Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 932 627 403
Positions actuelles 15
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A a déclaré un total de 15 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 932 627 403 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A sont JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,24 96,51 10,3497 10,3497
2,23 22,35 2,3966 2,3966
4,69 71,56 7,6739 0,6544
3,75 122,38 13,1247 0,3742
10,26 90,47 9,7027 0,2311
0,13 9,37 1,0053 0,0264
2,27 37,75 4,0484 0,0114
6,77 48,76 5,2291 0,0005
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
10,15 107,12 11,4879 -0,3686
5,54 76,42 8,1952 -0,0923
6,35 97,29 10,4335 -0,0888
8,45 72,03 7,7246 -0,0555
6,44 64,69 6,9380 -0,0528
1,27 15,92 1,7078 -0,0282
-0,00 -0,0002 -0,0002
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 3,75 9,59 122,38 6,61 13,1247 0,3742
US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND 10,15 2,73 107,12 0,36 11,4879 -0,3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I 6,35 1,36 97,29 2,70 10,4335 -0,0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) 6,24 96,51 10,3497 10,3497
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 10,26 2,37 90,47 6,10 9,7027 0,2311
ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I 5,54 2,05 76,42 2,42 8,1952 -0,0923
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 8,45 12,61 72,03 2,84 7,7246 -0,0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares 4,69 11,82 71,56 13,23 7,6739 0,6544
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 6,44 3,20 64,69 2,79 6,9380 -0,0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N 6,77 22,72 48,76 3,58 5,2291 0,0005
US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND 2,27 -4,86 37,75 3,87 4,0484 0,0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,23 22,35 2,3966 2,3966
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,27 8,55 15,92 1,89 1,7078 -0,0282
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,13 -5,74 9,37 6,37 1,0053 0,0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002