Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 244 080 337 |
| Positions actuelles | 250 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl Multi-manager Mid Cap Fund (a) a déclaré un total de 250 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 244 080 337 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl Multi-manager Mid Cap Fund (a) sont JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Amphenol Corporation (US:APH) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl Multi-manager Mid Cap Fund (a) incluent Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Lithia Motors, Inc. (US:LAD) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , and CACI International Inc (US:CACI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 20,54 | 1,6560 | 0,6523 | |
| 0,03 | 7,16 | 0,5769 | 0,5769 | |
| 0,19 | 19,22 | 1,5495 | 0,4654 | |
| 0,07 | 12,35 | 0,9951 | 0,4467 | |
| 0,10 | 12,82 | 1,0334 | 0,4106 | |
| 0,19 | 13,33 | 1,0744 | 0,3775 | |
| 0,01 | 4,61 | 0,3719 | 0,3719 | |
| 0,13 | 9,74 | 0,7851 | 0,3715 | |
| 0,06 | 4,52 | 0,3645 | 0,3645 | |
| 0,01 | 4,45 | 0,3586 | 0,3586 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 9,50 | 0,7657 | -0,6443 | |
| 0,02 | 1,93 | 0,1553 | -0,6280 | |
| 0,12 | 5,75 | 0,4633 | -0,5494 | |
| 0,05 | 1,52 | 0,1223 | -0,5312 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,0942 | -0,4274 | |
| 0,52 | 9,41 | 0,7584 | -0,3574 | |
| 0,10 | 3,04 | 0,2453 | -0,3563 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0183 | -0,3543 | |
| 0,15 | 6,92 | 0,5581 | -0,3514 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3426 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 46,24 | 2,80 | 46,24 | 2,80 | 3,7272 | -0,0917 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,10 | 0,00 | 20,54 | 73,78 | 1,6560 | 0,6523 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,19 | 0,00 | 19,22 | 50,56 | 1,5495 | 0,4654 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 0,00 | 15,66 | -0,87 | 1,2623 | -0,0791 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 0,00 | 15,48 | 33,97 | 1,2476 | 0,2667 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,29 | 0,00 | 13,39 | 30,23 | 1,0792 | 0,2064 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,19 | 23,43 | 13,33 | 62,39 | 1,0744 | 0,3775 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,10 | 29,08 | 12,82 | 74,78 | 1,0334 | 0,4106 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,10 | 4,62 | 12,53 | 13,29 | 1,0101 | 0,0709 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,53 | -3,70 | 1,0100 | -0,0947 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,28 | -4,58 | 12,45 | 27,40 | 1,0033 | 0,1738 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,19 | -22,38 | 12,38 | -18,13 | 0,9981 | -0,2859 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,07 | 71,54 | 12,35 | 91,16 | 0,9951 | 0,4467 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,10 | 57,56 | 11,99 | 28,48 | 0,9663 | 0,1741 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -1,51 | 11,46 | -2,03 | 0,9239 | -0,0694 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | -6,59 | 11,40 | 19,29 | 0,9190 | 0,1076 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,11 | 0,00 | 11,24 | -10,63 | 0,9060 | -0,1618 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,05 | 11,58 | 11,12 | 9,05 | 0,8966 | 0,0306 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,16 | 18,05 | 11,05 | -0,41 | 0,8904 | -0,0514 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | 65,95 | 10,64 | 50,52 | 0,8579 | 0,2575 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,19 | 0,00 | 10,12 | 18,51 | 0,8157 | 0,0907 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,03 | 0,00 | 10,07 | 19,64 | 0,8118 | 0,0971 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,13 | 72,76 | 9,74 | 99,94 | 0,7851 | 0,3715 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,27 | 0,00 | 9,63 | 0,93 | 0,7764 | -0,0339 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,12 | -53,28 | 9,50 | -42,80 | 0,7657 | -0,6443 | |||
| HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -28,80 | 9,41 | -28,41 | 0,7584 | -0,3574 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,04 | 12,63 | 9,19 | 23,44 | 0,7411 | 0,1088 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,17 | 6,49 | 0,7391 | 0,0080 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,20 | 26,34 | 8,88 | 43,30 | 0,7158 | 0,1896 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,02 | -8,53 | 8,55 | -10,29 | 0,6890 | -0,1200 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,24 | 18,54 | 0,6639 | 0,0740 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,05 | 22,12 | 8,09 | 22,54 | 0,6521 | 0,0916 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,05 | -11,30 | 8,03 | -13,94 | 0,6470 | -0,1449 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,10 | -18,36 | 7,84 | -3,96 | 0,6319 | -0,0611 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,11 | 16,21 | 7,80 | -5,04 | 0,6284 | -0,0686 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,13 | -14,08 | 7,67 | -19,27 | 0,6185 | -0,1884 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | -4,55 | 7,60 | 0,34 | 0,6126 | -0,0304 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,04 | 7,85 | 7,51 | 14,61 | 0,6050 | 0,0490 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | -19,11 | 7,50 | -23,72 | 0,6042 | -0,2301 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,15 | 41,65 | 7,46 | 22,82 | 0,6014 | 0,0856 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,03 | 7,16 | 0,5769 | 0,5769 | |||||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,21 | 0,00 | 7,08 | -5,92 | 0,5710 | -0,0683 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,28 | 11,39 | 7,07 | 18,47 | 0,5697 | 0,0632 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,12 | -4,69 | 7,02 | 23,97 | 0,5662 | 0,0851 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,15 | -31,13 | 6,92 | -35,36 | 0,5581 | -0,3514 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,77 | 26,12 | 0,5457 | 0,0899 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,02 | 6,58 | 6,70 | 0,93 | 0,5398 | -0,0235 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,05 | -12,30 | 6,66 | 73,81 | 0,5366 | 0,2114 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,03 | -14,06 | 6,60 | -11,67 | 0,5320 | -0,1025 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | 0,5276 | 0,0029 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,50 | 11,22 | 0,5242 | 0,0278 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,08 | -9,63 | 6,46 | -1,04 | 0,5207 | -0,0335 | |||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,50 | -13,33 | 6,46 | -17,94 | 0,5206 | -0,1476 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,08 | -15,90 | 6,41 | -9,24 | 0,5169 | -0,0831 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | -20,28 | 6,30 | -8,04 | 0,5082 | -0,0738 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,05 | -17,95 | 6,24 | -22,58 | 0,5033 | -0,1815 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | -20,78 | 6,23 | -15,88 | 0,5024 | -0,1268 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,17 | 1,48 | 0,4972 | -0,0189 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 14,29 | 6,15 | 36,65 | 0,4959 | 0,1136 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,22 | -32,72 | 6,15 | -37,18 | 0,4956 | -0,3353 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | -24,49 | 6,15 | -2,92 | 0,4953 | -0,0421 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,14 | 4,42 | 0,4949 | -0,0043 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | 9,09 | 6,06 | 62,84 | 0,4886 | 0,1726 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 16,67 | 6,06 | 18,98 | 0,4881 | 0,0560 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,08 | 25,95 | 6,04 | 76,03 | 0,4871 | 0,1956 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,11 | 1,29 | 6,03 | -12,75 | 0,4861 | -0,1007 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,07 | -2,90 | 6,00 | 8,01 | 0,4840 | 0,0120 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,08 | 29,67 | 5,95 | 29,31 | 0,4798 | 0,0890 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,06 | -18,62 | 5,90 | -22,68 | 0,4754 | -0,1723 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,07 | -8,35 | 5,86 | -9,20 | 0,4725 | -0,0756 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,06 | 2,65 | 5,86 | 6,36 | 0,4720 | 0,0045 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -24,24 | 5,85 | -3,31 | 0,4714 | -0,0421 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,13 | -10,91 | 5,82 | -9,39 | 0,4692 | -0,0763 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,04 | -22,04 | 5,82 | -17,80 | 0,4689 | -0,1320 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,82 | -8,44 | 0,4689 | -0,0705 | |||
| G / Genpact Limited | 0,13 | -6,36 | 5,79 | -18,20 | 0,4664 | -0,1342 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,07 | -4,35 | 5,76 | 22,26 | 0,4644 | 0,0643 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,12 | -59,74 | 5,75 | -51,81 | 0,4633 | -0,5494 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,08 | 69,07 | 5,61 | 75,26 | 0,4522 | 0,1804 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | -29,63 | 5,59 | -27,85 | 0,4505 | -0,2071 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | -4,17 | 5,56 | -4,73 | 0,4486 | -0,0473 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,03 | -4,35 | 5,53 | 9,25 | 0,4456 | 0,0159 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,05 | -9,83 | 5,38 | -16,91 | 0,4333 | -0,1160 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,03 | -3,77 | 5,35 | 15,19 | 0,4316 | 0,0370 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,12 | -16,25 | 5,35 | -15,21 | 0,4309 | -0,1044 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,07 | -4,08 | 5,35 | -11,64 | 0,4309 | -0,0828 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,02 | -52,78 | 5,34 | -25,30 | 0,4302 | -0,1763 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | -2,86 | 5,33 | -9,15 | 0,4300 | -0,0685 