Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 479 340 077 |
| Positions actuelles | 52 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 479 340 077 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) sont Robert Half Inc. (US:RHI) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Accenture plc (US:ACN) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) incluent United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 | 95,80 | 3,8601 | 0,5816 | |
| 0,39 | 94,07 | 3,7904 | 0,5246 | |
| 0,22 | 71,30 | 2,8731 | 0,4838 | |
| 1,17 | 59,96 | 2,4160 | 0,3612 | |
| 0,36 | 60,16 | 2,4242 | 0,3325 | |
| 0,49 | 93,33 | 3,7608 | 0,2589 | |
| 0,31 | 58,01 | 2,3372 | 0,2438 | |
| 0,51 | 32,47 | 1,3082 | 0,2275 | |
| 0,70 | 80,64 | 3,2491 | 0,2189 | |
| 0,20 | 36,70 | 1,4789 | 0,2149 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 14,53 | 14,53 | 0,5853 | -0,7776 | |
| 0,10 | 47,72 | 1,9229 | -0,4472 | |
| 0,47 | 57,50 | 2,3168 | -0,3880 | |
| 1,30 | 44,87 | 1,8081 | -0,3700 | |
| 0,43 | 64,85 | 2,6129 | -0,3477 | |
| 0,35 | 67,90 | 2,7360 | -0,3381 | |
| 0,23 | 25,04 | 1,0089 | -0,2455 | |
| 0,21 | 81,76 | 3,2943 | -0,2094 | |
| 0,51 | 86,60 | 3,4896 | -0,1791 | |
| 0,22 | 28,77 | 1,1592 | -0,1772 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2021-05-27 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI / Robert Half Inc. | 1,23 | 0,00 | 95,80 | 24,95 | 3,8601 | 0,5816 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,39 | 0,00 | 94,07 | 23,17 | 3,7904 | 0,5246 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,49 | -1,02 | 93,33 | 13,97 | 3,7608 | 0,2589 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,51 | 0,00 | 86,60 | 0,94 | 3,4896 | -0,1791 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,31 | -0,93 | 85,02 | 4,77 | 3,4256 | -0,0442 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,44 | 0,00 | 83,20 | 6,96 | 3,3523 | 0,0263 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,21 | -1,05 | 81,76 | -0,22 | 3,2943 | -0,2094 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,83 | 0,00 | 81,68 | 5,19 | 3,2912 | -0,0291 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,31 | -1,07 | 81,66 | 4,70 | 3,2903 | -0,0447 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,70 | -1,10 | 80,64 | 13,79 | 3,2491 | 0,2189 | |||
| FAST / Fastenal Company | 1,56 | -1,07 | 78,59 | 1,87 | 3,1668 | -0,1325 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,22 | 0,00 | 71,30 | 27,61 | 2,8731 | 0,4838 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,25 | 0,00 | 69,85 | 14,25 | 2,8144 | 0,2001 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,35 | -1,12 | 67,90 | -5,54 | 2,7360 | -0,3381 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,18 | 0,00 | 67,25 | 4,09 | 2,7098 | -0,0530 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,43 | 0,00 | 64,85 | -6,34 | 2,6129 | -0,3477 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,33 | -1,18 | 62,32 | 9,34 | 2,5110 | 0,0738 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,36 | 0,00 | 60,16 | 22,99 | 2,4242 | 0,3325 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 1,17 | 0,00 | 59,96 | 24,78 | 2,4160 | 0,3612 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,31 | 0,00 | 58,01 | 18,49 | 2,3372 | 0,2438 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,47 | -1,25 | 57,50 | -9,10 | 2,3168 | -0,3880 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,58 | 0,00 | 52,76 | -1,50 | 2,1259 | -0,1646 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,24 | -1,42 | 52,68 | 7,11 | 2,1226 | 0,0195 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,22 | 0,00 | 52,40 | 6,00 | 2,1115 | -0,0025 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,10 | -1,34 | 47,72 | -13,90 | 1,9229 | -0,4472 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,30 | 0,00 | 47,59 | 3,83 | 1,9174 | -0,0424 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 1,30 | 0,00 | 44,87 | -11,90 | 1,8081 | -0,3700 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,20 | 0,00 | 36,70 | 24,16 | 1,4789 | 0,2149 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,51 | 0,00 | 32,47 | 28,46 | 1,3082 | 0,2275 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,17 | -2,25 | 31,04 | 15,74 | 1,2506 | 0,1038 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,41 | -2,27 | 30,09 | 7,22 | 1,2126 | 0,0124 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,58 | 0,00 | 29,78 | 15,55 | 1,1998 | 0,0979 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 29,76 | 13,35 | 1,1989 | 0,0764 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,27 | 0,00 | 29,43 | 13,23 | 1,1860 | 0,0744 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,22 | -2,00 | 28,77 | -7,95 | 1,1592 | -0,1772 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,07 | 0,00 | 28,55 | -1,82 | 1,1504 | -0,0930 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,46 | 0,00 | 27,78 | 13,42 | 1,1192 | 0,0720 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,23 | 0,00 | 27,33 | 20,77 | 1,1011 | 0,1336 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 27,23 | 4,61 | 1,0970 | -0,0159 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,22 | 0,00 | 27,05 | 1,49 | 1,0900 | -0,0498 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,06 | 0,00 | 26,83 | -4,95 | 1,0809 | -0,1259 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,19 | -0,39 | 26,78 | 7,46 | 1,0791 | 0,0135 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,42 | 0,00 | 25,73 | 31,00 | 1,0369 | 0,1969 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,23 | 0,00 | 25,04 | -14,65 | 1,0089 | -0,2455 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,01 | 0,00 | 25,03 | 15,47 | 1,0087 | 0,0816 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,07 | 0,00 | 24,43 | -7,32 | 0,9843 | -0,1428 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,29 | 0,00 | 22,40 | -5,76 | 0,9025 | -0,1138 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,18 | 0,00 | 21,92 | -2,36 | 0,8832 | -0,0768 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 14,53 | -54,42 | 14,53 | -54,42 | 0,5853 | -0,7776 | |||
| US912796B328 / United States Treasury Bill | 1,04 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,15 | -99,83 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| US9127964L09 / Treasury, United States Department of | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 |
