Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 980 341 552
Positions actuelles 140
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p 4 Fund (a) a déclaré un total de 140 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 980 341 552 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/s&p 4 Fund (a) sont NetApp, Inc. (US:NTAP) , Jabil Inc. (US:JBL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , and Visa Inc. (US:V) .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p 4 Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,62 134,49 2,7003 0,8792
0,31 84,16 1,6898 0,5763
0,06 83,88 1,6842 0,4118
0,42 65,73 1,3197 0,3375
0,83 80,48 1,6159 0,3066
0,10 85,84 1,7235 0,3044
1,33 142,09 2,8528 0,3013
0,21 44,89 0,9014 0,2760
0,50 49,29 0,9896 0,2708
0,02 87,11 1,7490 0,2390
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,10 50,80 1,0200 -0,4380
0,87 62,44 1,2536 -0,3138
1,66 34,04 0,6835 -0,2709
0,10 78,94 1,5850 -0,2369
0,27 71,46 1,4349 -0,2160
0,86 44,33 0,8900 -0,2107
0,38 48,67 0,9771 -0,1923
0,65 58,36 1,1717 -0,1753
1,72 42,15 0,8462 -0,1696
1,58 38,73 0,7776 -0,1690
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NTAP / NetApp, Inc. 1,33 -4,14 142,09 16,28 2,8528 0,3013
JBL / Jabil Inc. 0,62 -3,79 134,49 54,21 2,7003 0,8792
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,71 -4,14 112,48 -0,61 2,2583 -0,1048
RL / Ralph Lauren Corporation 0,34 -4,14 91,89 19,11 1,8450 0,2341
V / Visa Inc. 0,26 -4,14 90,56 -2,88 1,8182 -0,1289
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 -4,14 87,11 20,46 1,7490 0,2390
KLAC / KLA Corporation 0,10 -4,14 85,84 26,31 1,7235 0,3044
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 -4,14 84,16 57,82 1,6898 0,5763
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 -4,14 83,88 37,66 1,6842 0,4118
LRCX / Lam Research Corporation 0,83 -4,14 80,48 28,35 1,6159 0,3066
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 -4,14 78,94 -9,52 1,5850 -0,2369
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,42 -4,14 76,47 20,93 1,5354 0,2150
COR / Cencora, Inc. 0,25 -3,93 75,74 3,59 1,5207 -0,0061
GOOGL / Alphabet Inc. 0,42 -4,14 74,54 9,24 1,4967 0,0719
PGR / The Progressive Corporation 0,27 -4,14 71,46 -9,61 1,4349 -0,2160
GLW / Corning Incorporated 1,30 -4,14 68,58 10,12 1,3770 0,0765
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 -4,14 65,73 39,74 1,3197 0,3375
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -4,14 64,64 27,02 1,2979 0,2352
CL / Colgate-Palmolive Company 0,71 -4,14 64,18 -7,00 1,2886 -0,1525
OMC / Omnicom Group Inc. 0,87 -4,14 62,44 -16,82 1,2536 -0,3138
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,65 1 337,90 58,36 -9,54 1,1717 -0,1753
CMCSA / Comcast Corporation 1,63 -4,14 58,27 -7,28 1,1699 -0,1424
SBAC / SBA Communications Corporation 0,24 -3,96 56,08 2,52 1,1260 -0,0163
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,18 -4,14 55,37 -3,24 1,1117 -0,0832
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,78 -4,14 53,79 7,78 1,0800 0,0378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,10 -4,14 50,80 -27,24 1,0200 -0,4380
KKR / KKR & Co. Inc. 0,38 -4,14 50,45 10,30 1,0129 0,0579
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,71 -4,14 50,29 -1,22 1,0098 -0,0533
APH / Amphenol Corporation 0,50 -4,90 49,29 43,18 0,9896 0,2708
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,29 -4,14 49,14 14,41 0,9866 0,0898
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 -4,14 48,93 -4,98 0,9825 -0,0929
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,38 -4,14 48,67 -13,10 0,9771 -0,1923
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,11 -4,14 48,06 -7,94 0,9650 -0,1251
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -4,14 47,37 22,76 0,9511 0,1454
MO / Altria Group, Inc. 0,80 -4,14 46,93 -6,36 0,9423 -0,1042