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | -43,94 | 5,33 | -30,30 | 0,4294 | -0,2195 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | -9,19 | 5,28 | -3,14 | 0,4255 | -0,0372 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,03 | 38,55 | 5,14 | 52,99 | 0,4145 | 0,1291 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,04 | -3,61 | 5,14 | -1,04 | 0,4144 | -0,0267 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,07 | -28,53 | 5,14 | -23,77 | 0,4142 | -0,1581 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,30 | -5,70 | 5,08 | 5,29 | 0,4093 | -0,0002 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,04 | 15,07 | 5,06 | 19,07 | 0,4081 | 0,0471 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,02 | -24,38 | 5,04 | -19,29 | 0,4065 | -0,1240 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,12 | 77,78 | 5,04 | -3,71 | 0,4063 | -0,0382 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,10 | 8,94 | 5,02 | -4,40 | 0,4044 | -0,0412 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,19 | -10,48 | 4,92 | -21,38 | 0,3969 | -0,1348 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -4,35 | 4,92 | -5,89 | 0,3966 | -0,0473 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,09 | 10,65 | 4,92 | 35,81 | 0,3962 | 0,0889 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,13 | -9,71 | 4,90 | -11,49 | 0,3947 | -0,0751 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,11 | 31,80 | 4,87 | 37,70 | 0,3928 | 0,0923 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | -9,62 | 4,81 | 8,41 | 0,3876 | 0,0110 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,16 | 77,46 | 4,76 | 75,37 | 0,3840 | 0,1533 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,02 | -13,95 | 4,75 | -17,43 | 0,3827 | -0,1054 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,05 | 3,37 | 4,72 | 28,16 | 0,3804 | 0,0677 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | -8,62 | 4,68 | 7,58 | 0,3775 | 0,0079 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 27,12 | 4,68 | 33,90 | 0,3773 | 0,0804 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,10 | 116,84 | 4,65 | 108,15 | 0,3745 | 0,1850 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,02 | 13,06 | 4,65 | 9,76 | 0,3745 | 0,0151 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,01 | 4,61 | 0,3719 | 0,3719 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 130,13 | 4,53 | 207,88 | 0,3654 | 0,2550 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,06 | 4,52 | 0,3645 | 0,3645 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | 4,45 | 0,3586 | 0,3586 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,06 | -10,23 | 4,44 | -0,22 | 0,3579 | -0,0200 | |||
| HTO / H2O America | 0,08 | -35,35 | 4,42 | -38,60 | 0,3562 | -0,2548 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,06 | 7,20 | 4,38 | 0,92 | 0,3528 | -0,0154 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | -4,13 | 4,38 | 4,89 | 0,3527 | -0,0015 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,11 | -21,17 | 4,36 | -31,23 | 0,3511 | -0,1866 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | -34,17 | 4,32 | -15,39 | 0,3482 | -0,0853 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,06 | -24,36 | 4,32 | -30,38 | 0,3480 | -0,1785 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,03 | -4,92 | 4,25 | -6,25 | 0,3422 | -0,0422 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | 4,21 | 0,3396 | 0,3396 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,05 | 106,25 | 4,17 | 101,11 | 0,3361 | 0,1600 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | -16,67 | 4,14 | 31,19 | 0,3337 | 0,0658 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | -33,60 | 4,11 | -30,91 | 0,3310 | -0,1737 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,10 | -3,87 | 0,3307 | -0,0316 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | -12,10 | 4,08 | -9,51 | 0,3289 | -0,0539 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,03 | 5,39 | 4,07 | 1,27 | 0,3281 | -0,0131 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,04 | -17,49 | 4,05 | -8,06 | 0,3266 | -0,0475 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | 4,03 | 0,3251 | 0,3251 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,13 | -9,63 | 4,00 | -19,10 | 0,3224 | -0,0974 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 91,67 | 3,99 | 136,63 | 0,3218 | 0,1785 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | -38,04 | 3,96 | -37,50 | 0,3191 | -0,2186 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,04 | -10,22 | 3,95 | -14,75 | 0,3187 | -0,0751 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 3,88 | 546,70 | 3,88 | 546,67 | 0,3128 | 0,2618 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,06 | -7,70 | 3,87 | -14,64 | 0,3116 | -0,0730 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,16 | 3,82 | 0,3079 | 0,3079 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 196,26 | 3,79 | 122,82 | 0,3054 | 0,1610 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,05 | -12,83 | 3,77 | -33,83 | 0,3036 | -0,1797 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | 3,33 | 3,72 | 9,53 | 0,3001 | 0,0115 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,03 | -20,37 | 3,72 | -24,55 | 0,2995 | -0,1186 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,04 | -10,12 | 3,70 | -22,78 | 0,2982 | -0,1085 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,05 | 3,66 | 0,2950 | 0,2950 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,04 | 116,22 | 3,64 | 104,72 | 0,2936 | 0,1425 | |||
| SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock | 0,15 | -30,48 | 3,64 | -31,10 | 0,2933 | -0,1550 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,03 | 45,71 | 3,62 | 39,33 | 0,2921 | 0,0712 | |||
| TRU / TransUnion | 0,04 | -9,95 | 3,61 | -4,53 | 0,2907 | -0,0300 | |||
| PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -50,08 | 3,60 | -40,43 | 0,2903 | -0,2229 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,01 | 0,00 | 3,60 | 6,16 | 0,2902 | 0,0023 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,03 | 3,58 | 0,2886 | 0,2886 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 91,67 | 3,56 | 126,75 | 0,2870 | 0,1536 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,27 | 480,27 | 3,54 | 513,17 | 0,2853 | 0,2362 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,01 | -26,29 | 3,52 | -19,55 | 0,2840 | -0,0879 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,12 | -4,53 | 3,51 | -6,65 | 0,2828 | -0,0363 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,10 | -25,08 | 3,50 | -12,47 | 0,2819 | -0,0573 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,04 | 45,16 | 3,49 | 36,21 | 0,2812 | 0,0637 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | -50,00 | 3,45 | -46,48 | 0,2777 | -0,2688 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,12 | 50,78 | 3,42 | 25,86 | 0,2758 | 0,0449 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,02 | -20,34 | 3,37 | -22,69 | 0,2720 | -0,0986 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,03 | -3,57 | 3,36 | -5,73 | 0,2707 | -0,0318 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,03 | 11,20 | 3,27 | 13,80 | 0,2639 | 0,0196 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | -2,79 | 3,27 | -15,82 | 0,2634 | -0,0662 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | -5,46 | 3,26 | -10,02 | 0,2628 | -0,0449 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,04 | -29,19 | 3,24 | -18,25 | 0,2615 | -0,0755 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,06 | -31,49 | 3,23 | -51,19 | 0,2605 | -0,3018 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,02 | -12,61 | 3,22 | -14,01 | 0,2594 | -0,0582 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,02 | -31,50 | 3,21 | -12,78 | 0,2585 | -0,0537 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 3,21 | 0,2585 | 0,2585 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,05 | 3,17 | 0,2553 | 0,2553 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,15 | 26,44 | 3,14 | 2,62 | 0,2530 | -0,0067 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 3,11 | 0,2509 | 0,2509 | |||||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | 3,06 | 0,2467 | 0,2467 | |||||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,02 | -8,54 | 3,05 | -15,34 | 0,2460 | -0,0601 | |||
| UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -64,51 | 3,04 | -57,05 | 0,2453 | -0,3563 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,09 | -10,41 | 2,98 | -23,81 | 0,2405 | -0,0920 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,03 | 2,95 | 0,2378 | 0,2378 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,02 | 2,93 | 0,2364 | 0,2364 | |||||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 2,90 | 0,2340 | 0,2340 | |||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,04 | 2,89 | 0,2332 | 0,2332 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | -22,41 | 2,89 | -23,49 | 0,2327 | -0,0877 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,03 | -3,77 | 2,78 | 8,59 | 0,2241 | 0,0068 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,06 | 2,74 | 0,2208 | 0,2208 | |||||
| ROG / Rogers Corporation | 0,04 | -45,94 | 2,71 | -45,18 | 0,2188 | -0,2016 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -5,46 | 2,67 | -3,72 | 0,2152 | -0,0202 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,01 | 2,63 | 0,2121 | 0,2121 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -9,26 | 2,61 | 6,23 | 0,2104 | 0,0017 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | -24,10 | 2,57 | -28,25 | 0,2072 | -0,0970 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 2,57 | 0,2071 | 0,2071 | |||||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 56,63 | 2,49 | 60,68 | 0,2007 | 0,0691 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,05 | 94,12 | 2,47 | 163,47 | 0,1995 | 0,1291 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,05 | 2,46 | 0,1985 | 0,1985 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 2,46 | 0,1983 | 0,1983 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,03 | 2,40 | 0,1931 | 0,1931 