Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 643 106 143
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 643 106 143 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) sont MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) incluent Disco Corporation (US:DISPF) , Block, Inc. (US:SQ) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,58 29,37 4,5933 1,7620
0,07 7,84 1,2267 1,0832
0,03 6,29 0,9833 0,9833
0,21 24,54 3,8370 0,9807
0,01 14,39 2,2502 0,6942
0,03 3,91 0,6113 0,5666
0,08 15,33 2,3975 0,4939
3,20 3,20 0,5000 0,4605
0,07 6,68 1,0453 0,3651
0,04 2,17 0,3391 0,3391
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 5,96 0,9315 -1,1017
0,13 14,19 2,2189 -0,8746
0,02 14,07 2,2009 -0,7588
0,04 17,14 2,6806 -0,6869
0,22 11,20 1,7519 -0,5990
0,00 0,00 -0,5152
11,46 11,46 1,7925 -0,4823
0,03 19,11 2,9887 -0,4076
0,03 2,14 0,3350 -0,3934
0,02 28,91 4,5207 -0,3890
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -19,48 37,38 -7,62 5,8451 -0,1090
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,06 -26,81 33,89 -10,02 5,3002 -0,2429
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,12 5,05 31,58 -9,39 4,9383 -0,1907
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 3,12 29,37 52,67 4,5933 1,7620
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,73 28,91 -13,35 4,5207 -0,3890
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,60 24,54 26,42 3,8370 0,9807
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -15,63 23,20 3,77 3,6289 0,3380
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -12,07 19,11 -17,19 2,9887 -0,4076
CPNG / Coupang, Inc. 0,84 -11,15 18,52 -11,36 2,8957 -0,1784
MPNGF / Meituan 0,89 -11,52 17,86 -8,96 2,7936 -0,0942
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,10 -13,46 17,56 -9,67 2,7466 -0,1150
RACE / Ferrari N.V. 0,04 -25,13 17,14 -25,09 2,6806 -0,6869
SHOP / Shopify Inc. 0,18 2,38 16,72 -8,07 2,6153 -0,0619
DS81 / DSV A/S 0,08 29,78 15,33 18,52 2,3975 0,4939
NU / Nu Holdings Ltd. 1,48 0,36 15,19 -0,80 2,3757 0,1220
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -1,08 14,91 -11,90 2,3318 -0,1590
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,80 14,39 36,09 2,2502 0,6942
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -16,36 14,19 -32,50 2,2189 -0,8746
ARGX / argenx SE 0,02 -26,31 14,07 -30,02 2,2009 -0,7588
6WS / Wise plc 1,04 0,80 12,71 -7,05 1,9870 -0,0247
ADTTF / Advantest Corporation 0,26 16,99 11,47 -10,81 1,7940 -0,0989
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 11,46 -25,85 11,46 -25,85 1,7925 -0,4823
EXO / Exor N.V. 0,13 -6,15 11,36 -7,01 1,7771 -0,0215
17W / WiseTech Global Limited 0,22 1,82 11,20 -29,87 1,7519 -0,5990
NNND / Tencent Holdings Limited 0,17 -33,32 10,92 -20,25 1,7080 -0,3074
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,50 10,60 -0,81 1,6572 0,0850
ESTC / Elastic N.V. 0,12 -4,05 10,60 -13,72 1,6570 -0,1503
AAIGF / AIA Group Limited 1,30 -8,54 9,85 -3,86 1,5411 0,0326
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,77 9,78 -15,57 1,5297 -0,1752
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,37 3,73 7,96 6,91 1,2453 0,1491
GALD / Galderma Group AG 0,07 739,86 7,84 704,51 1,2267 1,0832
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,07 65,72 6,68 44,64 1,0453 0,3651
DISPF / Disco Corporation 0,03 6,29 0,9833 0,9833
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,67 6,28 0,21 0,9815 0,0597
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,59 6,13 -3,81 0,9585 0,0207
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 36,06 6,05 18,64 0,9465 0,1957
WIX / Wix.com Ltd. 0,04 -43,38 5,96 -56,89 0,9315 -1,1017
547A / Ambu A/S 0,34 -6,12 5,93 12,14 0,9274 0,1491
0RFL / VAT Group AG 0,02 4,65 5,84 0,12 0,9134 0,0549
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,59 -4,72 5,58 47,22 0,8723 0,3146
GE9 / Genmab A/S 0,03 0,11 4,99 -6,15 0,7809 -0,0021
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -8,12 4,80 -21,02 0,7503 -0,1437
MRNA / Moderna, Inc. 0,16 8,44 4,48 -26,06 0,7002 -0,1910
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 4,02 18,01 0,6283 0,1273
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 1 120,73 3,91 1 189,77 0,6113 0,5666
TEMN / Temenos AG 0,05 0,00 3,75 10,42 0,5868 0,0867
PRY / Tion Renewables AG 0,07 -13,62 3,70 -26,15 0,5792 -0,1588
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,20 962,49 3,20 965,67 0,5000 0,4605
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,12 10,90 3,15 19,29 0,4933 0,1040
0OC / Ocado Group plc 0,83 0,00 3,02 -3,49 0,4721 0,0119
UMI / Umicore SA 0,27 11,62 2,79 13,13 0,4366 0,0734
KINV B / Kinnevik AB 0,37 0,00 2,64 5,70 0,4122 0,0452
22Z / Zealand Pharma A/S 0,03 0,00 2,38 -24,18 0,3719 -0,0896
SQ / Block, Inc. 0,04 2,17 0,3391 0,3391
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 -27,11 2,14 -56,72 0,3350 -0,3934
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,14 14,06 2,08 -17,59 0,3253 -0,0461
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,74 19,31 2,01 25,17 0,3151 0,0782
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 2,07 0,00 1,83 -9,73 0,2860 -0,0121
SOI / Soitec SA 0,02 0,00 1,33 -40,57 0,2076 -0,1211
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,35 -43,83 0,0543 -0,0365
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5152