Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 564 988 005 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 564 988 005 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) sont Welltower Inc. (US:WELL) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) incluent Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Taisei Corporation (US:TISCF) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Resorttrust, Inc. (JP:4681) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 11,28 | 1,9943 | 1,9943 | |
| 0,19 | 19,60 | 3,4648 | 1,9048 | |
| 10,33 | 10,33 | 1,8257 | 1,5654 | |
| 0,11 | 8,49 | 1,5009 | 1,5009 | |
| 0,08 | 14,01 | 2,4764 | 1,4027 | |
| 0,19 | 6,81 | 1,2043 | 1,2043 | |
| 2,72 | 15,69 | 2,7732 | 1,0894 | |
| 0,34 | 13,13 | 2,3211 | 1,0587 | |
| 0,00 | 5,43 | 0,9599 | 0,9599 | |
| 1,74 | 4,77 | 0,8431 | 0,8431 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 16,33 | 2,8880 | -3,3206 | |
| 0,08 | 5,73 | 1,0132 | -2,0176 | |
| 0,06 | 12,77 | 2,2584 | -2,0096 | |
| 0,06 | 2,21 | 0,3901 | -1,9480 | |
| 0,18 | 19,42 | 3,4327 | -1,7405 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3070 | ||
| 0,04 | 11,44 | 2,0232 | -0,7831 | |
| 1,15 | 1,15 | 0,2027 | -0,7824 | |
| 0,04 | 5,74 | 1,0142 | -0,7662 | |
| 0,42 | 7,43 | 1,3141 | -0,6812 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,25 | -6,32 | 38,52 | -6,00 | 6,8094 | -0,3384 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 2,50 | -3,51 | 24,14 | 4,33 | 4,2687 | 0,2317 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,08 | 2,15 | 21,84 | -5,57 | 3,8616 | -0,1736 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,19 | 83,83 | 19,60 | 119,16 | 3,4648 | 1,9048 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,18 | -30,37 | 19,42 | -34,52 | 3,4327 | -1,7405 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 4,67 | 5,16 | 16,48 | 20,31 | 2,9132 | 0,5240 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | -52,96 | 16,33 | -54,11 | 2,8880 | -3,3206 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,40 | 1,32 | 15,89 | 19,19 | 2,8093 | 0,4837 | |||
| HLH / Hongkong Land Holdings Limited | 2,72 | 21,47 | 15,69 | 62,51 | 2,7732 | 1,0894 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,07 | 17,67 | 14,94 | 19,52 | 2,6421 | 0,4609 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,40 | -1,21 | 14,52 | 19,79 | 2,5676 | 0,4527 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,20 | 8,33 | 14,40 | 4,61 | 2,5459 | 0,1447 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,08 | 121,94 | 14,01 | 118,21 | 2,4764 | 1,4027 | |||
| 8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,34 | 77,23 | 13,13 | 81,43 | 2,3211 | 1,0587 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | -44,93 | 12,77 | -47,79 | 2,2584 | -2,0096 | |||
| SCG / Scentre Group | 5,39 | -5,52 | 12,63 | 4,37 | 2,2335 | 0,1219 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,19 | 9,56 | 11,66 | 17,54 | 2,0615 | 0,3309 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 3,11 | -10,84 | 11,54 | -9,03 | 2,0402 | -0,1725 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | -27,44 | 11,44 | -28,86 | 2,0232 | -0,7831 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,89 | 11,28 | 1,9943 | 1,9943 | |||||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,35 | -24,31 | 11,09 | -26,01 | 1,9614 | -0,6541 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,07 | -5,52 | 10,98 | -10,36 | 1,9421 | -0,1958 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,49 | 2,08 | 10,40 | 19,80 | 1,8379 | 0,3241 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 10,33 | 592,04 | 10,33 | 592,09 | 1,8257 | 1,5654 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,17 | 32,13 | 10,01 | 58,90 | 1,7702 | 0,8335 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,06 | 5,47 | 9,68 | 28,59 | 1,7114 | 0,3981 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5,52 | 45,40 | 9,44 | 59,54 | 1,6682 | 0,6365 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,26 | 15,19 | 9,41 | 9,89 | 1,6634 | 0,1699 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 1,27 | -2,58 | 8,85 | 8,31 | 1,5641 | 0,1393 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | 44,45 | 8,53 | 65,68 | 1,5075 | 0,6097 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,11 | 8,49 | 1,5009 | 1,5009 | |||||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,05 | -22,30 | 8,49 | -8,41 | 1,5002 | -0,1160 | |||
| AC / Accor SA | 0,16 | -6,77 | 8,28 | 6,63 | 1,4639 | 0,1093 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,23 | -7,35 | 8,17 | -11,06 | 1,4437 | -0,1579 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,01 | -5,50 | 7,64 | 2,58 | 1,3505 | 0,0514 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,42 | -22,01 | 7,43 | -35,02 | 1,3141 | -0,6812 | |||
| TEG / TAG Immobilien AG | 0,41 | 23,80 | 7,21 | 60,97 | 1,2754 | 0,4936 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 1,15 | 8,65 | 7,16 | 23,40 | 1,2661 | 0,2537 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,23 | -21,84 | 7,16 | -29,26 | 1,2656 | -0,4998 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,19 | 6,81 | 1,2043 | 1,2043 | |||||
| 6N5 / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 0,31 | 59,32 | 6,11 | 113,60 | 1,0802 | 0,5813 | |||
| HMSO / Hammerson Plc | 1,44 | -22,95 | 5,90 | -0,96 | 1,0434 | 0,0040 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | -41,93 | 5,74 | -43,79 | 1,0142 | -0,7662 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,08 | -65,15 | 5,73 | -67,02 | 1,0132 | -2,0176 | |||
| 8954 / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 5,43 | 0,9599 | 0,9599 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,04 | -14,42 | 5,05 | -3,66 | 0,8926 | 0,1173 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 1,74 | 4,77 | 0,8431 | 0,8431 | |||||
| 1972 / Swire Properties Limited | 1,33 | -59,67 | 3,32 | -65,42 | 0,5865 | -0,4748 | |||
| TISCF / Taisei Corporation | 0,05 | 3,00 | 0,5305 | 0,5305 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,10 | -44,38 | 2,97 | -40,45 | 0,5244 | -0,3446 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,09 | 2,81 | 0,4976 | 0,4976 | |||||
| 4681 / Resorttrust, Inc. | 0,18 | 2,23 | 0,3951 | 0,3951 | |||||
| 1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,06 | -84,17 | 2,21 | -83,54 | 0,3901 | -1,9480 | |||
| 8914 / Arealink Co., Ltd. | 0,09 | 1,46 | 0,2575 | 0,2575 | |||||
| CLARI / Clariane SE | 0,22 | 1,33 | 0,2355 | 0,2355 | |||||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 1,15 | -80,53 | 1,15 | -80,54 | 0,2027 | -0,7824 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3070 | ||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 |
