Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 242 451 503
Positions actuelles 212
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/lazard Emerging Markets Fund (a) a déclaré un total de 212 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 242 451 503 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/lazard Emerging Markets Fund (a) sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/lazard Emerging Markets Fund (a) incluent The Federal Bank Limited (IN:FEDERALBNK) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , KE Holdings Inc. (HK:2423) , Chroma ATE Inc. (TW:2360) , and VAT Group AG (CH:VACN) .

Jnl Series Trust - Jnl/lazard Emerging Markets Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,10 10,22 0,8285 0,8285
2,27 82,39 6,6768 0,7672
8,40 8,40 0,6804 0,6778
0,92 6,87 0,5565 0,5565
0,08 17,03 1,3801 0,4288
0,07 5,21 0,4225 0,4225
0,76 4,64 0,3763 0,3763
0,30 4,61 0,3736 0,3736
0,01 4,40 0,3565 0,3565
0,09 4,20 0,3405 0,3405
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,47 0,1189 -1,4281
0,03 2,77 0,2243 -0,9205
1,37 19,34 1,5677 -0,5849
0,31 19,64 1,5920 -0,4403
0,13 3,26 0,2641 -0,3810
0,16 2,58 0,2093 -0,3752
0,00 0,00 -0,3175
0,09 5,70 0,4619 -0,2923
0,24 3,32 0,2687 -0,2864
0,00 0,00 -0,2754
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,27 -7,82 82,39 18,82 6,6768 0,7672
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 1,60 -6,01 27,04 1,04 2,1913 -0,0896
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 5,01 -5,43 25,63 23,89 2,0769 0,3138
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -6,01 19,72 15,20 1,5984 0,1392
NNND / Tencent Holdings Limited 0,31 -17,94 19,64 -17,62 1,5920 -0,4403
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,37 -10,04 19,34 -23,41 1,5677 -0,5849
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,97 0,00 17,19 17,27 1,3929 0,1437
000660 / SK hynix Inc. 0,08 -6,61 17,03 52,58 1,3801 0,4288
ITC / ITC Limited 3,35 -0,43 16,29 1,09 1,3205 -0,0533
TOTS3 / TOTVS S.A. 2,01 -7,02 15,64 23,20 1,2676 0,1854
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,32 7,95 13,95 20,34 1,1303 0,1424
2454 / MediaTek Inc. 0,32 -7,40 13,61 -7,08 1,1033 -0,1454
1357 / Meitu, Inc. 10,24 -6,01 11,88 54,07 0,9625 0,3055
RMV / Rightmove plc 1,10 -11,07 11,86 8,03 0,9614 0,0255
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 1,15 -7,66 11,86 9,19 0,9609 0,0354
EMBR3 / Embraer S.A. 0,83 -32,51 11,72 -16,91 0,9501 -0,2525
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,53 13,68 11,67 39,80 0,9457 0,2342
CLS / Celestica Inc. 0,07 -15,42 10,98 67,54 0,8896 0,3312
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 20,41 -5,60 10,89 -1,77 0,8828 -0,0623
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 3,97 -8,74 10,72 -6,13 0,8684 -0,1045
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,38 -7,47 10,70 21,20 0,8668 0,1146
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,28 368,98 10,58 35,97 0,8578 0,1943
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 11,90 10,32 -2,38 0,8363 -0,0647
FEDERALBNK / The Federal Bank Limited 4,10 10,22 0,8285 0,8285
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,58 5,61 10,06 24,52 0,8154 0,1267
9999 / NetEase, Inc. 0,37 -2,75 10,06 28,37 0,8152 0,1473
PRX / Prosus N.V. 0,18 1,19 9,91 23,26 0,8032 0,1179
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 32,66 -0,35 9,83 -4,01 0,7963 -0,0761
D8V / Credicorp Ltd. 0,04 11,73 9,51 34,16 0,7710 0,1666
HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd. / EC (KR7443060009) 0,06 -9,25 9,25 50,53 0,7497 0,2258
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,74 0,00 8,99 52,99 0,7284 0,2277
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 -6,01 8,84 -4,84 0,7164 -0,0754
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1,48 -11,92 8,83 -12,63 0,7158 -0,1458
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 1,26 -4,55 8,75 20,61 0,7090 0,0908
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,49 8,65 -13,77 0,7011 -0,1540
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 1,33 -8,40 8,59 0,63 0,6964 -0,0314
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,25 -1,74 8,47 21,11 0,6862 0,0903
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 8,40 26 940,85 8,40 26 983,87 0,6804 0,6778
939 / China Construction Bank Corporation 8,17 -30,44 8,26 -20,75 0,6692 -0,2188
1882 / Haitian International Holdings Limited 3,12 0,00 8,15 -1,38 0,6608 -0,0439
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,85 -8,00 8,13 9,03 0,6593 0,0234
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 0,26 -2,85 8,08 9,65 0,6546 0,0268
3665 / Bizlink Holding Inc. 0,28 -38,26 8,07 16,81 0,6537 0,0652
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,34 -5,84 8,03 9,03 0,6507 0,0230
