Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 604 962 615
Positions actuelles 188
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) a déclaré un total de 188 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 604 962 615 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) incluent Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,55 159,98 9,9922 0,9644
0,13 26,68 1,6662 0,7708
0,14 13,51 0,8438 0,5639
0,06 43,63 2,7250 0,4791
0,04 13,85 0,8652 0,3973
0,34 30,68 1,9165 0,2954
0,25 34,61 2,1617 0,2499
1,35 63,89 3,9906 0,2313
0,37 31,66 1,9773 0,2164
0,11 34,71 2,1678 0,2154
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 176,53 11,0258 -1,6096
0,34 120,88 7,5500 -0,4076
0,10 21,28 1,3294 -0,2555
0,12 30,81 1,9244 -0,2548
0,04 15,27 0,9537 -0,1845
0,16 91,00 5,6840 -0,1641
0,07 21,33 1,3322 -0,1458
0,87 0,87 0,0542 -0,1432
0,05 16,09 1,0048 -0,1195
0,02 5,76 0,3596 -0,0893
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,36 -0,78 176,53 -9,50 11,0258 -1,6096
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,55 -2,87 159,98 14,79 9,9922 0,9644
V / Visa Inc. 0,34 -2,87 120,88 -1,60 7,5500 -0,4076
MA / Mastercard Incorporated 0,16 -1,68 91,00 0,80 5,6840 -0,1641
BAC / Bank of America Corporation 1,35 -2,91 63,89 10,10 3,9906 0,2313
WFC / Wells Fargo & Company 0,65 -2,87 52,06 8,40 3,2514 0,1405
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -2,87 43,63 25,84 2,7250 0,4791
AXP / American Express Company 0,11 -2,87 34,71 15,16 2,1678 0,2154
MS / Morgan Stanley 0,25 -2,87 34,61 17,27 2,1617 0,2499
SPGI / S&P Global Inc. 0,06 -2,87 32,06 0,80 2,0026 -0,0579
C / Citigroup Inc. 0,37 -2,87 31,66 16,46 1,9773 0,2164
PGR / The Progressive Corporation 0,12 -2,87 30,81 -8,41 1,9244 -0,2548
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,34 5,20 30,68 22,61 1,9165 0,2954
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 -7,22 28,80 2,85 1,7990 -0,0151
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 62,64 26,68 93,00 1,6662 0,7708
BX / Blackstone Inc. 0,14 -2,93 21,59 3,87 1,3487 0,0021
CB / Chubb Limited 0,07 -2,56 21,33 -6,52 1,3322 -0,1458
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 -2,90 21,28 -13,01 1,3294 -0,2555
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 -2,85 20,71 3,33 1,2936 -0,0048
CME / CME Group Inc. 0,07 -2,82 19,57 0,96 1,2223 -0,0333
KKR / KKR & Co. Inc. 0,13 -2,86 17,47 11,78 1,0914 0,0787
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 -0,03 16,09 -7,31 1,0048 -0,1195
MCO / Moody's Corporation 0,03 -3,21 15,52 4,26 0,9696 0,0050
AON / Aon plc 0,04 -2,78 15,27 -13,10 0,9537 -0,1845
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -3,21 14,63 2,65 0,9139 -0,0094
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 -5,05 14,34 8,15 0,8955 0,0367
USB / U.S. Bancorp 0,31 -3,21 13,88 3,73 0,8671 0,0002
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,04 -5,76 13,85 91,79 0,8652 0,3973
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,14 39,00 13,51 212,71 0,8438 0,5639
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 8,46 12,47 12,36 0,7789 0,0600
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 -6,36 12,43 1,73 0,7762 -0,0152
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -3,21 12,04 -2,09 0,7520 -0,0445
TFC / Truist Financial Corporation 0,26 -2,64 11,07 1,71 0,6913 -0,0136
ALL / The Allstate Corporation 0,05 -3,21 10,51 -5,91 0,6567 -0,0671
AFL / Aflac Incorporated 0,10 -2,86 10,29 -7,87 0,6430 -0,0808
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 10,25 12,86 10,25 12,86 0,6400 0,0518
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -4,17 10,11 5,64 0,6315 0,0116
AIG / American International Group, Inc. 0,11 -6,23 9,79 -7,69 0,6117 -0,0756
MET / MetLife, Inc. 0,11 -4,72 9,08 -4,56 0,5671 -0,0492
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -8,39 8,52 -6,57 0,5324 -0,0586
