Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 449 933 131
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 449 933 131 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) sont Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) incluent Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
34,93 34,93 1,4179 0,6424
1,44 85,87 3,4850 0,6069
0,55 106,48 4,3216 0,4876
1,68 73,08 2,9660 0,4875
1,53 84,20 3,4173 0,4152
0,50 40,45 1,6419 0,3366
1,43 51,22 2,0788 0,2619
2,79 54,87 2,2270 0,2389
0,54 55,06 2,2349 0,2078
2,99 36,68 1,4887 0,1965
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,69 74,21 3,0120 -0,9577
1,85 69,82 2,8338 -0,5765
0,34 45,51 1,8472 -0,4497
2,66 64,61 2,6224 -0,4068
0,83 90,93 3,6906 -0,3757
1,99 60,34 2,4491 -0,3641
0,90 95,20 3,8639 -0,2935
1,10 59,41 2,4111 -0,2712
0,40 77,12 3,1302 -0,2468
0,07 27,33 1,1094 -0,1909
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-05-27 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,55 -0,22 106,48 36,13 4,3216 0,4876
PVH / PVH Corp. 0,90 -0,30 95,20 12,25 3,8639 -0,2935
EMN / Eastman Chemical Company 0,83 -0,18 90,93 9,62 3,6906 -0,3757
KSS / Kohl's Corporation 1,44 -0,18 85,87 46,24 3,4850 0,6069
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,53 -0,14 84,20 37,48 3,4173 0,4152
MCK / McKesson Corporation 0,40 -0,18 77,12 11,95 3,1302 -0,2468
OMC / Omnicom Group Inc. 1,00 -0,14 74,31 18,72 3,0159 -0,0520
DVA / DaVita Inc. 0,69 -0,18 74,21 -8,36 3,0120 -0,9577
DISCA / Discovery Inc - Class A 1,68 0,06 73,08 44,53 2,9660 0,4875
NRG / NRG Energy, Inc. 1,85 -0,12 69,82 0,36 2,8338 -0,5765
XRX / Xerox Holdings Corporation 2,66 -0,10 64,61 4,55 2,6224 -0,4068
HPQ / HP Inc. 1,99 -0,17 63,08 28,89 2,5603 0,1613
BIIB / Biogen Inc. 0,22 -0,02 62,92 14,22 2,5538 -0,1465
T / AT&T Inc. 1,99 -0,10 60,34 5,14 2,4491 -0,3641
IP / International Paper Company 1,10 -0,17 59,41 8,56 2,4111 -0,2712
LEN / Lennar Corporation 0,54 0,27 55,06 33,16 2,2349 0,2078
HBI / Hanesbrands Inc. 2,79 0,28 54,87 35,29 2,2270 0,2389
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,26 0,12 54,11 20,90 2,1960 0,0022
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,29 0,11 54,02 14,65 2,1923 -0,1171
LKQ / LKQ Corporation 1,22 -0,17 51,83 19,91 2,1035 -0,0150
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,46 -0,17 51,79 33,18 2,1022 0,1959
HFC / HollyFrontier Corp 1,43 -0,17 51,22 38,18 2,0788 0,2619
MO / Altria Group, Inc. 0,99 0,20 50,43 25,03 2,0467 0,0697
PHM / PulteGroup, Inc. 0,93 -0,17 48,77 21,41 1,9795 0,0104
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,78 -0,17 47,51 13,24 1,9283 -0,1284
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,34 0,12 45,51 -2,87 1,8472 -0,4497
KR / The Kroger Co. 1,20 0,33 43,12 13,69 1,7502 -0,1090
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,37 0,30 42,87 15,40 1,7400 -0,0811
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,65 -0,16 41,79 10,75 1,6961 -0,1535
NUE / Nucor Corporation 0,50 0,67 40,45 51,92 1,6419 0,3366
F / Ford Motor Company 2,99 -0,16 36,68 39,14 1,4887 0,1965
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,21 -0,16 36,37 29,80 1,4762 0,1026
CMI / Cummins Inc. 0,14 -0,16 35,69 13,92 1,4486 -0,0872
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 34,93 120,81 34,93 120,82 1,4179 0,6424
URI / United Rentals, Inc. 0,10 -2,46 31,33 38,51 1,2717 0,1629
INTC / Intel Corporation 0,45 1,08 28,59 29,85 1,1603 0,0811
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,41 1,19 28,59 34,68 1,1602 0,1198
PWR / Quanta Services, Inc. 0,32 1,03 27,80 23,43 1,1285 0,0242
LUV / Southwest Airlines Co. 0,45 -2,60 27,55 27,59 1,1182 0,0598
HUM / Humana Inc. 0,07 0,83 27,33 3,04 1,1094 -0,1909
CI / The Cigna Group 0,11 -2,39 26,45 13,34 1,0735 -0,0704
GPC / Genuine Parts Company 0,22 1,18 25,38 16,46 1,0300 -0,0382
ANTM / Anthem Inc 0,07 -2,39 24,74 9,12 1,0043 -0,1072
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,33 1,04 24,61 16,51 0,9990 -0,0366
WHR / Whirlpool Corporation 0,11 1,23 24,44 23,59 0,9920 0,0226
RL / Ralph Lauren Corporation 0,20 -1,08 24,10 17,44 0,9782 -0,0277
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,58 -2,45 23,36 6,58 0,9483 -0,1262
HRB / H&R Block, Inc. 1,01 -3,16 21,98 33,12 0,8923 0,0827
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,45 -3,68 21,61 15,65 0,8771 -0,0388
IBM / International Business Machines Corporation 0,16 -1,89 21,34 3,86 0,8662 -0,1410
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,34 0,78 19,29 34,08 0,7831 0,0777
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 1,95 0,0793 0,0793
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,46 -692,21 0,0185 0,0000
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,42 0,0170 0,0170