Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 596 918 244 |
| Positions actuelles | 35 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PZFVX - Classic Value Fund Class A a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 596 918 244 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PZFVX - Classic Value Fund Class A sont Baxter International Inc. (US:BAX) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Humana Inc. (US:HUM) . Les nouvelles positions de PZFVX - Classic Value Fund Class A incluent Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 12,32 | 2,0948 | 2,0948 | |
| 0,98 | 9,81 | 1,6685 | 1,6685 | |
| 0,05 | 20,27 | 3,4475 | 0,6198 | |
| 1,02 | 25,81 | 4,3903 | 0,6035 | |
| 0,24 | 22,05 | 3,7498 | 0,5194 | |
| 0,38 | 26,70 | 4,5419 | 0,5130 | |
| 0,61 | 21,27 | 3,6184 | 0,3550 | |
| 0,33 | 16,59 | 2,8227 | 0,2718 | |
| 0,64 | 15,72 | 2,6734 | 0,2402 | |
| 1,02 | 31,84 | 5,4151 | 0,2378 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 | 1,40 | 0,2389 | -1,2351 | |
| 1,24 | 5,95 | 1,0123 | -0,9827 | |
| 0,10 | 26,42 | 4,4947 | -0,9229 | |
| 0,46 | 30,77 | 5,2334 | -0,6886 | |
| 0,19 | 14,68 | 2,4974 | -0,5505 | |
| 0,24 | 12,08 | 2,0542 | -0,4999 | |
| 0,29 | 11,90 | 2,0243 | -0,4931 | |
| 0,24 | 18,07 | 3,0741 | -0,4245 | |
| 0,20 | 12,92 | 2,1970 | -0,1377 | |
| 0,24 | 17,90 | 3,0448 | -0,0592 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAX / Baxter International Inc. | 1,02 | -15,92 | 31,84 | -19,51 | 5,4151 | 0,2378 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,46 | -42,42 | 30,77 | -31,99 | 5,2334 | -0,6886 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,40 | -5,25 | 27,43 | -20,43 | 4,6664 | 0,1530 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,38 | -3,72 | 26,70 | -13,24 | 4,5419 | 0,5130 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,10 | -28,61 | 26,42 | -36,15 | 4,4947 | -0,9229 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | -12,57 | 25,81 | -10,78 | 4,3903 | 0,6035 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,13 | -10,54 | 24,28 | -20,84 | 4,1298 | 0,1150 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,73 | 0,00 | 22,44 | -21,67 | 3,8169 | 0,0671 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,24 | -32,24 | 22,05 | -10,67 | 3,7498 | 0,5194 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,61 | -2,62 | 21,27 | -14,67 | 3,6184 | 0,3550 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,05 | -17,28 | 20,27 | -6,18 | 3,4475 | 0,6198 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,46 | -6,14 | 18,27 | -19,16 | 3,1079 | 0,1493 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,24 | -7,24 | 18,19 | -19,19 | 3,0941 | 0,1476 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,24 | 0,00 | 18,07 | -32,38 | 3,0741 | -0,4245 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,21 | -12,68 | 17,97 | -20,42 | 3,0561 | 0,1008 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,24 | -15,23 | 17,90 | -24,51 | 3,0448 | -0,0592 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,33 | 0,00 | 16,59 | -14,84 | 2,8227 | 0,2718 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,64 | -8,13 | 15,72 | -15,45 | 2,6734 | 0,2402 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,17 | -20,63 | 15,31 | -20,28 | 2,6047 | 0,0902 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,23 | -18,39 | 14,84 | -20,09 | 2,5242 | 0,0932 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,17 | -18,45 | 14,77 | -23,89 | 2,5116 | -0,0281 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,19 | -32,48 | 14,68 | -36,95 | 2,4974 | -0,5505 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,23 | -26,98 | 14,34 | -20,84 | 2,4397 | 0,0680 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,20 | 0,00 | 12,92 | -27,58 | 2,1970 | -0,1377 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,09 | -18,23 | 12,63 | -19,11 | 2,1485 | 0,1044 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,42 | 12,32 | 2,0948 | 2,0948 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,24 | -31,88 | 12,08 | -38,10 | 2,0542 | -0,4999 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,20 | -6,76 | 12,04 | -22,25 | 2,0485 | 0,0209 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,29 | 0,00 | 11,90 | -38,12 | 2,0243 | -0,4931 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,90 | -6,60 | 10,45 | -24,96 | 1,7775 | -0,0454 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,98 | 9,81 | 1,6685 | 1,6685 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,32 | -7,05 | 9,76 | -20,68 | 1,6601 | 0,0496 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,14 | 0,00 | 9,73 | -23,01 | 1,6556 | 0,0006 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 1,24 | -18,64 | 5,95 | -60,95 | 1,0123 | -0,9827 | |||
| 85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | 1,40 | -87,53 | 1,40 | -87,53 | 0,2389 | -1,2351 |