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,07 -3,21 7,54 -6,89 0,4711 -0,0536
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 -5,04 7,09 -2,64 0,4427 -0,0289
ARES / Ares Management Corporation 0,04 5,86 6,90 25,06 0,4310 0,0736
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,08 -2,98 6,83 14,36 0,4269 0,0398
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,07 -3,24 6,69 -8,40 0,4181 -0,0553
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -3,21 6,35 5,05 0,3966 0,0050
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 11,23 6,15 -0,87 0,3841 -0,0177
STT / State Street Corporation 0,06 -4,30 6,05 13,67 0,3780 0,0331
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 4,10 5,92 19,31 0,3697 0,0484
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -8,40 5,76 -16,93 0,3596 -0,0893
FITB / Fifth Third Bancorp 0,13 -5,23 5,41 -0,55 0,3376 -0,0145
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 -9,02 5,22 0,44 0,3263 -0,0106
SYF / Synchrony Financial 0,07 -6,00 4,99 18,51 0,3120 0,0389
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 -3,02 4,93 24,66 0,3079 0,0517
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,28 -3,62 4,75 7,62 0,2964 0,0108
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -8,96 4,71 -2,75 0,2940 -0,0195
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,08 292,69 4,70 31,43 0,2938 0,0619
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,03 -3,65 4,53 -2,87 0,2832 -0,0192
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 -2,51 4,25 2,41 0,2657 -0,0034
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,06 -9,86 4,18 -6,94 0,2612 -0,0299
RF / Regions Financial Corporation 0,17 -8,25 3,98 -0,70 0,2489 -0,0110
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -4,07 3,97 1,22 0,2479 -0,0061
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 -3,57 3,85 5,33 0,2408 0,0037
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,21 -0,50 3,84 55,81 0,2396 0,0801
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,04 -7,37 3,51 -12,80 0,2195 -0,0416
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,06 -1,39 3,43 6,20 0,2141 0,0050
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 -1,31 3,37 -2,91 0,2104 -0,0144
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 -3,14 3,37 -4,48 0,2104 -0,0180
TRU / TransUnion 0,04 -3,08 3,36 2,75 0,2101 -0,0019
KEY / KeyCorp 0,19 -7,93 3,24 0,31 0,2024 -0,0069
L / Loews Corporation 0,03 -4,84 3,17 -5,10 0,1977 -0,0184
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -3,41 2,92 -9,64 0,1821 -0,0269
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 -3,31 2,86 -16,72 0,1785 -0,0438
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 -4,38 2,74 7,58 0,1711 0,0061
UNM / Unum Group 0,03 -1,78 2,61 -2,62 0,1628 -0,0106
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -4,25 2,54 -3,53 0,1587 -0,0119
CG / The Carlyle Group Inc. 0,04 -2,27 2,18 15,26 0,1364 0,0136
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,11 10,64 2,17 6,05 0,1357 0,0030
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -8,63 2,15 -7,53 0,1342 -0,0163
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -4,89 2,08 -5,45 0,1300 -0,0126
ALLY / Ally Financial Inc. 0,05 -2,32 2,07 4,34 0,1291 0,0008
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 -2,35 2,06 7,50 0,1289 0,0046
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 -2,20 2,03 -7,89 0,1268 -0,0160
FHN / First Horizon Corporation 0,09 -15,48 2,01 -7,76 0,1256 -0,0156
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,56 2,00 35,99 0,1246 0,0296
GL / Globe Life Inc. 0,02 -11,48 1,90 -16,49 0,1187 -0,0287
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 -0,85 1,87 10,51 0,1169 0,0072
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 -2,50 1,83 -6,30 0,1143 -0,0122
ORI / Old Republic International Corporation 0,05 -2,55 1,80 -4,52 0,1122 -0,0096
