Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 043 192 529
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 043 192 529 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 39,41 3,7808 2,8701
0,11 11,44 1,0977 1,0977
0,29 22,69 2,1766 0,6672
0,10 17,04 1,6347 0,6648
0,16 21,41 2,0535 0,4614
0,04 15,20 1,4582 0,3121
0,07 16,02 1,5363 0,3048
0,07 18,80 1,8036 0,2893
0,17 16,15 1,5489 0,2605
0,09 16,21 1,5550 0,2403
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 25,16 2,4139 -1,3553
4,92 4,92 0,4716 -0,7814
0,05 17,97 1,7239 -0,6573
0,18 28,22 2,7069 -0,4772
0,09 4,87 0,4676 -0,3979
0,17 11,62 1,1151 -0,2746
0,07 10,29 0,9870 -0,2736
0,17 15,82 1,5179 -0,2557
0,23 19,54 1,8741 -0,2406
0,18 11,30 1,0838 -0,2367
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -12,28 41,19 3,67 3,9518 0,1692
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 262,83 39,41 312,00 3,7808 2,8701
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 -8,41 28,22 -15,64 2,7069 -0,4772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 6,70 25,16 -36,45 2,4139 -1,3553
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 -12,93 24,99 -2,11 2,3972 -0,0328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 62,26 22,69 43,09 2,1766 0,6672
EMR / Emerson Electric Co. 0,16 5,25 21,41 28,00 2,0535 0,4614
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,19 6,83 20,52 5,71 1,9682 0,1205
AIG / American International Group, Inc. 0,23 -10,67 19,54 -12,06 1,8741 -0,2406
PFE / Pfizer Inc. 0,80 -1,37 19,27 -5,65 1,8488 -0,0958
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 -1,37 18,80 18,19 1,8036 0,2893
MET / MetLife, Inc. 0,23 -1,37 18,48 -1,21 1,7728 -0,0080
KKR / KKR & Co. Inc. 0,14 -1,37 18,05 13,49 1,7319 0,2175
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 -19,66 17,97 -28,16 1,7239 -0,6573
MS / Morgan Stanley 0,12 -13,35 17,53 4,62 1,6820 0,0866
SRE / Sempra 0,23 -1,37 17,51 4,72 1,6800 0,0880
COP / ConocoPhillips 0,19 7,84 17,26 -7,85 1,6557 -0,1273
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 4,72 17,13 -6,17 1,6433 -0,0947
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 92,62 17,04 67,26 1,6347 0,6648
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,11 -1,37 16,28 8,89 1,5622 0,1386
ATO / Atmos Energy Corporation 0,11 -11,79 16,25 -12,06 1,5585 -0,2002
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 10,67 16,21 17,37 1,5550 0,2403
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,64 17,84 16,19 3,49 1,5529 0,0639
PCAR / PACCAR Inc 0,17 22,20 16,15 19,30 1,5489 0,2605
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 7,68 16,02 23,79 1,5363 0,3048
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 -6,37 15,88 10,16 1,5234 0,1510
AOS / Amdocs Limited 0,17 -14,83 15,82 -15,08 1,5179 -0,2557
TYIA / Johnson Controls International plc 0,15 -34,21 15,57 -13,26 1,4938 -0,2151
CNC / Centene Corporation 0,29 -1,37 15,57 -11,82 1,4934 -0,1872
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,15 -1,37 15,47 -6,35 1,4844 -0,0885
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,29 6,11 15,38 16,65 1,4749 0,2203
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,09 -1,90 15,35 11,86 1,4727 0,1662
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 10,15 15,20 26,26 1,4582 0,3121
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 -1,37 15,18 7,04 1,4566 0,1062
RF / Regions Financial Corporation 0,64 7,17 15,10 15,99 1,4489 0,2094
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 -18,61 14,92 -13,35 1,4308 -0,2077
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,32 -1,37 14,88 -9,55 1,4270 -0,1386
AR / Antero Resources Corporation 0,37 6,49 14,70 6,07 1,4104 0,0908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,14 -1,37 14,61 -5,70 1,4010 -0,0733
CCI / Crown Castle Inc. 0,14 6,15 14,53 4,62 1,3939 0,0718
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 -1,37 13,95 16,26 1,3386 0,1960
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 8,75 13,36 5,06 1,2820 0,0711
MMM / 3M Company 0,09 -8,78 13,31 -5,44 1,2770 -0,0631
MIDD / The Middleby Corporation 0,09 8,82 13,11 3,11 1,2572 0,0472
FFIV / F5, Inc. 0,04 -8,77 12,91 0,84 1,2386 0,0197
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 -3,12 12,90 -4,93 1,2379 -0,0541
KVUE / Kenvue Inc. 0,60 -1,37 12,59 -13,92 1,2079 -0,1845
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -26,34 12,55 21,27 1,2038 0,2188
GNTX / Gentex Corporation 0,57 -1,37 12,45 -6,92 1,1939 -0,0789
ADBE / Adobe Inc. 0,03 7,91 12,35 8,86 1,1846 0,1047
GLW / Corning Incorporated 0,23 -1,37 12,14 13,30 1,1642 0,1445
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 117,24 12,06 13,41 1,1572 0,1446
HRB / H&R Block, Inc. 0,22 -14,18 11,88 -14,22 1,1393 -0,1786
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -16,25 11,62 -20,38 1,1151 -0,2746
NTAP / NetApp, Inc. 0,11 11,44 1,0977 1,0977
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -20,71 11,30 -18,56 1,0838 -0,2367
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 -1,37 11,20 -7,74 1,0743 -0,0813
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,36 -1,37 10,77 -11,72 1,0333 -0,1282
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,24 19,46 10,77 21,50 1,0328 0,1892
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 -9,60 10,29 -22,31 0,9870 -0,2736
ARES / Ares Management Corporation 0,06 -13,63 10,23 2,04 0,9810 0,0270
ROG / Roche Holding AG 0,03 -10,42 10,14 -11,39 0,9729 -0,1167
SBUX / Starbucks Corporation 0,11 -1,37 9,80 -7,87 0,9406 -0,0725
BA. / BAE Systems plc 0,37 -30,13 9,55 -10,16 0,9161 -0,0958
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,92 -62,65 4,92 -62,65 0,4716 -0,7814
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,09 -36,60 4,87 -46,40 0,4676 -0,3979
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,29 291,43 3,29 291,31 0,3154 0,2354