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,44 -9,11 7,51 11,80 0,6087 0,0361
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -32,90 7,43 -10,10 0,6022 -0,1023
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,09 -10,04 7,22 7,03 0,5850 0,0101
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,54 -4,48 7,21 -18,96 0,5844 -0,1740
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 7,14 -11,47 7,14 -11,47 0,5784 -0,1088
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 3,43 7,12 -3,75 0,5766 -0,0534
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,75 -4,76 7,08 -8,64 0,5737 -0,0867
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -13,83 7,01 -1,13 0,5684 -0,0362
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,15 18,91 6,97 67,79 0,5649 0,2108
IHC / International Holding Company PJSC 0,06 -4,78 6,93 -4,55 0,5614 -0,0572
KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A 0,92 6,87 0,5565 0,5565
CPNG / Coupang, Inc. 0,22 -29,50 6,66 -3,68 0,5394 -0,0496
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,80 -4,29 6,59 3,38 0,5337 -0,0093
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,07 -18,19 6,56 36,37 0,5315 0,1216
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,12 -12,97 6,46 -22,98 0,5234 -0,1913
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 1,51 0,00 6,44 7,89 0,5223 0,0131
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,18 -5,99 6,29 -5,20 0,5095 -0,0557
1180 / The Saudi National Bank 0,65 23,85 6,25 25,17 0,5066 0,0809
IGL / Indraprastha Gas Limited 2,42 -2,51 6,14 4,69 0,4979 -0,0024
GRS533003000 / Optima bank SA 0,26 -6,15 6,08 32,94 0,4930 0,1029
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,28 -6,01 5,95 8,05 0,4822 0,0128
533096 / Adani Power Limited 0,86 -10,05 5,88 3,68 0,4766 -0,0069
064350 / Hyundai Rotem Company 0,04 -6,01 5,86 89,70 0,4746 0,2115
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 1,92 40,26 5,78 66,23 0,4683 0,1720
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,33 -25,16 5,78 -9,79 0,4682 -0,0776
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,29 -8,90 5,73 -12,34 0,4645 -0,0927
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,79 5,71 16,31 0,4624 0,0443
FP / TotalEnergies SE 0,09 -32,09 5,70 -35,59 0,4619 -0,2923
012750 / S-1 Corporation 0,11 -8,97 5,69 5,20 0,4611 0,0001
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 2,24 -17,45 5,60 -23,33 0,4540 -0,1688
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 3,41 27,86 5,50 30,97 0,4456 0,0878
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,10 -9,55 5,49 2,90 0,4451 -0,0098
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,13 45,98 5,48 34,99 0,4443 0,0982
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 23,61 -6,90 5,44 -11,32 0,4408 -0,0819
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 96,52 5,39 96,53 0,4366 0,1920
THB231010R11 / True Corp PCL 15,64 -4,92 5,34 -6,22 0,4327 -0,0525
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 1,24 2,77 5,31 0,87 0,4302 -0,0183
KO / The Coca-Cola Company 0,07 5,21 0,4225 0,4225
SHREECEM / Shree Cement Limited 0,01 17,21 5,20 19,25 0,4213 0,0498
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,11 -7,50 5,16 -6,65 0,4184 -0,0530
KEC / KEC International Limited 0,48 -6,01 5,10 10,36 0,4135 0,0195
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 -28,09 5,08 69,20 0,4118 0,1558
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,57 -6,89 5,05 -10,21 0,4090 -0,0701
600570 / Hundsun Technologies Inc. 1,08 -6,14 5,04 13,22 0,4088 0,0291
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,27 5,04 4,72 0,4085 -0,0017
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 -5,78 5,01 11,49 0,4056 0,0230
FSRA / FirstRand Limited 1,17 4,15 4,99 13,35 0,4047 0,0292
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,76 -1,71 4,95 29,58 0,4015 0,0756
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,22 -6,01 4,93 16,48 0,3992 0,0387
500477 / Ashok Leyland Limited 1,68 -6,97 4,92 14,84 0,3989 0,0336
500440 / Hindalco Industries Limited 0,60 1,46 4,90 3,37 0,3972 -0,0069
HYMLF / Hyundai Motor 0,03 -5,82 4,85 4,69 0,3929 -0,0018
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,24 -7,98 4,74 9,77 0,3842 0,0161
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0,09 78,70 4,72 109,22 0,3826 0,1812
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 0,39 -5,84 4,70 1,69 0,3812 -0,0131
CHILE / Banco de Chile 30,99 -24,83 4,69 -14,02 0,3799 -0,0848
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,78 -15,23 4,68 2,63 0,3795 -0,0094
INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd 0,24 -1,03 4,68 -9,61 0,3790 -0,0619
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 -12,98 4,68 -11,24 0,3789 -0,0701
