Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 108 779
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Shares a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 108 779 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Shares sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , ORDINARY SHARES (ZA:S53435111) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . Les nouvelles positions de TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Shares incluent JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:HSBK) , Acter Group Corporation Limited (TW:5536) , and Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,10 2,5462 2,5462
0,00 0,12 2,8345 2,0114
0,21 0,06 1,5107 1,5107
0,00 0,09 2,2185 1,4413
0,00 0,09 2,2072 1,3555
0,00 0,11 2,5746 1,3164
0,00 0,04 1,0781 1,0781
0,14 0,06 1,5700 0,9564
0,00 0,04 0,8632 0,8632
0,00 0,03 0,8259 0,8259
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,14 3,3443 -1,2463
0,00 0,09 2,1640 -1,0484
0,00 0,00 -0,9995
0,00 0,21 5,0025 -0,6381
0,00 0,00 -0,6013
0,00 0,03 0,6366 -0,5817
0,04 0,04 1,0979 -0,5817
0,00 0,11 2,7025 -0,5473
0,00 0,03 0,7014 -0,4497
0,01 0,03 0,6605 -0,4279
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 -56,02 0,38 -43,36 9,3840 0,8245
700 / Tencent Holdings Limited 0,00 -54,29 0,21 -54,14 5,0025 -0,6381
S53435111 / ORDINARY SHARES 0,00 -54,55 0,16 -43,01 3,8003 0,3601
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,45 0,14 -62,36 3,3443 -1,2463
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -54,88 0,12 -51,94 3,0367 -0,2229
093320 / KINX, Inc. 0,00 23,08 0,12 78,46 2,8345 2,0114
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -61,54 0,11 -57,20 2,7025 -0,5473
2IX / Georgia Capital PLC 0,00 -20,00 0,11 6,06 2,5746 1,3164
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 2,5462 2,5462
1299 / AIA Group Limited 0,01 -53,18 0,09 -44,58 2,2536 0,1534
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 47,54 2,2185 1,4413
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 20,00 0,09 34,33 2,2072 1,3555
NETTF / NetEase, Inc. 0,00 -73,39 0,09 -65,35 2,1640 -1,0484
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 -53,66 0,09 -34,35 2,1089 0,4542
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,00 -53,75 0,09 -49,41 2,1067 -0,0438
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,00 -52,63 0,08 -48,45 2,0409 0,0042
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 -45,70 0,08 -49,67 1,8642 -0,0454
INVP / Investec Group 0,01 -44,72 0,07 -33,33 1,6244 0,3664
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,14 34,99 0,06 33,33 1,5700 0,9564
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 -36,03 0,06 -25,00 1,5487 0,4829
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 -57,14 0,06 -49,18 1,5326 -0,0165
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,21 0,06 1,5107 1,5107
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -56,11 0,06 -42,45 1,4988 0,1582
1060 / Saudi Awwal Bank 0,01 -54,42 0,06 -58,90 1,4688 -0,3831
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 -50,00 0,06 -30,59 1,4632 0,3908
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -25,00 0,06 -30,59 1,4412 0,3567
G52568147 / Kingdee International Software Group Co. Ltd. 0,03 -57,29 0,06 -51,26 1,4348 -0,0681
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,02 -61,15 0,06 -57,04 1,4332 -0,2704
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,00 -55,07 0,06 -44,23 1,4169 0,0999
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,02 -54,71 0,06 -53,66 1,3913 -0,1615
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -32,26 0,05 -25,00 1,3270 0,4145
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,00 -43,48 0,05 -28,00 1,3253 0,3694
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,02 -45,45 0,05 -34,57 1,3091 0,2775
BELA / Jumbo S.A. 0,00 -62,50 0,05 -53,21 1,2631 -0,1199
INE208C01025 / Aegis Logistics Ltd 0,01 -58,96 0,05 -60,80 1,2139 -0,3723
INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd 0,01 -54,19 0,05 -51,04 1,1675 -0,0459
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,00 -59,62 0,05 -54,37 1,1618 -0,1410
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 200,00 0,05 -8,00 1,1422 0,5036
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,00 -54,46 0,05 -56,60 1,1410 -0,2026
HEG / HEG Limited 0,01 -60,00 0,05 -57,55 1,1026 -0,2435
992 / Lenovo Group Limited 0,04 -61,73 0,04 -66,17 1,0979 -0,5817
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0,01 -31,47 0,04 -13,73 1,0931 0,4478
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,00 -35,82 0,04 -32,31 1,0801 0,2551
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,0781 1,0781
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,00 -54,90 0,04 -48,19 1,0644 0,0084
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 -50,00 0,04 -26,32 1,0322 0,3111
FUNO 11 / Fibra UNO 0,03 -52,66 0,04 -44,59 1,0211 0,0781
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,00 -61,11 0,04 -58,59 1,0068 -0,2459
COALINDIA / Coal India Limited 0,01 -53,48 0,04 -54,65 0,9701 -0,1233
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,04 -48,55 0,04 -48,00 0,9528 -0,0044
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -53,33 0,04 -45,07 0,9519 0,0454
XVALO / Vale S.A. 0,00 -61,05 0,04 -62,77 0,8748 -0,3156
5536 / Acter Group Corporation Limited 0,00 0,04 0,8632 0,8632
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,00 0,03 0,8259 0,8259
145020 / Hugel, Inc. 0,00 -75,00 0,03 -69,23 0,7014 -0,4497
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,01 -65,00 0,03 -68,60 0,6605 -0,4279
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,02 -56,16 0,03 -62,32 0,6542 -0,2253
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,00 -73,75 0,03 -72,92 0,6366 -0,5817
INTELLECT / Intellect Design Arena Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6013
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9995