Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 86 434 053 |
| Positions actuelles | 38 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Heitman U.S. Focused Real Estate Fund (A) a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 86 434 053 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/Heitman U.S. Focused Real Estate Fund (A) sont Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,57 | 2,9598 | 1,9877 | |
| 0,04 | 7,08 | 8,1546 | 1,9652 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,9817 | 0,9817 | |
| 0,12 | 1,89 | 2,1704 | 0,7584 | |
| 0,06 | 6,02 | 6,9278 | 0,6548 | |
| 0,02 | 2,46 | 2,8277 | 0,6157 | |
| 0,02 | 1,37 | 1,5797 | 0,5719 | |
| 0,15 | 0,42 | 0,4793 | 0,4793 | |
| 0,02 | 0,77 | 0,8839 | 0,3821 | |
| 0,06 | 9,48 | 10,9176 | 0,3369 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,24 | 0,2737 | -3,1051 | |
| 0,03 | 7,29 | 8,3897 | -2,5094 | |
| 0,02 | 0,61 | 0,7062 | -1,9147 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,8962 | -1,2449 | |
| 0,04 | 1,22 | 1,4010 | -0,8800 | |
| 0,02 | 3,06 | 3,5239 | -0,7623 | |
| 0,02 | 0,53 | 0,6111 | -0,6380 | |
| 0,00 | 3,05 | 3,5132 | -0,5924 | |
| 0,01 | 2,30 | 2,6522 | -0,5713 | |
| 0,10 | 0,10 | 0,1125 | -0,4704 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | -13,64 | 9,48 | -13,35 | 10,9176 | 0,3369 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | -36,36 | 7,29 | -35,35 | 8,3897 | -2,5094 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | -9,06 | 7,08 | 10,64 | 8,1546 | 1,9652 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,06 | -5,90 | 6,02 | -7,26 | 6,9278 | 0,6548 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | -10,41 | 5,50 | -15,77 | 6,3368 | 0,0202 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,03 | -20,64 | 3,50 | -21,99 | 4,0248 | -0,3068 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | -23,29 | 3,39 | -23,82 | 3,9077 | -0,4005 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,10 | -15,44 | 3,37 | -20,41 | 3,8838 | -0,2143 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | -28,67 | 3,06 | -30,97 | 3,5239 | -0,7623 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -26,34 | 3,05 | -28,14 | 3,5132 | -0,5924 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | -13,50 | 2,90 | -24,12 | 3,3409 | -0,3556 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -7,97 | 2,72 | -14,94 | 3,1333 | 0,0403 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 139,54 | 2,57 | 155,72 | 2,9598 | 1,9877 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,02 | -9,95 | 2,46 | 7,39 | 2,8277 | 0,6157 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -29,52 | 2,30 | -30,92 | 2,6522 | -0,5713 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | -17,54 | 1,92 | -25,45 | 2,2129 | -0,2801 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,12 | 19,41 | 1,89 | 29,11 | 2,1704 | 0,7584 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,08 | -2,16 | 1,70 | -3,18 | 1,9621 | 0,2603 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,10 | -8,81 | 1,59 | -14,42 | 1,8311 | 0,0343 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | -12,78 | 1,39 | -13,36 | 1,6054 | 0,0489 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 39,07 | 1,37 | 31,67 | 1,5797 | 0,5719 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,04 | -19,39 | 1,34 | -15,44 | 1,5458 | 0,0106 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,03 | -15,38 | 1,26 | -19,28 | 1,4470 | -0,0583 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | -48,39 | 1,22 | -48,45 | 1,4010 | -0,8800 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,03 | -18,43 | 0,95 | -7,38 | 1,0994 | 0,1027 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | -29,17 | 0,90 | -15,86 | 1,0388 | 0,0024 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | 0,85 | 0,9817 | 0,9817 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | -66,72 | 0,78 | -72,10 | 0,8962 | -1,2449 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,05 | -11,53 | 0,77 | -31,49 | 0,8876 | -0,1996 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,02 | 41,22 | 0,77 | 47,78 | 0,8839 | 0,3821 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | -52,59 | 0,61 | -49,42 | 0,7071 | -0,4673 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | -76,49 | 0,61 | -77,38 | 0,7062 | -1,9147 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | -67,10 | 0,53 | -67,42 | 0,6111 | -0,6380 | |||
| Hudson Pacific Properties, Inc. / EC (N/A) | 0,15 | 0,42 | 0,4793 | 0,4793 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -25,85 | 0,3504 | -0,0460 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,09 | -68,81 | 0,24 | -96,86 | 0,2737 | -3,1051 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 15,17 | 0,2361 | 0,0636 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,10 | -83,79 | 0,10 | -83,89 | 0,1125 | -0,4704 |
