Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 665 587 599
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 665 587 599 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 49,35 7,4448 2,9402
0,17 32,06 4,8358 1,9976
0,10 15,80 2,3829 1,0519
6,21 6,21 0,9367 0,6049
0,32 24,20 3,6501 0,4359
0,02 5,96 0,8989 0,2383
0,53 49,06 7,4008 0,2284
0,42 23,59 3,5594 0,2012
0,24 20,53 3,0967 0,1643
0,22 18,12 2,7336 0,1534
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,07 14,95 2,2551 -0,4374
0,25 26,18 3,9495 -0,2121
0,19 9,70 1,4626 -0,1550
0,35 11,71 1,7666 -0,1385
0,17 17,36 2,6182 -0,1143
0,15 15,72 2,3710 -0,0833
0,35 3,65 0,5502 -0,0793
0,15 10,11 1,5258 -0,0764
0,10 13,27 2,0015 -0,0543
0,49 21,47 3,2392 -0,0439
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,00 15,98 69,70 13,57 10,5145 0,1208
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 15,91 49,35 85,55 7,4448 2,9402
SO / The Southern Company 0,53 15,99 49,06 15,84 7,4008 0,2284
DUK / Duke Energy Corporation 0,38 16,00 44,55 12,22 6,7204 -0,0028
VST / Vistra Corp. 0,17 15,91 32,06 91,29 4,8358 1,9976
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,25 12,20 26,18 6,54 3,9495 -0,2121
SRE / Sempra 0,32 20,07 24,20 27,49 3,6501 0,4359
D / Dominion Energy, Inc. 0,42 18,05 23,59 18,99 3,5594 0,2012
EXC / Exelon Corporation 0,49 17,55 21,47 10,77 3,2392 -0,0439
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 15,91 20,53 18,56 3,0967 0,1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0,28 15,91 19,16 11,50 2,8898 -0,0197
ETR / Entergy Corporation 0,22 22,33 18,12 18,94 2,7336 0,1534
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,17 18,55 17,36 7,57 2,6182 -0,1143
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 19,48 15,80 100,99 2,3829 1,0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,15 13,43 15,72 8,45 2,3710 -0,0833
PCG / PG&E Corporation 1,07 15,88 14,95 -5,98 2,2551 -0,4374
DTE / DTE Energy Company 0,10 15,91 13,37 11,04 2,0169 -0,0223
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,10 15,91 13,27 9,30 2,0015 -0,0543
AEE / Ameren Corporation 0,13 17,43 12,68 12,34 1,9135 0,0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 18,39 11,96 18,03 1,8040 0,0881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,32 18,27 11,74 19,94 1,7704 0,1131
PPL / PPL Corporation 0,35 10,93 11,71 4,11 1,7666 -0,1385
ES / Eversource Energy 0,17 11,16 10,94 13,88 1,6502 0,0232
FE / FirstEnergy Corp. 0,25 17,75 10,17 17,28 1,5347 0,0656
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 15,91 10,11 6,91 1,5258 -0,0764
EIX / Edison International 0,19 15,91 9,70 1,52 1,4626 -0,1550
NI / NiSource Inc. 0,23 15,93 9,22 16,65 1,3902 0,0522
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 15,99 7,75 15,96 1,1697 0,0372
LNT / Alliant Energy Corporation 0,12 15,99 7,56 8,99 1,1399 -0,0343
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,21 216,93 6,21 216,95 0,9367 0,6049
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 4,90 5,96 52,77 0,8989 0,2383
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 21,44 5,21 14,07 0,7866 0,0124
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 15,44 4,54 8,45 0,6853 -0,0241
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 16,34 4,36 12,34 0,6581 0,0004
UGI / UGI Corporation 0,11 18,61 3,82 30,65 0,5769 0,0811
AES / The AES Corporation 0,35 15,85 3,65 -1,86 0,5502 -0,0793
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 11,93 2,90 11,20 0,4376 -0,0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 17,17 2,52 23,40 0,3804 0,0343
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 23,35 2,34 45,95 0,3537 0,0817
POR / Portland General Electric Company 0,05 23,41 2,17 12,42 0,3277 0,0005
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 23,55 2,16 28,01 0,3255 0,0400
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 14,31 2,13 4,42 0,3210 -0,0241
SR / Spire Inc. 0,03 16,48 2,06 8,63 0,3115 -0,0104
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 13,00 2,01 7,44 0,3030 -0,0137
BKH / Black Hills Corporation 0,04 21,47 1,97 12,36 0,2977 0,0002
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 16,71 1,80 13,82 0,2723 0,0037
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 17,57 1,59 11,88 0,2402 -0,0009
AVA / Avista Corporation 0,04 18,37 1,48 7,23 0,2240 -0,0104
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 15,19 1,44 2,05 0,2175 -0,0216
AWR / American States Water Company 0,02 19,93 1,44 16,87 0,2174 0,0085
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 17,28 1,30 23,98 0,1966 0,0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 14,46 0,50 21,52 0,0751 0,0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,04 0,0058 0,0058