Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 847 226 290
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Mid-cap Growth Fund (a) a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 847 226 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Mid-cap Growth Fund (a) sont T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and PTC Inc. (US:PTC) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Mid-cap Growth Fund (a) incluent Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and HubSpot, Inc. (US:HUBS) .

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Mid-cap Growth Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 57,05 1,1789 0,9490
0,08 45,39 0,9380 0,8912
1,05 55,77 1,1525 0,5284
0,30 80,35 1,6605 0,4789
0,10 19,03 0,3932 0,3932
0,17 18,46 0,3815 0,3815
0,17 17,30 0,3574 0,3574
0,19 58,99 1,2190 0,3411
0,37 53,78 1,1113 0,3404
0,11 15,06 0,3112 0,3112
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
133,91 133,91 2,7672 -1,0654
0,75 38,96 0,8051 -0,5567
0,09 10,99 0,2271 -0,3828
0,14 17,82 0,3683 -0,3428
0,52 61,22 1,2650 -0,2566
3,47 46,71 0,9653 -0,2519
0,11 37,42 0,7733 -0,2295
0,00 0,00 -0,2178
0,18 42,89 0,8863 -0,2071
0,31 55,20 1,1408 -0,2027
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 133,91 -23,93 133,91 -23,93 2,7672 -1,0654
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,37 -14,63 105,83 6,13 2,1870 0,0158
HOLX / Hologic, Inc. 1,56 7,25 101,89 13,14 2,1055 0,1446
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,28 -1,74 90,46 18,67 1,8693 0,2096
PTC / PTC Inc. 0,52 1,23 89,69 12,59 1,8535 0,1189
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,35 -7,71 84,26 -2,87 1,7412 -0,1477
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,30 26,50 80,35 48,06 1,6605 0,4789
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,13 2,05 79,80 4,06 1,6490 -0,0207
A / Agilent Technologies, Inc. 0,67 7,61 79,43 8,56 1,6415 0,0483
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,11 -17,50 78,15 19,92 1,6149 0,1960
TXT / Textron Inc. 0,95 1,68 76,39 12,99 1,5785 0,1066
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,50 1,53 74,56 -4,39 1,5408 -0,1572
FWONK / Formula One Group 0,69 1,10 71,82 17,38 1,4842 0,1519
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,16 -5,38 70,54 -7,20 1,4576 -0,1974
FTI / TechnipFMC plc 2,03 -4,89 69,81 3,36 1,4426 -0,0280
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 1,42 9,27 69,80 2,06 1,4423 -0,0466
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,84 5,20 69,71 9,34 1,4406 0,0523
DKNG / DraftKings Inc. 1,59 3,14 68,22 33,20 1,4097 0,2946
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,67 -17,29 66,49 9,11 1,3739 0,0472
AIZ / Assurant, Inc. 0,33 -1,76 64,97 -7,50 1,3427 -0,1868
TFX / Teleflex Incorporated 0,52 2,27 61,22 -12,40 1,2650 -0,2566
ZS / Zscaler, Inc. 0,19 -7,53 58,99 46,31 1,2190 0,3411
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,54 12,60 58,88 27,10 1,2167 0,2080
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,08 328,57 57,05 440,47 1,1789 0,9490
BALL / Ball Corporation 1,00 -10,34 55,87 -3,42 1,1546 -0,1050
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 1,05 45,13 55,77 94,56 1,1525 0,5284
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,31 1,29 55,62 -2,04 1,1494 -0,0869
ROST / Ross Stores, Inc. 0,43 5,89 55,31 5,71 1,1429 0,0038
AVY / Avery Dennison Corporation 0,31 -9,26 55,20 -10,53 1,1408 -0,2027
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,05 43,17 54,15 42,42 1,1191 0,2912
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,35 3,20 53,97 13,94 1,1153 0,0839
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,37 4,01 53,78 51,89 1,1113 0,3404
EQT / EQT Corporation 0,92 -10,47 53,54 -2,28 1,1065 -0,0865
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,10 -1,94 52,81 12,59 1,0913 0,0700
ESAB / ESAB Corporation 0,44 1,79 52,81 5,33 1,0913 -0,0004
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,10 -23,13 52,36 -9,63 1,0821 -0,1795
TOST / Toast, Inc. 1,17 3,47 51,87 38,16 1,0718 0,2544
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,67 -17,60 48,03 8,41 0,9926 0,0279
AVTR / Avantor, Inc. 3,47 0,64 46,71 -16,44 0,9653 -0,2519
APH / Amphenol Corporation 0,47 0,00 46,71 50,55 0,9652 0,2897
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,28 3,74 46,39 13,50 0,9586 0,0687
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 4,86 3,24 45,72 7,58 0,9447 0,0195
MSCI / MSCI Inc. 0,08 1 971,05 45,39 2 013,08 0,9380 0,8912
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,19 1,69 45,35 1,93 0,9371 -0,0316
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,21 3,62 44,86 40,82 0,9269 0,2334
ALC / Alcon Inc. 0,49 -7,00 43,41 -13,51 0,8970 -0,1958
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,61 7,16 43,27 -9,60 0,8941 -0,1480
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,18 -17,12 42,89 -14,59 0,8863 -0,2071
ZM / Zoom Communications Inc. 0,55 3,80 42,80 9,73 0,8845 0,0352
EFX / Equifax Inc. 0,16 1,67 42,74 8,26 0,8833 0,0237
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,53 0,00 42,71 1,48 0,8826 -0,0338
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,18 3,41 42,37 0,94 0,8756 -0,0384