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 1,05 -6,01 4,66 8,70 0,3776 0,0123
2423 / KE Holdings Inc. 0,76 4,64 0,3763 0,3763
2360 / Chroma ATE Inc. 0,30 4,61 0,3736 0,3736
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 1,00 -35,49 4,58 -31,39 0,3711 -0,1978
AUCT.F / Union Auction PCL 24,95 0,00 4,53 -18,52 0,3674 -0,1068
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,14 -5,96 4,50 -8,65 0,3646 -0,0551
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,79 -3,76 4,48 -8,44 0,3629 -0,0540
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 1,17 -3,95 4,45 3,01 0,3605 -0,0076
503100 / The Phoenix Mills Limited 0,24 -6,01 4,43 -10,94 0,3588 -0,0649
5E2 / Seatrium Limited 2,79 4,50 4,43 5,99 0,3587 0,0028
80TE / Kaspi.KZ JSC 0,05 0,00 4,41 -7,86 0,3573 -0,0505
VACN / VAT Group AG 0,01 4,40 0,3565 0,3565
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,59 -6,01 4,39 -23,55 0,3558 -0,1336
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,01 4,36 -13,31 0,3537 -0,0754
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,54 39,81 4,32 37,73 0,3503 0,0828
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 2,78 -2,08 4,31 8,62 0,3494 0,0111
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 1,47 0,00 4,30 26,87 0,3487 0,0596
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 140,92 -7,22 4,29 -7,47 0,3474 -0,0475
TEN / Tenaris S.A. 0,23 -14,04 4,26 -17,76 0,3450 -0,0962
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,26 4,24 11,09 0,3433 0,0183
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,08 8,01 4,23 24,71 0,3429 0,0538
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 66,18 4,22 79,28 0,3422 0,1320
002594 / BYD Company Limited 0,09 4,20 0,3405 0,3405
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 2,03 -6,14 4,19 -21,68 0,3397 -0,1164
AEA007601015 / Alpha Dhabi Holding PJSC 1,24 -7,27 4,17 6,03 0,3378 0,0028
6415 / Silergy Corp. 0,34 0,00 4,15 5,43 0,3365 0,0008
278470 / APR Co., Ltd. 0,03 3,92 0,3176 0,3176
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 1,13 425,44 3,88 597,84 0,3145 0,2549
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,13 5,13 3,87 8,60 0,3134 0,0099
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 1,23 -5,78 3,85 -2,51 0,3122 -0,0245
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,05 -7,48 3,78 20,01 0,3063 0,0378
CHZ / China Resources Land Limited 1,07 2,15 3,65 4,83 0,2956 -0,0010
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 0,35 -10,09 3,64 -8,89 0,2948 -0,0455
5287 / ADDCN Technology Co., Ltd 0,60 -10,46 3,63 -1,12 0,2945 -0,0187
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,88 0,27 3,58 -17,26 0,2903 -0,0787
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,26 -2,30 3,58 2,67 0,2903 -0,0071
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 1,12 -26,50 3,48 2,66 0,2819 -0,0069
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,46 -8,99 3,38 -5,46 0,2737 -0,0307
BBB Foods Inc. / EC (VGG0896C1032) 0,12 0,00 3,36 4,03 0,2721 -0,0029
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,24 -62,00 3,32 -49,09 0,2687 -0,2864
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,21 113,39 3,30 180,24 0,2678 0,1672
CNE1000046S5 / Chongqing Baiya Sanitary Products Co Ltd 0,86 -6,00 3,28 5,63 0,2661 0,0011
868 / Xinyi Glass Holdings Limited 3,41 30,59 3,28 26,96 0,2660 0,0456
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,13 -56,79 3,26 -56,94 0,2641 -0,3810
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 24,76 3,22 53,72 0,2609 0,0824
6146 / Sporton International Inc. 0,55 -11,59 3,19 -12,14 0,2587 -0,0509
9961 / Trip.com Group Limited 0,05 -10,14 3,19 -17,80 0,2586 -0,0723
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -36,24 3,18 -41,70 0,2574 -0,2070
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 0,85 78,33 3,09 77,52 0,2502 0,1019
SBIN / State Bank of India 0,32 -50,51 3,08 -47,32 0,2499 -0,2490
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0,25 -5,51 3,04 -9,02 0,2460 -0,0384
HUMAN.F / Humanica PCL 12,58 -16,91 3,01 -15,81 0,2443 -0,0609
N1C / Clicks Group Limited 0,14 -16,66 2,96 -5,64 0,2399 -0,0275
1060 / Saudi Awwal Bank 0,33 -37,48 2,93 -43,66 0,2375 -0,2058
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,63 3,98 2,85 24,96 0,2309 0,0366
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 5,55 2,84 2,68 0,2300 -0,0055
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,11 -10,23 2,82 -16,61 0,2287 -0,0598
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -67,19 2,77 -74,08 0,2243 -0,9205
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 2,95 -6,44 2,75 0,07 0,2226 -0,0114
ALDAR / Aldar Properties PJSC 1,10 45,40 2,67 54,31 0,2162 0,0689
5Y0 / Kuaishou Technology 0,32 10,79 2,63 28,46 0,2129 0,0386