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,26 -4,14 46,38 -7,58 0,9312 -0,1167
ORCL / Oracle Corporation 0,21 -4,14 44,89 49,90 0,9014 0,2760
EIX / Edison International 0,86 -3,98 44,33 -15,91 0,8900 -0,2107
TPR / Tapestry, Inc. 0,50 -4,14 44,26 19,55 0,8886 0,1156
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 1,72 -3,88 42,15 -13,36 0,8462 -0,1696
ADBE / Adobe Inc. 0,11 -4,14 41,20 -3,30 0,8273 -0,0625
CVS / CVS Health Corporation 0,59 -4,14 40,66 -2,40 0,8163 -0,0535
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -4,14 39,49 -6,67 0,7928 -0,0906
TT / Trane Technologies plc 0,09 -4,90 39,44 23,46 0,7919 0,1248
HPQ / HP Inc. 1,58 -3,28 38,73 -14,57 0,7776 -0,1690
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,42 -4,14 38,26 4,13 0,7682 0,0010
FTNT / Fortinet, Inc. 0,36 -3,18 38,00 6,33 0,7630 0,0167
SYF / Synchrony Financial 0,56 -4,14 37,38 20,85 0,7505 0,1046
WMT / Walmart Inc. 0,38 -3,18 37,14 7,83 0,7456 0,0265
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,26 -3,18 35,80 3,73 0,7189 -0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 -3,18 35,57 -14,23 0,7141 -0,1517
CPAY / Corpay, Inc. 0,11 -3,04 34,87 -7,74 0,7000 -0,0891
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,16 -3,18 34,44 -13,26 0,6915 -0,1376
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,41 -3,18 34,11 -0,97 0,6848 -0,0344
CAG / Conagra Brands, Inc. 1,66 -2,96 34,04 -25,52 0,6835 -0,2709
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,10 -3,06 33,57 -4,67 0,6741 -0,0613
EOG / EOG Resources, Inc. 0,28 -3,18 33,45 -9,70 0,6717 -0,1019
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,14 -3,18 33,45 -13,51 0,6715 -0,1359
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,08 -3,95 32,37 6,48 0,6499 0,0152
FITB / Fifth Third Bancorp 0,78 -3,18 32,04 1,58 0,6433 -0,0153
ZTS / Zoetis Inc. 0,20 -3,18 31,87 -8,30 0,6399 -0,0858
IP / International Paper Company 0,67 -3,18 31,21 -15,02 0,6267 -0,1402
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 2,03 -4,14 31,17 3,62 0,6259 -0,0023
NRG / NRG Energy, Inc. 0,19 -4,91 31,07 59,96 0,6239 0,2183
ACN / Accenture plc 0,10 -3,18 30,83 -7,26 0,6189 -0,0752
HAS / Hasbro, Inc. 0,41 -4,14 30,15 15,08 0,6053 0,0583
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,32 -4,14 29,06 12,85 0,5835 0,0458
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -4,14 28,25 -1,72 0,5671 -0,0330
IT / Gartner, Inc. 0,07 -4,14 28,14 -7,68 0,5649 -0,0715
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,18 -4,14 28,13 12,08 0,5648 0,0407
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 -4,14 27,51 5,69 0,5524 0,0088
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 -4,40 27,45 10,46 0,5511 0,0322
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,34 -3,57 27,38 27,80 0,5497 0,1024
BWA / BorgWarner Inc. 0,82 -3,87 27,35 12,34 0,5492 0,0408
VZ / Verizon Communications Inc. 0,63 -1,81 27,20 -6,34 0,5462 -0,0603
MCO / Moody's Corporation 0,05 -4,14 26,80 3,25 0,5381 -0,0039
KEY / KeyCorp 1,51 -4,62 26,33 3,91 0,5287 -0,0005
VLO / Valero Energy Corporation 0,19 -4,14 25,86 -2,43 0,5192 -0,0342
SNA / Snap-on Incorporated 0,08 -4,14 25,19 -11,49 0,5057 -0,0885
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 -4,14 25,03 10,20 0,5025 0,0283
TFC / Truist Financial Corporation 0,58 -4,14 24,97 0,15 0,5013 -0,0193
CDW / CDW Corporation 0,14 -4,14 24,93 6,83 0,5006 0,0132
PFE / Pfizer Inc. 0,99 -4,14 24,07 -8,30 0,4832 -0,0648
PCAR / PACCAR Inc 0,25 -4,14 24,05 -6,41 0,4828 -0,0537
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 23,86 91,31 23,86 91,31 0,4791 0,2187
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,32 -4,14 23,76 10,53 0,4771 0,0282
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,11 -4,91 23,69 -0,24 0,4756 -0,0202
