Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 60 220 098
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 60 220 098 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 6,30 10,4651 3,2378
0,01 5,94 9,8600 2,3771
0,01 3,23 5,3580 2,0671
0,00 2,47 4,0945 1,2099
0,00 2,82 4,6826 0,9781
0,02 3,86 6,4068 0,7909
0,00 0,37 0,6196 0,6196
0,01 0,84 1,4018 0,5290
0,01 1,73 2,8743 0,5159
0,02 3,00 4,9830 0,4857
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-6,19 -10,2764 -10,2764
0,02 4,85 8,0530 -0,7795
0,00 0,84 1,3925 -0,1748
0,00 0,13 0,2077 -0,1434
0,00 0,34 0,5699 -0,1221
0,00 0,46 0,7702 -0,1094
0,00 0,58 0,9688 -0,1034
0,91 0,91 1,5067 -0,0998
0,00 0,17 0,2782 -0,0904
0,00 0,35 0,5774 -0,0777
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 25,33 6,30 82,72 10,4651 3,2378
MSF / Microsoft Corporation 0,01 25,47 5,94 66,29 9,8600 2,3771
AAPL / Apple Inc. 0,02 24,54 4,85 15,03 8,0530 -0,7795
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 24,83 3,86 43,94 6,4068 0,7909
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 24,77 3,23 105,41 5,3580 2,0671
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 23,12 3,00 39,78 4,9830 0,4857
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 24,54 2,82 59,50 4,6826 0,9781
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 24,71 2,47 79,08 4,0945 1,2099
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 25,45 1,73 53,73 2,8743 0,5159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 25,46 1,27 31,37 2,1132 0,0829
INTU / Intuit Inc. 0,00 25,42 1,13 61,00 1,8709 0,4037
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 25,46 1,00 73,22 1,6542 0,4497
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 14,29 0,97 43,57 1,6144 0,1961
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 24,25 0,92 36,28 1,5343 0,1143
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,91 18,33 0,91 18,25 1,5067 -0,0998
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 25,46 0,85 41,13 1,4137 0,1492
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 25,46 0,84 102,88 1,4018 0,5290
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 25,48 0,84 12,03 1,3925 -0,1748
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 24,37 0,74 49,09 1,2256 0,1888
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 25,46 0,72 48,05 1,1975 0,1771
HON / Honeywell International Inc. 0,00 18,96 0,72 30,84 1,1910 0,0424
LIN / Linde plc 0,00 25,54 0,71 26,48 1,1752 0,0030
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 25,47 0,70 68,19 1,1596 0,2887
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 25,50 0,64 44,87 1,0566 0,1372
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 25,47 0,64 78,15 1,0563 0,3074
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 25,46 0,62 21,21 1,0354 -0,0411
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 25,27 0,60 67,61 0,9892 0,2456
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 24,15 0,58 14,09 0,9688 -0,1034
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 25,36 0,57 49,74 0,9506 0,1503
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 22,68 0,56 27,33 0,9279 0,0075
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,42 0,54 22,71 0,8881 -0,0267
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 25,45 0,53 81,57 0,8835 0,2684
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 25,46 0,53 24,88 0,8754 -0,0103
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 782,98 0,48 18,61 0,7944 -0,0517
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 25,46 0,46 10,50 0,7702 -0,1094
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 25,45 0,45 44,13 0,7544 0,0944
CSX / CSX Corporation 0,01 33,39 0,44 48,16 0,7362 0,1081
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,29 0,43 51,77 0,7117 0,1191
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 25,46 0,38 57,61 0,6369 0,1274
APP / AppLovin Corporation 0,00 23,56 0,38 63,52 0,6340 0,1440
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,37 0,6196 0,6196
CPRT / Copart, Inc. 0,01 32,47 0,37 14,73 0,6091 -0,0599
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 25,47 0,37 44,09 0,6077 0,0749
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 25,45 0,36 34,59 0,5950 0,0360
ORCL / Oracle Corporation 0,00 25,43 0,35 96,09 0,5836 0,2082
KO / The Coca-Cola Company 0,00 25,46 0,35 24,03 0,5829 -0,0105
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 25,52 0,35 11,22 0,5774 -0,0777
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 25,53 0,34 3,94 0,5699 -0,1221
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 25,52 0,33 58,65 0,5485 0,1115
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 25,51 0,33 31,45 0,5419 0,0214
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 25,45 0,32 113,42 0,5290 0,2159
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 25,54 0,31 64,89 0,5155 0,1210
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 20,66 0,30 56,25 0,4983 0,0948
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 25,55 0,30 69,32 0,4947 0,1261
AMGN / Amgen Inc. 0,00 25,49 0,29 12,50 0,4792 -0,0584
SO / The Southern Company 0,00 25,48 0,27 25,00 0,4497 -0,0031
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 25,49 0,26 17,33 0,4388 -0,0335
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 25,48 0,26 40,43 0,4383 0,0442
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 25,45 0,26 20,47 0,4312 -0,0196
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -7,25 0,25 8,66 0,4180 -0,0672
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 25,45 0,25 19,71 0,4140 -0,0237
MA / Mastercard Incorporated 0,00 25,21 0,25 28,50 0,4123 0,0071
DE / Deere & Company 0,00 25,61 0,24 35,63 0,3933 0,0286
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 25,45 0,22 22,65 0,3692 -0,0100
INTC / Intel Corporation 0,01 25,46 0,22 23,73 0,3643 -0,0071
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 9,06 0,21 39,87 0,3560 0,0344
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 25,50 0,21 39,46 0,3407 0,0319
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 25,45 0,20 60,80 0,3350 0,0714
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 25,36 0,20 22,64 0,3243 -0,0107
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 52,42 0,19 31,08 0,3236 0,0119
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 25,47 0,18 28,06 0,2961 0,0042
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 25,48 0,17 -4,57 0,2782 -0,0904
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 25,42 0,16 42,86 0,2666 0,0311
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 25,46 0,16 19,70 0,2633 -0,0150
MSTR / Strategy Inc 0,00 25,33 0,15 75,58 0,2523 0,0712
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 25,47 0,14 25,69 0,2274 -0,0017
WDAY / Workday, Inc. 0,00 25,62 0,13 30,10 0,2227 0,0051
PLD / Prologis, Inc. 0,00 25,49 0,13 18,58 0,2225 -0,0154
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 25,29 0,13 2,36 0,2167 -0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,31 0,13 -25,15 0,2077 -0,1434
BIIB / Biogen Inc. 0,00 25,46 0,12 15,53 0,1983 -0,0190
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 25,47 0,11 5,94 0,1789 -0,0331
TER / Teradyne, Inc. 0,00 25,44 0,10 37,33 0,1715 0,0130
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 25,46 0,10 66,10 0,1643 0,0387
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,42 0,09 11,84 0,1414 -0,0194
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 25,64 0,08 37,70 0,1410 0,0132
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 25,51 0,08 102,56 0,1318 0,0490
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 25,40 0,07 71,43 0,1211 0,0311
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 25,17 0,06 39,13 0,1073 0,0098
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 25,69 0,06 20,75 0,1072 -0,0052
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 25,40 0,06 10,53 0,1053 -0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -9,01 0,06 -16,44 0,1015 -0,0519
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 24,04 0,03 3,45 0,0509 -0,0108
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,00 0,0047 0,0047
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -6,19 -10,2764 -10,2764