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 2,62 2 387,15 2,62 2 398,10 0,2126 0,2036
3690 / Meituan 0,16 -52,80 2,58 -62,35 0,2093 -0,3752
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,01 2,52 -3,48 0,2044 -0,0183
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 -18,43 2,48 6,26 0,2010 -0,0072
GMRINFRA / GMR Airports Limited 2,47 -5,74 2,46 6,49 0,1996 0,0024
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,40 -7,99 2,45 -10,67 0,1982 -0,0351
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 0,85 2,43 0,1969 0,1969
PFC / Power Finance Corporation Limited 0,47 10,97 2,36 14,84 0,1913 0,0161
600132 / Chongqing Brewery Co., Ltd. 0,30 -23,22 2,34 -26,90 0,1894 -0,0831
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,14 -7,91 2,32 6,65 0,1884 0,0026
OFSS / Oracle Financial Services Software Limited 0,02 0,00 2,32 14,77 0,1884 0,0157
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 82,74 2,30 69,09 0,1867 0,0706
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 66,42 -28,94 2,27 -28,98 0,1843 -0,0886
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,33 -2,52 2,22 -0,05 0,1799 -0,0732
GFNORTE O / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,24 2,19 0,1773 0,1773
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,33 -5,93 2,14 -14,38 0,1737 -0,0397
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,64 -19,74 2,11 -12,00 0,1712 -0,0993
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 80,56 0,00 2,09 5,67 0,1691 0,0008
5 / HSBC Holdings plc 0,17 -53,85 2,06 -50,71 0,1671 -0,1893
9626 / Bilibili Inc. 0,09 1,93 0,1561 0,1561
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,36 1,92 -23,54 0,1553 -0,0583
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,17 -40,01 1,91 -32,51 0,1550 -0,0865
500425 / Ambuja Cements Limited 0,28 -16,86 1,91 -10,76 0,1546 -0,0276
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -64,45 1,69 -63,51 0,1367 -0,2571
2608 / Kerry TJ Logistics Company Limited 1,37 -15,06 1,59 -13,46 0,1288 -0,0276
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,57 1,51 0,1226 0,1226
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 -93,91 1,47 -82,22 0,1189 -1,4281
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 2,13 1,40 0,1135 0,1135
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0,53 11,52 1,38 25,27 0,1121 0,0180
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,06 1,34 0,1087 0,1087
TAVHL / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,19 1,28 0,1035 0,1035
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,27 35,36 1,27 88,58 0,1030 0,0262
204320 / HL Mando Corporation 0,05 -43,90 1,24 -48,42 0,1007 -0,1047
ETE / Ekotechnika AG 0,09 157,05 1,20 219,52 0,0969 0,0649
SMS2 / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 6,63 -15,36 1,10 -12,21 0,0892 -0,0176
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,51 36,16 1,10 76,40 0,0891 0,0359
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,14 -27,81 1,09 -41,14 0,0887 -0,0697
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,02 -1,34 1,05 58,16 0,0849 0,0460
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,57 -67,30 0,99 -67,37 0,0806 -0,1791
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,06 -43,62 0,98 -45,93 0,0791 -0,0747
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 0,84 0,0682 0,0682
8010 / The Company for Cooperative Insurance 0,02 0,00 0,80 10,94 0,0650 0,0034
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,19 -81,62 0,50 -84,23 0,0403 -0,2279
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,06 0,43 0,0352 0,0352
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,0296 0,0296
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,84 0,16 -72,50 0,0131 -0,0371
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,09 0,0070 0,0070
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 2,99 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2048
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / NMC Health PLC 0,12 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,20 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
IDEA / Vodafone Idea Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0354
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
2200 / HOSA INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK HKD.01 7,41 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,54 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1190
539437 / IDFC First Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0813
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1125
532555 / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3175
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2754
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2048