Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 448 822 326
Positions actuelles 111
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) a déclaré un total de 111 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 448 822 326 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) sont Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) incluent Carvana Co. (US:CVNA) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) .

Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 112,32 3,2702 3,0327
0,55 107,13 3,1193 2,1001
0,52 96,06 2,7968 1,9524
0,30 86,13 2,5078 1,5888
0,13 42,39 1,2342 1,2342
0,28 42,21 1,2289 1,2289
0,63 66,45 1,9346 1,1645
0,08 69,57 2,0255 1,0229
0,35 67,60 1,9682 0,9313
0,37 98,92 2,8802 0,7841
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,3991
0,04 14,70 0,4281 -1,5371
6,52 6,52 0,1898 -1,0460
0,41 21,65 0,6303 -0,9120
0,22 31,87 0,9280 -0,7194
0,07 23,12 0,6731 -0,6484
0,01 0,58 0,0170 -0,6001
0,38 18,60 0,5416 -0,4707
0,21 26,44 0,7698 -0,4518
0,03 15,14 0,4408 -0,4452
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,36 632,57 112,32 1 339,01 3,2702 3,0327
VST / Vistra Corp. 0,55 109,62 107,13 245,93 3,1193 2,1001
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,37 32,69 98,92 55,31 2,8802 0,7841
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,52 160,93 96,06 274,39 2,7968 1,9524
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,30 139,12 86,13 208,43 2,5078 1,5888
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,08 45,06 69,57 128,35 2,0255 1,0229
PWR / Quanta Services, Inc. 0,18 10,79 67,69 64,80 1,9709 0,6192
NET / Cloudflare, Inc. 0,35 23,45 67,60 114,53 1,9682 0,9313
RBLX / Roblox Corporation 0,63 57,32 66,45 183,93 1,9346 1,1645
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,25 -5,93 63,75 15,38 1,8563 0,0378
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,18 -9,77 59,88 8,97 1,7434 -0,0649
ARES / Ares Management Corporation 0,34 6,98 59,15 26,38 1,7223 0,1819
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,19 6,48 55,01 32,39 1,6018 0,2342
DDOG / Datadog, Inc. 0,40 4,31 54,15 41,24 1,5767 0,3149
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,22 38,52 52,77 62,31 1,5363 0,4665
MCK / McKesson Corporation 0,07 16,21 51,49 26,53 1,4993 0,1600
VRT / Vertiv Holdings Co 0,39 11,32 50,10 97,98 1,4588 0,6259
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,54 -9,29 50,09 104,07 1,4585 0,6507
IT / Gartner, Inc. 0,12 0,90 49,33 -2,83 1,4363 -0,2344
HUBS / HubSpot, Inc. 0,09 -9,72 48,71 -12,04 1,4184 -0,4042
NTRA / Natera, Inc. 0,28 -15,00 47,92 1,55 1,3951 -0,1577
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,13 -15,70 47,07 -3,38 1,3706 -0,2327
INSM / Insmed Incorporated 0,45 28,64 44,85 69,70 1,3058 0,4361
DXCM / DexCom, Inc. 0,51 71,51 44,76 119,23 1,3031 0,6313
CVNA / Carvana Co. 0,13 42,39 1,2342 1,2342
RDDT / Reddit, Inc. 0,28 42,21 1,2289 1,2289
CH1134540470 / On Holding AG 0,76 62,79 39,81 92,93 1,1592 0,4801
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,07 5,51 39,37 75,52 1,1464 0,4082
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,08 9,17 39,31 39,33 1,1446 0,2161
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,31 90,12 38,50 116,06 1,1211 0,5346
DASH / DoorDash, Inc. 0,15 -18,05 38,18 10,53 1,1118 -0,0251
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,16 -23,02 37,98 -18,99 1,1058 -0,4370
MSCI / MSCI Inc. 0,06 1,44 36,24 3,46 1,0552 -0,0976
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,58 -0,57 36,20 4,50 1,0539 -0,0860
SNOW / Snowflake Inc. 0,16 15,27 34,82 76,49 1,0137 0,3645
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,15 -9,73 34,53 -11,89 1,0055 -0,2843
NTNX / Nutanix, Inc. 0,45 -8,48 34,10 0,21 0,9929 -0,1269
ITT / ITT Inc. 0,21 -9,78 33,22 9,55 0,9671 -0,0307
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,22 -35,44 31,87 -36,33 0,9280 -0,7194
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,22 28,86 31,39 38,06 0,9139 0,1657
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,06 -34,88 30,68 -23,44 0,8934 -0,4256
GDDY / GoDaddy Inc. 0,17 82,78 30,45 82,70 0,8866 0,3381
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,27 -9,78 29,73 1,84 0,8657 -0,0951
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -8,71 29,17 -11,12 0,8492 -0,2307
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,07 -9,66 28,82 8,75 0,8392 -0,0330
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,04 123,92 28,49 182,39 0,8294 0,4974
ESAB / ESAB Corporation 0,24 -9,78 28,42 -6,64 0,8274 -0,1743
TWLO / Twilio Inc. 0,22 21,12 27,66 53,84 0,8053 0,2136
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,21 -26,79 26,44 -28,78 0,7698 -0,4518
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 -9,77 24,26 18,70 0,7064 0,0338
