Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 144 733 555
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Shares a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 144 733 555 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Shares sont Siemens Energy AG (CH:ENR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , The Japan Steel Works, Ltd. (JP:5631) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , and Sandvik AB (publ) (SE:SAND) . Les nouvelles positions de JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Shares incluent Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Sandvik AB (publ) (SE:SAND) , E.ON SE (DE:EOAN) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , and National Grid PLC (GB:NG/) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 80,03 2,5405 2,5405
3,48 79,69 2,5299 2,5299
4,24 78,11 2,4795 2,4795
95,35 74,20 2,3554 2,3554
5,07 73,80 2,3429 2,3429
1,19 72,16 2,2906 2,2906
32,44 71,93 2,2834 2,2834
1,95 71,05 2,2554 2,2554
5,50 67,11 2,1305 2,1305
0,52 61,80 1,9617 1,9617
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 63,99 2,0313 -0,4910
2,59 75,82 2,4070 -0,3574
0,43 72,80 2,3110 -0,3281
2,10 69,15 2,1953 -0,3222
1,48 67,91 2,1557 -0,3038
0,89 72,54 2,3029 -0,2991
1,29 72,26 2,2938 -0,2860
2,84 73,45 2,3316 -0,2401
0,48 70,51 2,2383 -0,2217
0,22 72,81 2,3112 -0,2157
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENR / Siemens Energy AG 0,75 -48,15 86,49 1,02 2,7456 0,2717
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -26,94 82,91 -2,12 2,6322 0,1843
5631 / The Japan Steel Works, Ltd. 1,40 -41,12 80,20 -4,89 2,5460 0,1093
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,31 80,03 2,5405 2,5405
SAND / Sandvik AB (publ) 3,48 79,69 2,5299 2,5299
SAPGF / SAP SE 0,26 -23,66 78,81 -13,37 2,5017 -0,1269
EOAN / E.ON SE 4,24 78,11 2,4795 2,4795
KBC / KBC Group NV 0,75 -3,82 77,88 8,97 2,4722 0,4071
UBS / UBS Group AG 2,27 -20,11 76,91 -11,98 2,4416 -0,0834
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 5,76 -32,86 76,54 -8,25 2,4297 0,0192
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,10 -37,19 76,48 -12,38 2,4280 -0,0943
GALD / Galderma Group AG 0,53 -25,94 76,48 1,57 2,4277 0,2520
6701 / NEC Corporation 2,59 -42,38 75,82 -20,74 2,4070 -0,3574
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -31,64 75,71 -16,21 2,4034 -0,2075
DB1 / Deutsche Börse AG 0,23 -23,69 75,46 -15,64 2,3956 -0,1892
DW1 / Resona Holdings, Inc. 8,11 -4,19 75,04 1,49 2,3821 0,2457
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,40 -28,50 74,63 -14,25 2,3691 -0,1459
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 95,35 74,20 2,3554 2,3554
4689 / LY Corporation 20,10 -20,51 74,05 -13,53 2,3507 -0,1240
NG/ / National Grid PLC 5,07 73,80 2,3429 2,3429
6758 / Sony Group Corporation 2,84 -19,38 73,45 -17,47 2,3316 -0,2401
IHICF / IHI Corporation 0,67 -44,17 73,25 -13,11 2,3252 -0,1108
ROG / Roche Holding AG 0,22 -15,86 72,81 -16,74 2,3112 -0,2157
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -32,32 72,80 -20,29 2,3110 -0,3281
UCB / UCB SA 0,37 -16,80 72,57 -7,06 2,3037 0,0473
BN / Danone S.A. 0,89 -24,58 72,54 -19,44 2,3029 -0,2991
G97229101 / Wise PLC 5,07 -28,26 72,37 -16,57 2,2975 -0,2092
PRX / Prosus N.V. 1,29 -32,76 72,26 -19,07 2,2938 -0,2860
ULVR / Unilever PLC 1,19 72,16 2,2906 2,2906
CNA / Centrica plc 32,44 71,93 2,2834 2,2834
ADYEN / Adyen N.V. 0,04 -29,08 71,83 -15,06 2,2804 -0,1634
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,80 74,45 71,70 102,17 2,2760 1,2512
DTE / Deutsche Telekom AG 1,95 71,05 2,2554 2,2554
6857 / Advantest Corporation 0,96 -64,38 70,82 -40,41 2,2482 0,0054
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,48 -15,73 70,51 -17,18 2,2383 -0,2217
ZAL / Zalando SE 2,10 -16,37 69,15 -20,62 2,1953 -0,3222
J6S87A100 / RAKUTEN BANK LTD 1,48 -24,47 67,91 -20,22 2,1557 -0,3038
8697 / Japan Exchange Group, Inc. 6,63 -12,53 67,25 -13,79 2,1349 -0,1193
NST / Northern Star Resources Limited 5,50 67,11 2,1305 2,1305
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 8,55 5,93 64,24 -6,29 2,0392 0,0584
ARGX / argenx SE 0,12 -21,83 63,99 -26,69 2,0313 -0,4910
XROLF / Xero Limited 0,52 61,80 1,9617 1,9617
4751 / CyberAgent, Inc. 3,91 -70,27 44,78 -79,53 1,4214 -0,1707
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 7,26 13 741,17 7,26 13 867,31 0,2306 0,2291