Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 220 680 625 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 220 680 625 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , AppLovin Corporation (US:APP) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) incluent Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Welltower Inc. (US:WELL) , The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and DTE Energy Company (US:DTE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 25,74 | 2,1102 | 2,1102 | |
| 0,35 | 63,88 | 5,2363 | 2,0342 | |
| 0,15 | 22,56 | 1,8496 | 1,8496 | |
| 0,31 | 36,20 | 2,9677 | 1,7336 | |
| 0,32 | 30,33 | 2,4866 | 1,3100 | |
| 0,32 | 13,95 | 1,1434 | 1,1434 | |
| 0,29 | 45,44 | 3,7246 | 1,0435 | |
| 0,16 | 11,45 | 0,9386 | 0,9386 | |
| 0,23 | 36,58 | 2,9984 | 0,9004 | |
| 0,14 | 9,73 | 0,7979 | 0,7979 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 18,65 | 1,5290 | -2,2281 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6983 | ||
| 0,03 | 11,08 | 0,9080 | -1,5328 | |
| 34,80 | 34,80 | 2,8525 | -1,3557 | |
| 0,10 | 48,21 | 3,9522 | -1,0622 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9708 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9697 | ||
| 1,47 | 19,67 | 1,6122 | -0,9693 | |
| 0,03 | 23,55 | 1,9305 | -0,7881 | |
| 0,07 | 20,37 | 1,6698 | -0,6156 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,35 | 59,15 | 63,88 | 82,61 | 5,2363 | 2,0342 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,14 | 0,00 | 49,94 | 32,12 | 4,0935 | 0,6337 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,22 | -13,16 | 49,30 | 0,14 | 4,0412 | -0,4652 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | -33,58 | 48,21 | -11,99 | 3,9522 | -1,0622 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,29 | 6,42 | 45,44 | 55,13 | 3,7246 | 1,0435 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -0,95 | 37,12 | 26,84 | 3,0424 | 0,3640 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,27 | 0,00 | 36,63 | 2,34 | 3,0023 | -0,2739 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 30,21 | 36,58 | 59,60 | 2,9984 | 0,9004 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,31 | 36,59 | 36,20 | 168,55 | 2,9677 | 1,7336 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 34,80 | -24,31 | 34,80 | -24,31 | 2,8525 | -1,3557 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,00 | 32,11 | 27,78 | 2,6320 | 0,3318 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,32 | 4,91 | 30,33 | 136,01 | 2,4866 | 1,3100 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,64 | 30,95 | 27,59 | 24,92 | 2,2614 | 0,2399 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,03 | -6,97 | 26,67 | 29,78 | 2,1858 | 0,3051 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,15 | 25,74 | 2,1102 | 2,1102 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,13 | 0,00 | 25,02 | 0,74 | 2,0511 | -0,2225 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | -15,98 | 23,55 | -20,70 | 1,9305 | -0,7881 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,28 | 18,77 | 23,54 | 16,92 | 1,9296 | 0,0868 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,08 | -7,77 | 22,68 | -13,03 | 1,8591 | -0,5281 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,15 | 22,56 | 1,8496 | 1,8496 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,22 | 20,98 | 22,48 | 14,87 | 1,8430 | 0,0515 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -0,98 | 22,10 | 42,20 | 1,8118 | 0,3890 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,37 | 0,00 | 21,49 | -2,31 | 1,7615 | -0,2522 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | 0,00 | 21,15 | 0,48 | 1,7336 | -0,1930 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | 3,71 | 20,61 | 12,93 | 1,6894 | 0,0188 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 36,98 | 20,37 | -18,41 | 1,6698 | -0,6156 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,47 | -48,87 | 19,67 | -30,26 | 1,6122 | -0,9693 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,22 | 0,00 | 19,05 | 24,71 | 1,5612 | 0,1633 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,06 | 0,00 | 18,89 | 29,33 | 1,5483 | 0,2114 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 18,67 | 36,44 | 1,5306 | 0,2779 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | -64,66 | 18,65 | -54,55 | 1,5290 | -2,2281 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,17 | 7,40 | 18,18 | -2,65 | 1,4902 | -0,2193 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,03 | -22,30 | 17,87 | 34,69 | 1,4651 | 0,2504 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 16,39 | 14,63 | 1,3433 | 0,0346 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | 74,20 | 15,71 | 106,52 | 1,2880 | 0,5915 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,13 | 16,60 | 15,03 | 12,80 | 1,2322 | 0,0124 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,21 | 12,12 | 14,95 | 10,76 | 1,2253 | -0,0101 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,08 | -7,18 | 14,22 | -7,22 | 1,1657 | -0,2373 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,32 | 13,95 | 1,1434 | 1,1434 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,18 | 0,00 | 13,52 | 18,43 | 1,1083 | 0,0633 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,18 | 7,80 | 12,76 | 5,57 | 1,0460 | -0,0605 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,06 | 0,00 | 12,63 | -2,79 | 1,0350 | -0,1538 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | 11,59 | 12,53 | 15,94 | 1,0269 | 0,0378 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,08 | 14,82 | 12,18 | 15,75 | 0,9982 | 0,0352 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,16 | 11,45 | 0,9386 | 0,9386 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -59,00 | 11,08 | -58,46 | 0,9080 | -1,5328 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -23,65 | 10,59 | -29,20 | 0,8678 | -0,5009 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,28 | 1 690,36 | 10,14 | 1 717,92 | 0,8316 | 0,7804 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,32 | 0,00 | 9,90 | 1,95 | 0,8112 | -0,0773 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,14 | 9,73 | 0,7979 | 0,7979 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 354,70 | 8,24 | 298,16 | 0,6753 | 0,1221 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,06 | 7,71 | 0,6317 | 0,6317 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 7,53 | 0,6171 | 0,6171 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,21 | 7,18 | 0,5886 | 0,5886 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,92 | 20,25 | 0,5671 | 0,0405 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,03 | 4,94 | 0,4052 | 0,4052 | |||||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,20 | 4,33 | 0,3548 | 0,3548 | |||||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,01 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9697 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9708 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6983 |
