Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 150 172 546 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 150 172 546 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) sont Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) incluent Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 8,64 | 5,7540 | 0,7283 | |
| 0,09 | 6,82 | 4,5457 | 0,6032 | |
| 0,19 | 8,10 | 5,3966 | 0,4278 | |
| 0,09 | 0,84 | 0,5581 | 0,3811 | |
| 0,86 | 0,86 | 0,5725 | 0,2817 | |
| 0,01 | 4,47 | 2,9781 | 0,2778 | |
| 0,02 | 4,65 | 3,0986 | 0,2660 | |
| 0,04 | 1,57 | 1,0462 | 0,2538 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2189 | 0,2189 | |
| 0,03 | 9,11 | 6,0708 | 0,1761 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 29,47 | 19,6278 | -0,6180 | |
| 0,10 | 2,53 | 1,6880 | -0,5501 | |
| 0,03 | 8,35 | 5,5636 | -0,4340 | |
| 0,03 | 10,61 | 7,0643 | -0,3646 | |
| 0,04 | 2,07 | 1,3763 | -0,2885 | |
| 0,06 | 3,87 | 2,5797 | -0,2735 | |
| 0,02 | 1,22 | 0,8133 | -0,1399 | |
| 0,03 | 2,56 | 1,7077 | -0,1045 | |
| 0,02 | 1,95 | 1,3002 | -0,0616 | |
| 0,02 | 1,07 | 0,7130 | -0,0585 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,06 | 0,71 | 29,47 | 1,47 | 19,6278 | -0,6180 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | 1,22 | 10,61 | -0,46 | 7,0643 | -0,3646 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,03 | 1,43 | 9,11 | 7,80 | 6,0708 | 0,1761 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,15 | -0,69 | 8,64 | 19,83 | 5,7540 | 0,7283 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 1,52 | 8,35 | -2,90 | 5,5636 | -0,4340 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | 1,52 | 8,31 | 5,94 | 5,5347 | 0,0666 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,19 | -0,72 | 8,10 | 13,68 | 5,3966 | 0,4278 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,09 | 1,90 | 6,82 | 20,69 | 4,5457 | 0,6032 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | 2,42 | 4,65 | 14,50 | 3,0986 | 0,2660 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 0,54 | 4,47 | 15,44 | 2,9781 | 0,2778 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | 3,18 | 4,07 | 11,05 | 2,7111 | 0,1562 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,06 | 3,04 | 3,87 | -5,38 | 2,5797 | -0,2735 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,03 | -0,53 | 3,50 | 3,46 | 2,3314 | -0,0270 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,03 | 4,08 | 2,56 | -1,39 | 1,7077 | -0,1045 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,10 | 4,10 | 2,53 | -21,06 | 1,6880 | -0,5501 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | 2,94 | 2,46 | 5,36 | 1,6375 | 0,0106 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | -0,85 | 2,27 | 7,78 | 1,5145 | 0,0438 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 0,60 | 2,10 | 18,46 | 1,3977 | 0,1624 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,04 | 5,29 | 2,07 | -13,45 | 1,3763 | -0,2885 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 5,25 | 1,95 | -0,10 | 1,3002 | -0,0616 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 6,72 | 1,64 | 16,04 | 1,0895 | 0,1070 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,04 | 2,31 | 1,57 | 38,20 | 1,0462 | 0,2538 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,01 | 10,53 | 1,30 | 19,67 | 0,8636 | 0,1081 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 5,39 | 1,22 | -10,75 | 0,8133 | -0,1399 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,04 | 17,82 | 1,12 | 13,95 | 0,7458 | 0,0610 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,02 | 11,16 | 1,07 | -3,25 | 0,7130 | -0,0585 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 8,52 | 0,98 | -1,21 | 0,6531 | -0,0386 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,01 | 9,26 | 0,95 | 8,09 | 0,6322 | 0,0197 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,03 | 11,92 | 0,90 | 0,11 | 0,5988 | -0,0269 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | 10,96 | 0,89 | 3,01 | 0,5938 | -0,0096 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,86 | 106,09 | 0,86 | 106,00 | 0,5725 | 0,2817 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,02 | 7,18 | 0,85 | 4,57 | 0,5636 | -0,0011 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,09 | 313,23 | 0,84 | 306,31 | 0,5581 | 0,3811 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,02 | 6,25 | 0,78 | 13,01 | 0,5213 | 0,0382 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 15,09 | 0,77 | 10,43 | 0,5152 | 0,0266 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 16,68 | 0,76 | 42,21 | 0,5053 | 0,1337 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,03 | 12,28 | 0,75 | 12,56 | 0,5019 | 0,0348 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,02 | 6,26 | 0,72 | 5,08 | 0,4827 | 0,0022 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,01 | 18,64 | 0,65 | 57,18 | 0,4307 | 0,1436 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,01 | 15,64 | 0,63 | 4,66 | 0,4194 | -0,0001 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,08 | 22,89 | 0,60 | 13,71 | 0,3979 | 0,0313 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,01 | 10,19 | 0,60 | -0,67 | 0,3975 | -0,0211 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,09 | 21,11 | 0,56 | 30,61 | 0,3727 | 0,0737 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,01 | 17,29 | 0,53 | 3,94 | 0,3520 | -0,0029 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,01 | 20,92 | 0,51 | 29,80 | 0,3427 | 0,0659 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 22,45 | 0,49 | 14,39 | 0,3289 | 0,0282 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 30,56 | 0,48 | 57,00 | 0,3214 | 0,1070 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | 18,24 | 0,46 | 2,93 | 0,3038 | -0,0055 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,01 | 30,48 | 0,44 | -0,90 | 0,2940 | -0,0167 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,2189 | 0,2189 | |||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 |
