Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 015 361 254
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a) a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 015 361 254 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a) sont Newell Brands Inc. (US:NWL) , International Paper Company (US:IP) , DaVita Inc. (US:DVA) , Discovery Inc - Class A (US:DISCA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a) incluent Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,40 60,93 3,0174 0,5627
0,17 56,20 2,7831 0,4804
0,90 49,39 2,4457 0,3586
2,96 79,25 3,9243 0,2685
0,45 45,94 2,2747 0,2624
0,43 25,86 1,2807 0,2544
0,44 56,56 2,8008 0,2441
0,20 22,17 1,0979 0,2417
1,64 52,14 2,5819 0,2326
19,80 19,80 0,9805 0,2204
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 61,33 3,0371 -0,8507
2,21 53,58 2,6534 -0,3256
0,54 51,38 2,5444 -0,3048
1,27 68,62 3,3980 -0,2738
0,35 40,21 1,9912 -0,2468
0,67 33,58 1,6627 -0,2158
0,15 19,47 0,9640 -0,2087
1,82 21,29 1,0542 -0,1931
0,52 39,89 1,9756 -0,1722
0,61 36,74 1,8195 -0,1405
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-05-27 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NWL / Newell Brands Inc. 2,96 -2,64 79,25 22,81 3,9243 0,2685
IP / International Paper Company 1,27 -2,64 68,62 5,88 3,3980 -0,2738
DVA / DaVita Inc. 0,57 -2,64 61,33 -10,63 3,0371 -0,8507
DISCA / Discovery Inc - Class A 1,40 -2,63 60,93 40,64 3,0174 0,5627
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,97 -2,63 59,20 10,44 2,9316 -0,1054
JNPR / Juniper Networks, Inc. 2,28 -2,63 57,64 9,57 2,8543 -0,1261
COF / Capital One Financial Corporation 0,44 -2,62 56,56 25,33 2,8008 0,2441
URI / United Rentals, Inc. 0,17 -2,62 56,20 38,28 2,7831 0,4804
XRX / Xerox Holdings Corporation 2,21 -2,63 53,58 1,91 2,6534 -0,3256
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,69 -2,62 52,93 20,23 2,6211 0,1270
HPQ / HP Inc. 1,64 -2,62 52,14 25,74 2,5819 0,2326
DFS / Discover Financial Services 0,54 -2,63 51,38 2,17 2,5444 -0,3048
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,90 -2,61 49,39 34,06 2,4457 0,3586
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,20 -2,61 46,58 16,49 2,3066 0,0412
LEN / Lennar Corporation 0,45 -2,61 45,94 29,33 2,2747 0,2624
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,24 -2,62 45,05 11,52 2,2309 -0,0577
AXP / American Express Company 0,31 -2,61 44,00 13,92 2,1790 -0,0093
LKQ / LKQ Corporation 1,02 -2,61 43,22 16,98 2,1405 0,0470
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,81 -2,61 41,71 12,54 2,0656 -0,0344
ALL / The Allstate Corporation 0,35 -2,61 40,21 1,79 1,9912 -0,2468
RTX / RTX Corporation 0,52 -2,61 39,89 5,23 1,9756 -0,1722
MAS / Masco Corporation 0,61 -2,60 36,74 6,21 1,8195 -0,1405
BIIB / Biogen Inc. 0,13 -2,60 36,74 11,28 1,8195 -0,0512
VNO / Vornado Realty Trust 0,78 -2,60 35,50 18,40 1,7580 0,0593
CPB / The Campbell's Company 0,67 -2,60 33,58 1,27 1,6627 -0,2158
WHR / Whirlpool Corporation 0,13 -2,58 29,27 18,94 1,4495 0,0552
JCI / Johnson Controls International plc 0,46 -2,57 27,71 24,78 1,3724 0,1141
WRK / WestRock Company 0,53 -2,57 27,63 16,50 1,3684 0,0245
NTAP / NetApp, Inc. 0,36 -2,57 26,42 6,89 1,3083 -0,0921
KSS / Kohl's Corporation 0,43 -2,55 25,86 42,77 1,2807 0,2544
HBI / Hanesbrands Inc. 1,28 -3,06 25,23 30,79 1,2496 0,1565
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,22 -2,55 24,94 30,00 1,2351 0,1481
WAT / Waters Corporation 0,09 -2,56 24,77 11,91 1,2265 -0,0274
HFC / HollyFrontier Corp 0,67 -3,04 24,14 34,20 1,1953 0,1763
ORCL / Oracle Corporation 0,34 -2,56 24,10 5,69 1,1934 -0,0984
J / Jacobs Solutions Inc. 0,18 -3,05 23,78 15,01 1,1776 0,0062
PWR / Quanta Services, Inc. 0,26 -2,55 23,31 19,05 1,1541 0,0450
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,16 -2,56 23,06 5,12 1,1419 -0,1009
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,20 -3,02 22,17 46,69 1,0979 0,2417
KHC / The Kraft Heinz Company 0,55 -2,55 21,98 12,46 1,0886 -0,0188
AMCR / Amcor plc 1,82 -2,55 21,29 -3,30 1,0542 -0,1931
AMGN / Amgen Inc. 0,09 -2,55 21,16 5,46 1,0479 -0,0889
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,26 -2,53 20,96 18,72 1,0380 0,0376
STT / State Street Corporation 0,25 -2,55 20,95 12,48 1,0376 -0,0178
M / Macy's, Inc. 1,28 -3,02 20,79 39,56 1,0294 0,1855
EQR / Equity Residential 0,29 -2,53 20,43 17,77 1,0119 0,0289
NTRS / Northern Trust Corporation 0,19 -2,54 20,35 9,99 1,0075 -0,0405
RL / Ralph Lauren Corporation 0,16 -2,53 19,83 15,72 0,9819 0,0111
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 19,80 47,58 19,80 47,59 0,9805 0,2204
WU / The Western Union Company 0,80 -3,09 19,79 8,92 0,9800 -0,0494
GPC / Genuine Parts Company 0,17 -2,53 19,71 12,18 0,9761 -0,0194
WM / Waste Management, Inc. 0,15 -3,08 19,61 6,03 0,9710 -0,0767
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,15 -3,05 19,47 -5,95 0,9640 -0,2087
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,28 -3,04 19,30 0,41 0,9558 -0,1332
T / AT&T Inc. 0,62 -3,35 18,90 1,73 0,9361 -0,1167
JWN / Nordstrom, Inc. 0,49 -3,02 18,54 17,67 0,9181 0,0255
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,39 -3,34 17,78 -0,40 0,8805 -0,1309
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,37 -3,33 17,63 16,08 0,8731 0,0125
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,34 -3,02 17,52 9,78 0,8674 -0,0366
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 -3,33 17,26 2,34 0,8547 -0,1009
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,73 0,0360 0,0360
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,60 0,0296 0,0296
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,25 -323,21 0,0124 0,0000