Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 418 765 541
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 418 765 541 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , AT&T Inc. (US:T) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) incluent Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 31,97 0,9587 0,9587
2,13 29,00 0,8696 0,8696
0,53 154,15 4,6229 0,8208
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,09 65,30 1,9584 0,7808
0,11 24,95 0,7482 0,7482
0,46 41,56 1,2462 0,7404
0,23 72,23 2,1661 0,7181
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,50 23,22 0,6963 -1,5856
0,18 57,01 1,7097 -1,3070
0,45 26,43 0,7926 -0,9411
0,24 118,76 3,5617 -0,7315
0,16 17,24 0,5171 -0,7180
0,15 21,60 0,6476 -0,6762
0,67 14,07 0,4221 -0,5747
0,56 31,46 0,9435 -0,5680
0,08 21,64 0,6491 -0,5026
0,58 43,39 1,3013 -0,3886
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,53 9,53 154,15 29,45 4,6229 0,8208
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,92 8,45 133,21 21,93 3,9949 0,5065
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,24 -3,16 118,76 -11,67 3,5617 -0,7315
T / AT&T Inc. 3,81 -6,89 110,26 -4,71 3,3067 -0,3881
JNJ / Johnson & Johnson 0,71 45,57 109,07 34,08 3,2708 0,6735
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,41 5,57 101,83 26,52 3,0538 0,4839
BAC / Bank of America Corporation 2,08 -14,23 98,61 -2,74 2,9572 -0,2799
MDT / Medtronic plc 1,03 7,27 89,55 4,06 2,6855 -0,0622
AIZ / Assurant, Inc. 0,44 1,33 86,01 -4,59 2,5793 -0,2990
HUBB / Hubbell Incorporated 0,18 5,92 72,86 30,73 2,1849 0,4055
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 27,81 72,69 51,66 2,1801 0,6496
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,23 4,49 72,23 59,27 2,1661 0,7181
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 72,00 -5,16 72,00 -5,16 2,1593 -0,2649
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 6,56 67,90 -3,41 2,0364 -0,2084
AON / Aon plc 0,19 5,68 67,66 -5,53 2,0290 -0,2577
IP / International Paper Company 1,44 31,00 67,40 14,99 2,0214 0,1498
CRH / CRH plc 0,73 32,37 67,21 38,14 2,0157 0,4621
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 36,67 65,30 77,06 1,9584 0,7808
CSX / CSX Corporation 1,99 13,00 64,86 25,29 1,9451 0,2922
AIG / American International Group, Inc. 0,76 19,30 64,73 17,45 1,9411 0,1814
DHR / Danaher Corporation 0,29 1,34 57,23 -2,34 1,7164 -0,1549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 1,31 57,01 -39,66 1,7097 -1,3070
PSX / Phillips 66 0,47 28,59 55,85 24,23 1,6749 0,2395
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,33 34,83 55,61 53,73 1,6678 0,5127
DIS / The Walt Disney Company 0,42 1,32 51,98 27,30 1,5588 0,2551
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,16 -14,71 50,62 -3,93 1,5179 -0,1644
FHN / First Horizon Corporation 2,30 0,00 48,72 9,17 1,4610 0,0361
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 -13,85 48,43 -1,15 1,4523 -0,1120
ALC / Alcon Inc. 0,53 7,82 46,55 0,27 1,3961 -0,0864
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,58 -11,34 43,39 -18,02 1,3013 -0,3886
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,99 1,61 42,76 16,34 1,2822 0,1088
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,46 176,02 41,56 358,73 1,2462 0,7404
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,22 45,91 40,69 84,07 1,2203 0,5144
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,15 1,35 39,10 14,32 1,1726 0,0805
AME / AMETEK, Inc. 0,21 10,14 38,76 15,79 1,1625 0,0935
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 1,29 38,15 20,08 1,1440 0,1296
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,17 61,56 37,82 119,57 1,1342 0,5842
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,20 -23,93 35,91 -19,10 1,0769 -0,3403
WY / Weyerhaeuser Company 1,33 70,43 34,25 49,53 1,0270 0,2958
EQT / EQT Corporation 0,59 -22,54 34,24 -15,44 1,0267 -0,2661
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,32 -8,38 33,25 5,70 0,9973 -0,0072
MET / MetLife, Inc. 0,41 -12,35 32,62 -12,20 0,9783 -0,2081
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 31,97 0,9587 0,9587
D / Dominion Energy, Inc. 0,56 -34,07 31,46 -33,54 0,9435 -0,5680
TYIA / Johnson Controls International plc 0,29 -23,36 30,31 1,05 0,9091 -0,0488
BAX / Baxter International Inc. 0,98 -9,88 29,59 -20,28 0,8873 -0,2977
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,41 24,01 29,06 29,94 0,8715 0,1574
PR / Permian Resources Corporation 2,13 29,00 0,8696 0,8696
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,20 31,30 28,00 12,84 0,8397 0,0474
NEM / Newmont Corporation 0,45 -59,66 26,43 -51,32 0,7926 -0,9411
CEG / Constellation Energy Corporation 0,08 25,77 26,04 101,34 0,7810 0,3680
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,14 -44,63 25,75 -20,56 0,7724 -0,2628
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,52 2,23 25,37 15,31 0,7608 0,0583
HON / Honeywell International Inc. 0,11 24,95 0,7482 0,7482
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,10 1,22 24,33 2,45 0,7296 -0,0287
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 -57,20 23,22 -67,51 0,6963 -1,5856
CME / CME Group Inc. 0,08 -42,24 21,64 -39,99 0,6491 -0,5026
MS / Morgan Stanley 0,15 -43,19 21,60 -14,19 0,6476 -0,6762
OMC / Omnicom Group Inc. 0,29 -11,90 20,58 -23,55 0,6172 -0,2424
USB / U.S. Bancorp 0,41 23,18 18,49 32,02 0,5544 0,1073
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -30,00 17,75 21,34 0,5323 0,0652
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 -54,95 17,24 -55,43 0,5171 -0,7180
GM / General Motors Company 0,35 1,32 17,02 6,01 0,5105 -0,0022
MMM / 3M Company 0,11 -29,05 16,86 -26,45 0,5056 -0,2263
HES / Hess Corporation 0,12 -24,26 16,48 -34,31 0,4942 -0,3068
KVUE / Kenvue Inc. 0,67 -48,35 14,07 -54,92 0,4221 -0,5747
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 0,88 -91,59 0,88 -91,60 0,0264 -0,3586