886 | ||||||
| CVS HEALTH CORP JAN20 55 CALL / DE (ADI18NJZ5) | -0,32 | -0,3897 | -0,3897 | ||||||
| EVEREST RE GROUP LTD APR20 220 CALL / DE (ADI1G7T23) | -0,32 | -0,3977 | -0,3977 | ||||||
| APPLE INC JUN20 185 CALL / DE (ADI1DH2M9) | -0,34 | -0,4187 | -0,4187 | ||||||
| HP INC FEB20 16 CALL / DE (ADI1DZ8J0) | -0,37 | -0,4542 | -0,4542 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 90 CALL / DE (ADI17Q7T6) | -0,37 | -0,4616 | -0,4616 | ||||||
| CVS HEALTH CORP JUN20 55 CALL / DE (ADI1GCD60) | -0,41 | -0,5133 | -0,5133 | ||||||
| LOWE'S COS INC JAN20 85 CALL / DE (ADI1C5PJ8) | -0,45 | -0,5537 | -0,5537 | ||||||
| BROADCOM INC MAR20 230 CALL / DE (ADI1FKMY2) | -0,50 | -0,6138 | -0,6138 | ||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP JAN20 38 CALL / DE (ADI1GL270) | -0,64 | -0,7875 | -0,7875 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP FEB20 22 CALL / DE (ADI1DZ850) | -0,82 | -1,0204 | -1,0204 | ||||||
| CITIGROUP INC JAN20 62.5 CALL / DE (ADI1BR140) | -1,16 | -1,4289 | -1,4289 |