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 2,37 | 0,1912 | 0,1912 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | -34,36 | 2,33 | -18,44 | 0,1879 | -0,0548 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 31,71 | 2,33 | 28,60 | 0,1878 | 0,0340 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,02 | 39,91 | 2,28 | 66,54 | 0,1838 | 0,0869 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 2,23 | 0,1795 | 0,1795 | |||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,08 | 2,17 | 0,1746 | 0,1746 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,03 | -25,18 | 2,11 | -14,25 | 0,1699 | -0,0387 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | 2,10 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 2,07 | 0,1670 | 0,1670 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,02 | 2,02 | 0,1627 | 0,1627 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,05 | 1,99 | 0,1606 | 0,1606 | |||||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,04 | 1,97 | 0,1585 | 0,1585 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,02 | 1,94 | 0,1566 | 0,1566 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,07 | 1,94 | 0,1560 | 0,1560 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | -79,08 | 1,93 | -79,12 | 0,1553 | -0,6280 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | 1,92 | 0,1548 | 0,1548 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,02 | -19,12 | 1,84 | -37,58 | 0,1486 | -0,1022 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,04 | 1,82 | 0,1470 | 0,1470 | |||||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,02 | 1,81 | 0,1458 | 0,1458 | |||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,02 | 1,77 | 0,1427 | 0,1427 | |||||
| JOE / The St. Joe Company | 0,04 | 1,71 | 0,1380 | 0,1380 | |||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,02 | -50,16 | 1,60 | -50,96 | 0,1291 | -0,1481 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -25,37 | 1,56 | -32,33 | 0,1255 | -0,0699 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 39,23 | 1,55 | 35,73 | 0,1250 | 0,0280 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,06 | -69,30 | 1,53 | -65,99 | 0,1237 | -0,2592 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -86,71 | 1,52 | -83,58 | 0,1223 | -0,5312 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,01 | 1,42 | 0,1147 | 0,1147 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,03 | 1,28 | 0,1029 | 0,1029 | |||||
| BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,03 | 1,19 | 0,0957 | 0,0957 | |||||
| TTC / The Toro Company | 0,02 | -80,42 | 1,17 | -80,98 | 0,0942 | -0,4274 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 88,25 | 1,15 | 110,66 | 0,0924 | 0,0462 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,12 | 0,0907 | 0,0907 | |||||
| VAL / Valaris Limited | 0,03 | 1,09 | 0,0882 | 0,0882 | |||||
| AVO / Mission Produce, Inc. | 0,09 | -60,60 | 1,06 | -55,94 | 0,0855 | -0,1190 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 1,05 | 0,0843 | 0,0843 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,02 | 1,00 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,02 | 1,00 | 0,0806 | 0,0806 | |||||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,02 | 0,90 | 0,0727 | 0,0727 | |||||
| SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock | 0,04 | 433,01 | 0,84 | 422,36 | 0,0678 | 0,0541 | |||
| LNN / Lindsay Corporation | 0,01 | -37,22 | 0,79 | -28,36 | 0,0639 | -0,0301 | |||
| DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -40,76 | 0,78 | -36,27 | 0,0629 | -0,0410 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,02 | -70,33 | 0,77 | -69,26 | 0,0617 | -0,1437 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -65,61 | 0,74 | -65,37 | 0,0594 | -0,1213 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,02 | -30,49 | 0,55 | -26,50 | 0,0446 | -0,0193 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 34,10 | 0,55 | 26,96 | 0,0444 | 0,0075 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | -76,92 | 0,54 | -78,98 | 0,0431 | -0,1730 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -80,45 | 0,41 | -75,34 | 0,0332 | -0,1087 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -35,19 | 0,40 | -29,77 | 0,0324 | -0,0161 | |||
| STRNY / Severn Trent PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -42,67 | 0,40 | -33,22 | 0,0321 | -0,0185 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | -11,94 | 0,39 | -30,97 | 0,0315 | -0,0165 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | -21,01 | 0,39 | -31,68 | 0,0312 | -0,0168 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -51,35 | 0,39 | -38,50 | 0,0311 | -0,0221 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | -37,54 | 0,38 | -38,07 | 0,0306 | -0,0214 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,01 | -24,21 | 0,38 | -24,09 | 0,0303 | -0,0117 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -95,29 | 0,23 | -94,83 | 0,0183 | -0,3543 | |||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3426 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2706 |