CME / CME Group Inc. 0,08 -4,91 22,02 -1,20 0,4421 -0,0233
MCK / McKesson Corporation 0,03 -4,14 21,98 4,38 0,4414 0,0016
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 -4,14 21,24 -12,02 0,4265 -0,0777
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -4,14 20,64 9,99 0,4144 0,0226
NTRS / Northern Trust Corporation 0,16 -2,61 20,49 25,16 0,4114 0,0696
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,84 -4,91 20,13 17,82 0,4042 0,0474
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,29 -2,72 19,66 -11,29 0,3947 -0,0680
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,31 -5,84 19,61 -1,04 0,3937 -0,0200
DTE / DTE Energy Company 0,14 -4,91 19,02 -8,90 0,3820 -0,0541
AXP / American Express Company 0,06 -3,18 18,88 14,78 0,3790 0,0356
CCI / Crown Castle Inc. 0,18 -2,18 18,86 -3,59 0,3786 -0,0298
CTAS / Cintas Corporation 0,08 -4,91 18,82 3,12 0,3780 -0,0032
MS / Morgan Stanley 0,13 -3,18 18,81 16,89 0,3776 0,0416
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 -4,14 18,78 0,95 0,3770 -0,0114
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -4,14 18,67 0,33 0,3749 -0,0137
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,11 -2,18 18,35 -1,85 0,3684 -0,0219
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 -4,14 18,28 1,77 0,3671 -0,0080
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,31 -4,14 18,21 -21,22 0,3656 -0,1170
ALL / The Allstate Corporation 0,09 -4,91 18,11 -7,55 0,3637 -0,0454
K / Kellanova 0,23 -4,91 17,97 -8,32 0,3608 -0,0485
D / Dominion Energy, Inc. 0,32 -2,18 17,86 -1,40 0,3586 -0,0196
CI / The Cigna Group 0,05 -2,18 17,77 -1,71 0,3567 -0,0207
INTC / Intel Corporation 0,79 -3,18 17,73 -4,50 0,3560 -0,0317
MMM / 3M Company 0,11 -3,18 17,44 0,37 0,3502 -0,0127
LII / Lennox International Inc. 0,03 -2,19 17,16 -0,02 0,3446 -0,0139
ETR / Entergy Corporation 0,21 -2,18 17,10 -4,90 0,3432 -0,0321
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,21 -2,18 16,97 -3,08 0,3408 -0,0249
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,10 -3,18 16,33 -6,28 0,3279 -0,0360
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,07 -5,84 16,26 -6,14 0,3265 -0,0352
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,31 -5,85 16,15 3,51 0,3243 -0,0015
GM / General Motors Company 0,33 -5,84 16,10 -1,48 0,3232 -0,0180
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -5,85 15,96 13,19 0,3204 0,0260
AVY / Avery Dennison Corporation 0,09 -2,96 15,84 -4,32 0,3181 -0,0277
MRK / Merck & Co., Inc. 0,20 -2,18 15,44 -13,74 0,3100 -0,0637
RVTY / Revvity, Inc. 0,16 -2,81 15,33 -11,16 0,3078 -0,0525
COP / ConocoPhillips 0,17 -5,84 15,17 -19,54 0,3046 -0,0891
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 -5,84 14,88 -22,54 0,2987 -0,1023
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 -5,85 14,74 -10,43 0,2960 -0,0477
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,30 -3,18 14,54 9,21 0,2919 0,0139
PKG / Packaging Corporation of America 0,07 -5,84 13,85 -10,39 0,2780 -0,0447
PHM / PulteGroup, Inc. 0,13 -3,18 13,62 -0,67 0,2734 -0,0129
VRSN / VeriSign, Inc. 0,05 -3,84 13,60 9,40 0,2730 0,0135
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 -3,94 11,61 -2,58 0,2331 -0,0158
EA / Electronic Arts Inc. 0,07 -4,14 11,16 5,93 0,2241 0,0041
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -3,84 10,25 -1,01 0,2058 -0,0104
APTV / Aptiv PLC 0,14 -4,14 9,45 9,91 0,1898 0,0102
GPC / Genuine Parts Company 0,07 0,00 9,04 1,82 0,1815 -0,0039
USB / U.S. Bancorp 0,20 0,00 8,98 7,19 0,1803 0,0053
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,08 0,00 8,69 -3,80 0,1744 -0,0141
MDT / Medtronic plc 0,10 -4,14 8,67 -7,01 0,1742 -0,0206
TFX / Teleflex Incorporated 0,07 0,00 8,39 -14,35 0,1685 -0,0361
LEN / Lennar Corporation 0,05 0,00 6,02 -3,64 0,1208 -0,0096
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,86 0,0173 0,0173