PRI / Primerica, Inc. 0,01 -7,18 1,79 -10,69 0,1116 -0,0180
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 -2,85 1,77 -0,84 0,1105 -0,0050
SSB / SouthState Corporation 0,02 -3,64 1,73 -4,47 0,1081 -0,0093
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -2,51 1,73 -19,31 0,1078 -0,0308
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 -0,20 1,71 1,25 0,1067 -0,0025
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 -5,63 1,70 17,69 0,1064 0,0127
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 -11,68 1,70 -6,46 0,1059 -0,0115
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 -3,79 1,69 0,18 0,1053 -0,0037
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 -0,54 1,68 2,69 0,1048 -0,0011
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,05 -3,00 1,66 9,07 0,1037 0,0051
SEIC / SEI Investments Company 0,02 -19,88 1,65 -7,29 0,1033 -0,0122
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,03 -3,50 1,65 -3,56 0,1032 -0,0078
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 1,60 10,25 0,1002 0,0059
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 1,55 2,65 0,0969 -0,0010
CMA / Comerica Incorporated 0,03 -3,09 1,55 -2,08 0,0969 -0,0058
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -9,73 1,54 -5,47 0,0960 -0,0094
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,03 -3,19 1,52 0,86 0,0949 -0,0027
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 -7,55 1,51 -4,20 0,0940 -0,0078
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 -4,44 1,49 5,81 0,0933 0,0018
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,43 -7,92 0,0894 -0,0113
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 -3,24 1,42 0,64 0,0889 -0,0027
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 -3,36 1,41 1,22 0,0878 -0,0021
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,06 -4,05 1,35 18,96 0,0843 0,0108
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -17,07 1,34 -1,03 0,0838 -0,0040
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 -4,13 1,27 11,78 0,0795 0,0057
SLM / SLM Corporation 0,04 -11,53 1,27 -1,17 0,0793 -0,0040
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 -8,44 1,25 -9,92 0,0783 -0,0118
FAF / First American Financial Corporation 0,02 -4,67 1,24 -10,86 0,0774 -0,0126
ONB / Old National Bancorp 0,06 -9,95 1,22 -9,30 0,0762 -0,0109
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 -4,16 1,21 1,59 0,0758 -0,0016
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,20 -2,35 0,0752 -0,0047
MTG / MGIC Investment Corporation 0,04 -23,00 1,18 -13,51 0,0736 -0,0146
RLI / RLI Corp. 0,02 0,00 1,18 -10,08 0,0736 -0,0113
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,01 -4,09 1,16 12,33 0,0723 0,0055
CADE / Cadence Bank 0,04 -4,16 1,12 0,99 0,0701 -0,0019
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 -5,38 1,12 -8,80 0,0699 -0,0096
EG0 / Essent Group Ltd. 0,02 -16,16 1,12 -11,79 0,0697 -0,0122
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 -4,92 1,10 -9,14 0,0689 -0,0097
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,04 -3,99 1,09 -3,36 0,0682 -0,0050
RDN / Radian Group Inc. 0,03 -4,29 1,07 4,19 0,0669 0,0003
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,07 14,19 1,06 55,78 0,0665 0,0222
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,02 8,50 1,06 52,59 0,0662 0,0212
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 -5,19 1,04 -10,23 0,0647 -0,0101
IVZ / Invesco Ltd. 0,07 0,00 1,03 3,93 0,0645 0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -5,80 1,02 5,79 0,0640 0,0013
TPG / TPG Inc. 0,02 7,11 1,02 18,47 0,0638 0,0079
JHG / Janus Henderson Group plc 0,03 -4,83 0,99 2,17 0,0617 -0,0009
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,03 1,32 0,97 6,45 0,0608 0,0016
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,97 -2,61 0,0607 -0,0039
