Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 880 840 149
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 880 840 149 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 59,60 6,7642 1,2377
0,20 43,20 4,9034 1,2260
0,03 67,54 7,6656 0,9365
0,10 74,94 8,5059 0,7171
0,10 16,84 1,9117 0,4320
0,07 33,08 3,7548 0,4307
0,02 9,91 1,1245 0,2188
0,13 42,48 4,8213 0,2077
0,19 9,19 1,0425 0,1877
0,15 31,23 3,5443 0,1583
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 31,69 3,5970 -0,5659
0,27 16,09 1,8263 -0,4961
0,04 15,71 1,7833 -0,4946
0,38 24,52 2,7835 -0,4655
0,07 7,51 0,8522 -0,3436
0,23 15,62 1,7729 -0,3174
0,17 7,41 0,8412 -0,3076
0,06 15,33 1,7397 -0,2682
0,04 11,47 1,3017 -0,2445
0,42 11,31 1,2840 -0,2310
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -2,52 74,94 24,83 8,5059 0,7171
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -2,81 67,54 30,21 7,6656 0,9365
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 -2,57 59,60 39,91 6,7642 1,2377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 -2,53 52,03 12,39 5,9050 -0,1006
ORCL / Oracle Corporation 0,20 -2,53 43,20 52,41 4,9034 1,2260
TSLA / Tesla, Inc. 0,13 -2,55 42,48 19,45 4,8213 0,2077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,22 -2,57 39,52 11,03 4,4857 -0,1322
SHOP / Shopify Inc. 0,33 -2,47 38,21 17,83 4,3364 0,1296
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,56 33,08 29,12 3,7548 0,4307
V / Visa Inc. 0,09 -2,51 31,69 -1,23 3,5970 -0,5659
BA / The Boeing Company 0,15 -2,61 31,23 19,65 3,5443 0,1583
1N8 / Adyen N.V. 0,02 -2,53 30,78 17,33 3,4936 0,0901
NOVN / Novartis AG 0,22 -2,53 26,45 6,44 3,0026 -0,2217
NNND / Tencent Holdings Limited 0,38 -2,46 24,52 -2,07 2,7835 -0,4655
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -2,48 22,66 17,77 2,5719 0,0756
EXPN / Experian plc 0,35 -2,52 17,98 8,18 2,0410 -0,1157
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,49 16,84 47,67 1,9117 0,4320
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -2,54 16,09 -10,11 1,8263 -0,4961
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 -2,55 15,71 -10,51 1,7833 -0,4946
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -2,61 15,62 -3,05 1,7729 -0,3174
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 -2,54 15,33 -0,96 1,7397 -0,2682
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 -2,52 12,67 0,83 1,4378 -0,1922
DOCS / Doximity, Inc. 0,20 -2,51 12,35 3,05 1,4019 -0,1531
ROG / Roche Holding AG 0,04 -2,72 11,47 -3,78 1,3017 -0,2445
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -2,53 11,31 -3,13 1,2840 -0,2310
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 -2,53 11,01 12,05 1,2494 -0,0252
DE / Deere & Company 0,02 31,00 9,91 41,93 1,1245 0,2188
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,19 -2,47 9,19 39,42 1,0425 0,1877
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 24,09 8,03 4,30 0,9110 -0,0873
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -4,78 7,65 -1,28 0,8678 -0,1370
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -2,51 7,57 15,28 0,8596 0,0073
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,02 7,51 -18,54 0,8522 -0,3436
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,17 -2,54 7,41 -16,30 0,8412 -0,3076
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,51 6,99 -9,16 0,7928 -0,2048
SEIC / SEI Investments Company 0,08 -2,52 6,86 12,84 0,7790 -0,0102
XYZ / Block, Inc. 0,10 -2,51 6,47 21,89 0,7339 0,0457
UNA / Unilever PLC 0,09 -2,52 5,59 0,05 0,6350 -0,0905
NESN / Nestlé S.A. 0,05 -2,52 5,43 -4,02 0,6158 -0,1175
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 -2,53 4,48 -8,22 0,5085 -0,1248
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 -2,51 4,10 -7,37 0,4649 -0,1088
SW / Sodexo S.A. 0,05 -2,51 3,02 -6,87 0,3431 -0,0779
UAA / Under Armour, Inc. 0,43 -2,52 2,94 6,53 0,3333 -0,0243
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 -2,52 2,48 -2,17 0,2817 -0,0475
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,91 -2,50 0,91 -19,56 0,1032 -0,0434