6B6 / monday.com Ltd. 0,08 3,65 24,19 34,05 0,7044 0,1105
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 -13,27 23,96 76,50 0,6976 0,2509
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,05 -25,04 23,71 -26,26 0,6904 -0,3678
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,11 -9,75 23,23 4,18 0,6764 -0,0574
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 -37,91 23,12 -42,43 0,6731 -0,6484
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,42 178,11 23,07 -6,94 0,6716 -0,1441
PFGC / Performance Food Group Company 0,26 3,11 22,98 14,70 0,6691 0,0097
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,63 22,65 0,6595 0,6595
CFLT / Confluent, Inc. 0,90 -8,83 22,48 -3,03 0,6547 -0,1084
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,06 -60,14 22,36 -4,70 0,6509 0,0251
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,40 4,46 21,93 6,64 0,6386 -0,0382
PEN / Penumbra, Inc. 0,08 5,13 21,79 0,89 0,6346 -0,0763
TSCO / Tractor Supply Company 0,41 -51,77 21,65 -53,81 0,6303 -0,9120
SGI / Somnigroup International Inc. 0,32 16,52 21,57 32,41 0,6281 0,0920
FTI / TechnipFMC plc 0,62 -32,05 21,22 -26,15 0,6178 -0,3278
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 -22,03 21,11 -27,28 0,6147 -0,3407
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 -9,76 20,59 8,03 0,5994 -0,0277
TER / Teradyne, Inc. 0,23 -22,55 20,50 -15,69 0,5970 -0,2034
OKTA / Okta, Inc. 0,21 3,90 20,50 -1,28 0,5968 -0,0865
CPNG / Coupang, Inc. 0,68 20,49 0,5966 0,5966
AME / AMETEK, Inc. 0,11 -26,22 20,28 -22,44 0,5905 -0,2700
AL / Air Lease Corporation 0,35 -9,78 20,28 9,23 0,5904 -0,0205
RKT / Rocket Companies, Inc. 1,41 -22,69 20,01 -9,17 0,5827 -0,1424
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,13 -9,78 19,95 -0,38 0,5809 -0,0782
TEAM / Atlassian Corporation 0,10 -22,04 19,84 -25,39 0,5777 -0,2975
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 -9,78 19,69 -10,26 0,5733 -0,1487
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,34 10,16 19,22 23,19 0,5596 0,0462
CIEN / Ciena Corporation 0,23 8,62 18,94 46,18 0,5515 0,1251
EXP / Eagle Materials Inc. 0,09 -21,29 18,71 -28,32 0,5449 -0,3143
CPRT / Copart, Inc. 0,38 -30,26 18,60 -39,53 0,5416 -0,4707
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 18,57 334,30 18,57 334,35 0,5408 0,4000
TT / Trane Technologies plc 0,04 -8,63 17,79 18,62 0,5180 0,0244
A / Agilent Technologies, Inc. 0,15 -9,76 17,71 -8,96 0,5156 -0,1245
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 -40,40 17,19 -39,23 0,5004 -0,4302
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,23 -21,82 16,09 -34,05 0,4685 -0,3344
GRMN / Garmin Ltd. 0,07 -9,76 15,58 -13,25 0,4535 -0,1374
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 -65,16 15,41 107,00 0,4488 0,0655
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,18 -12,07 15,18 -8,61 0,4419 -0,1046
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -45,37 15,14 -43,77 0,4408 -0,4452
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 87,79 15,09 85,10 0,4393 0,1710
THO / THOR Industries, Inc. 0,17 -9,78 14,95 5,69 0,4352 -0,0302
MSA / MSA Safety Incorporated 0,09 -25,95 14,90 -15,43 0,4337 -0,1459
APP / AppLovin Corporation 0,04 -81,37 14,70 -75,38 0,4281 -1,5371
ON / ON Semiconductor Corporation 0,27 -9,42 13,96 16,68 0,4066 0,0127
RMBS / Rambus Inc. 0,21 -28,52 13,64 -11,61 0,3973 -0,1107
RBRK / Rubrik, Inc. 0,15 -8,50 13,63 34,43 0,3969 0,0632
TPG / TPG Inc. 0,24 -9,77 12,61 -0,22 0,3670 -0,0487
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,34 12,29 0,3580 0,3580
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,15 11,97 0,3486 0,3486
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,15 -9,60 11,15 -14,67 0,3247 -0,1054
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,07 -41,57 10,66 -42,23 0,3104 -0,2969
8AK / Alkermes plc 0,36 -9,77 10,35 -21,83 0,3013 -0,1343
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,13 9,68 0,2818 0,2818
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,17 -43,79 9,48 -4,12 0,2761 -0,0951
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -31,59 8,93 -38,86 0,2601 -0,2207
GTLB / GitLab Inc. 0,19 -9,78 8,48 -13,41 0,2468 -0,0753
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,30 -9,65 7,95 -0,85 0,2315 -0,0324
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 -9,78 7,47 -26,50 0,2176 -0,1170
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,20 -9,75 7,39 -6,11 0,2151 -0,0438
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,52 -82,64 6,52 -82,64 0,1898 -1,0460
AAON / AAON, Inc. 0,01 -96,70 0,58 -96,89 0,0170 -0,6001
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3757
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3991