Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 014 182 794
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 014 182 794 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , and SAP SE (DE:SAP) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) incluent Enel SpA (IT:ENEL) , Pan Pacific International Holdings Corporation (DE:QJE) , BYD Company Limited (DE:BY6) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,18 20,71 2,0447 2,0447
0,45 15,31 1,5120 1,5120
0,97 15,03 1,4835 1,4835
0,07 14,62 1,4437 1,4437
26,21 26,21 2,5875 1,3504
0,00 12,80 1,2636 1,2636
0,07 12,55 1,2395 1,2395
0,12 26,66 2,6324 1,1346
0,45 10,64 1,0501 1,0501
1,35 10,38 1,0245 1,0245
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 15,13 1,4933 -0,7635
0,00 0,00 -0,7333
0,02 11,31 1,1162 -0,6112
0,33 11,02 1,0880 -0,5983
0,00 16,23 1,6020 -0,5151
0,30 15,22 1,5025 -0,4908
0,08 24,37 2,4057 -0,4047
0,03 12,71 1,2547 -0,3985
0,18 7,75 0,7652 -0,3796
0,13 6,88 0,6794 -0,3495
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,95 -23,79 34,33 -1,77 3,3896 -0,3001
000660 / SK hynix Inc. 0,12 15,02 26,66 87,92 2,6324 1,1346
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 26,21 123,64 26,21 123,64 2,5875 1,3504
UCG / UniCredit S.p.A. 0,37 5,26 24,77 25,99 2,4451 0,3700
SAP / SAP SE 0,08 -19,83 24,37 -8,47 2,4057 -0,4047
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 8,05 24,12 21,82 2,3818 0,2912
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,60 23,75 45,73 2,3447 0,6243
BA. / BAE Systems plc 0,90 -6,59 23,46 20,12 2,3162 0,2543
HO / Thales S.A. 0,08 -11,38 22,71 -2,02 2,2421 -0,2048
IFC / Intact Financial Corporation 0,09 -6,59 22,08 6,32 2,1800 -0,0126
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,95 21,32 28,64 2,1051 0,3552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -6,60 21,04 25,13 2,0776 0,3022
HEI / Heidelberg Materials AG 0,09 55,48 20,79 113,00 2,0526 1,0222
ENEL / Enel SpA 2,18 20,71 2,0447 2,0447
NNND / Tencent Holdings Limited 0,32 3,03 20,57 3,43 2,0310 -0,0685
IGQ5 / 3i Group plc 0,36 -6,59 20,41 12,60 2,0155 0,1015
1299 / AIA Group Limited 2,09 21,41 18,86 44,02 1,8620 0,4796
SPF / Spotify Technology S.A. 0,02 -6,59 18,67 30,32 1,8436 0,3308
SDZ / Sandoz Group AG 0,33 -6,56 17,92 21,84 1,7695 0,2166
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,59 17,78 8,51 1,7557 0,0256
DG / Vinci SA 0,12 0,96 17,48 27,42 1,7262 0,5146
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,32 16,47 17,15 40,56 1,6937 0,4052
SAF / Safran SA 0,05 -6,59 17,07 15,62 1,6850 0,1266
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -30,12 16,23 -19,09 1,6020 -0,5151
ASI1 / ASICS Corporation 0,61 -6,58 15,43 16,37 1,5238 0,1237
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,36 -6,60 15,40 2,35 1,5203 -0,0679
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -6,59 15,38 37,63 1,5189 0,3389
UNA / Unilever PLC 0,25 54,58 15,37 57,88 1,5176 0,4897
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,45 15,31 1,5120 1,5120
EXPN / Experian plc 0,30 -27,36 15,22 -19,40 1,5025 -0,4908
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,10 -28,00 15,13 -29,25 1,4933 -0,7635
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 48,83 15,03 52,49 1,4839 0,4433
BY6 / BYD Company Limited 0,97 15,03 1,4835 1,4835
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,59 -10,07 14,95 -12,05 1,4764 -0,3187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -12,66 14,72 -5,84 1,4529 -0,1970
BHE / Bharat Electronics Ltd 2,97 33,87 14,65 87,91 1,4468 0,6235
AI / L'Air Liquide S.A. 0,07 14,62 1,4437 1,4437
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,52 14,39 12,19 1,4206 0,0666
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,84 -11,34 14,11 -4,68 1,3927 -0,1697
9961 / Trip.com Group Limited 0,23 -6,58 13,64 -14,54 1,3467 -0,3384
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 -6,59 13,48 6,59 1,3309 -0,0043
H11 / Halma plc 0,31 -6,59 13,46 22,25 1,3293 0,1666
PRY / Tion Renewables AG 0,19 22,88 13,16 58,90 1,2996 0,4250
UCB / UCB SA 0,07 -6,59 13,12 3,85 1,2952 -0,0385
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 12,80 1,2636 1,2636
RACE / Ferrari N.V. 0,03 -29,24 12,71 -18,85 1,2547 -0,3985
EUXTF / Euronext N.V. 0,07 12,55 1,2395 1,2395
RY / Royal Bank of Canada 0,09 -20,82 12,38 -7,35 1,2218 -0,1884
SY1 / Symrise AG 0,11 45,38 11,56 46,93 1,1413 0,3107
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -6,59 11,39 12,92 1,1245 0,0596
ABBN / ABB Ltd 0,19 -6,39 11,37 8,26 1,1226 0,0138
LONN / Lonza Group AG 0,02 -40,03 11,31 -30,90 1,1162 -0,6112
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -6,59 11,24 20,49 1,1102 0,1249
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,21 -6,61 11,18 6,54 1,1037 -0,0041
CPG / Compass Group PLC 0,33 -32,61 11,02 -31,01 1,0880 -0,5983
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,45 10,64 1,0501 1,0501
1810 / Xiaomi Corporation 1,35 10,38 1,0245 1,0245
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,81 -6,60 9,76 2,93 0,9637 -0,0374
2454 / MediaTek Inc. 0,22 -17,42 9,34 -17,13 0,9221 -0,2678
4543 N / Terumo Corporation 0,47 8,67 0,8558 0,8558
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,18 -32,75 7,75 -28,53 0,7652 -0,3796
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -32,26 6,88 -29,39 0,6794 -0,3495
XRO / Xero Limited 0,05 5,83 0,5754 0,5754
PME / Pro Medicus Limited 0,03 -6,59 5,38 38,39 0,5308 0,1206
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7333