IT / Gartner, Inc. 0,10 19,93 42,08 15,50 0,8696 0,0763
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,19 4,59 41,76 7,96 0,8631 0,0208
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,71 3,54 40,96 34,67 0,8464 0,1842
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,25 17,56 40,53 15,32 0,8374 0,0723
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1,03 4,95 40,52 37,44 0,8373 0,1954
FTV / Fortive Corporation 0,75 -12,55 38,96 -37,71 0,8051 -0,5567
TEAM / Atlassian Corporation 0,19 21,33 38,93 16,11 0,8045 0,0745
TRU / TransUnion 0,44 55,09 38,47 64,46 0,7950 0,2857
CPAY / Corpay, Inc. 0,11 -14,61 37,42 -18,75 0,7733 -0,2295
NYT / The New York Times Company 0,65 0,00 36,48 12,86 0,7538 0,0501
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,16 35,25 34,37 55,49 0,7102 0,2289
EXE / Expand Energy Corporation 0,29 2,57 34,10 7,74 0,7047 0,0156
FICO / Fair Isaac Corporation 0,02 -17,12 33,63 -17,85 0,6950 -0,1964
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,44 37,23 33,60 26,41 0,6942 0,1156
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,07 -5,09 33,14 21,13 0,6849 0,0892
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,17 43,36 31,78 61,24 0,6568 0,2276
BRKR / Bruker Corporation 0,77 0,00 31,62 -1,29 0,6534 -0,0441
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 30,31 10,74 0,6263 0,0304
RDDT / Reddit, Inc. 0,20 -18,45 30,28 17,05 0,6257 0,0625
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,21 -17,68 30,23 -20,10 0,6246 -0,1990
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,20 0,00 29,40 -1,39 0,6075 -0,0416
ALGN / Align Technology, Inc. 0,15 0,00 28,55 19,18 0,5900 0,0684
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,09 0,00 27,94 -9,56 0,5774 -0,0953
VLTO / Veralto Corporation 0,28 2,98 27,89 6,68 0,5764 0,0071
7PV / Birkenstock Holding plc 0,55 29,81 26,81 39,24 0,5541 0,1348
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,26 0,00 26,72 3,57 0,5522 -0,0096
DUOL / Duolingo, Inc. 0,07 -8,95 26,69 20,22 0,5516 0,0681
PWR / Quanta Services, Inc. 0,07 0,00 25,94 48,75 0,5360 0,1563
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 25,77 6,83 0,5324 0,0073
ITT / ITT Inc. 0,16 13,81 25,59 38,19 0,5289 0,1256
SEE / Sealed Air Corporation 0,79 -4,91 24,61 2,10 0,5085 -0,0163
6B6 / monday.com Ltd. 0,08 8,27 24,28 40,03 0,5017 0,1242
XPO / XPO, Inc. 0,19 19,41 24,08 40,18 0,4977 0,1236
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,07 -20,90 23,11 -17,21 0,4776 -0,1302
LULU / lululemon athletica inc. 0,09 45,64 21,83 22,24 0,4512 0,0623
CH1134540470 / On Holding AG 0,42 47,90 21,62 75,28 0,4467 0,1782
CART / Maplebear Inc. 0,48 11,32 21,58 26,25 0,4460 0,0738
IEX / IDEX Corporation 0,12 -10,90 21,52 -13,56 0,4448 -0,0974
EHC / Encompass Health Corporation 0,17 0,00 20,95 21,08 0,4328 0,0562
LLYVK / Liberty Live Group 0,24 19,46 19,83 42,29 0,4097 0,1063
GLW / Corning Incorporated 0,37 4,65 19,65 57,06 0,4060 0,1710
MTCH / Match Group, Inc. 0,62 18,07 19,29 16,90 0,3987 0,0393
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,10 19,03 0,3932 0,3932
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 18,46 0,3815 0,3815
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,14 -43,91 17,82 -45,43 0,3683 -0,3428
WCN / Waste Connections, Inc. 0,09 -21,42 17,53 -24,83 0,3623 -0,1456
SARO / StandardAero, Inc. 0,55 0,00 17,52 18,80 0,3620 0,0410
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,17 17,30 0,3574 0,3574
ULS / UL Solutions Inc. 0,22 -20,46 15,69 2,75 0,3242 -0,0083
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,11 15,06 0,3112 0,3112
TPG / TPG Inc. 0,28 88,91 14,90 108,92 0,3080 0,1526
WING / Wingstop Inc. 0,04 0,00 14,35 49,29 0,2964 0,0872
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 13,75 0,2841 0,2841
BLD / TopBuild Corp. 0,04 0,00 13,50 6,16 0,2790 0,0021
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,39 13,75 12,82 -6,48 0,2648 -0,0336
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,43 -24,21 12,48 -37,54 0,2580 -0,1772
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,26 0,00 12,47 42,94 0,2577 0,0677
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 -20,07 12,41 -23,16 0,2565 -0,0952
RAL / Ralliant Corporation 0,25 12,08 0,2496 0,2496
MASI / Masimo Corporation 0,07 11,78 0,2433 0,2433
OS / OneStream, Inc. 0,39 8,17 11,05 43,47 0,2283 0,0606
BIIB / Biogen Inc. 0,09 -57,25 10,99 -60,77 0,2271 -0,3828
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,40 10,60 0,2191 0,2191
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,26 9,45 0,1953 0,1953
MDB / MongoDB, Inc. 0,04 0,00 9,24 19,72 0,1909 0,0229
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,27 113,96 8,87 84,22 0,1834 0,0785
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 0,00 8,79 15,86 0,1816 0,0164
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 0,00 8,45 -2,27 0,1745 -0,0136
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 8,06 1 214,85 8,06 1 214,85 0,1666 0,1532
SAIL / SailPoint, Inc. 0,21 0,00 4,70 21,91 0,0972 0,0132
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,64 -84,86 0,64 -84,86 0,0133 -0,0792
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2178
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0083