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 -6,06 0,97 2,75 0,0607 -0,0005
OZK / Bank OZK 0,02 -6,24 0,96 1,58 0,0601 -0,0013
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 -14,23 0,93 -7,00 0,0581 -0,0067
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 -6,51 0,92 -12,33 0,0577 -0,0106
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -6,00 0,90 -12,38 0,0562 -0,0103
LAZ / Lazard, Inc. 0,02 0,00 0,88 10,79 0,0552 0,0035
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 0,87 -71,53 0,87 -71,54 0,0542 -0,1432
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 0,00 0,86 -1,15 0,0535 -0,0026
MC / Moelis & Company 0,01 -7,37 0,85 -1,04 0,0533 -0,0026
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,85 -6,17 0,0532 -0,0056
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 0,85 12,22 0,0528 0,0040
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 0,00 0,84 12,38 0,0527 0,0041
VLY / Valley National Bancorp 0,09 -5,52 0,82 -5,10 0,0511 -0,0047
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,02 -23,01 0,82 -22,87 0,0510 -0,0176
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,02 -5,04 0,81 -12,01 0,0508 -0,0091
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 -5,97 0,79 10,70 0,0491 0,0032
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 0,78 0,0488 0,0488
ASB / Associated Banc-Corp 0,03 -6,49 0,78 1,30 0,0488 -0,0012
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 80,12 0,76 151,16 0,0476 0,0261
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 -5,76 0,75 -4,68 0,0471 -0,0041
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 32,05 0,75 32,69 0,0469 0,0102
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,02 0,00 0,75 8,71 0,0468 0,0022
BGC / BGC Group, Inc. 0,07 -6,35 0,73 4,45 0,0455 0,0003
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 0,00 0,72 5,87 0,0451 0,0009
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 -1,79 0,69 4,38 0,0432 0,0003
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -28,77 0,69 73,74 0,0430 0,0149
IBOC / International Bancshares Corporation 0,01 -6,76 0,68 -1,59 0,0427 -0,0023
KMPR / Kemper Corporation 0,01 -16,70 0,67 -19,61 0,0418 -0,0121
FBP / First BanCorp. 0,03 -9,16 0,64 -1,38 0,0403 -0,0020
CATY / Cathay General Bancorp 0,01 0,00 0,64 5,78 0,0401 0,0008
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 -16,85 0,63 -11,69 0,0392 -0,0068
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,06 0,62 0,0385 0,0385
FULT / Fulton Financial Corporation 0,03 -9,53 0,61 -9,75 0,0382 -0,0057
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 -0,15 0,61 -52,25 0,0379 -0,0520
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 -10,01 0,59 -8,12 0,0368 -0,0047
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 -7,59 0,58 -8,85 0,0361 -0,0050
CRVL / CorVel Corporation 0,01 0,00 0,56 -8,21 0,0349 -0,0045
WU / The Western Union Company 0,06 -7,58 0,55 -26,42 0,0341 -0,0140
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,01 0,00 0,54 -0,37 0,0339 -0,0014
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,54 9,86 0,0335 0,0019
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,00 0,50 12,56 0,0314 0,0025
FRHC / Freedom Holding Corp. 0,00 -6,71 0,50 3,11 0,0311 -0,0002
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,05 3,32 0,49 4,97 0,0304 0,0004
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,00 0,46 -6,26 0,0290 -0,0031
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 0,00 0,40 -6,05 0,0253 -0,0026
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,40 0,0251 0,0251
MCY / Mercury General Corporation 0,01 -12,33 0,34 5,63 0,0212 0,0004
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,19 6,70 0,0120 0,0004
TFSL / TFS Financial Corporation 0,01 0,00 0,15 4,83 0,0095 0,0001
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 0,00 0,12 -10,79 0,0078 -0,0013