Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 880 525 030
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 880 525 030 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) sont JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,41 255,12 8,8642 8,8642
14,49 152,24 5,2896 5,2896
4,10 151,76 5,2731 5,2731
8,68 90,35 3,1394 3,1394
3,42 72,02 2,5025 2,5025
4,38 47,68 1,6566 1,6566
4,40 47,04 1,6343 1,6343
2,63 27,18 0,9445 0,9445
6,16 86,11 2,9921 0,8995
1,36 138,96 4,8282 0,4285
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,20 94,29 3,2763 -0,3688
6,36 94,28 3,2758 -0,3620
3,62 72,20 2,5085 -0,3054
5,11 163,42 5,6781 -0,2812
1,63 21,37 0,7427 -0,2801
5,13 67,15 2,3331 -0,2634
4,46 71,27 2,4762 -0,1186
2,16 27,58 0,9584 -0,0784
9,06 209,68 7,2854 -0,0707
1,57 20,58 0,7151 -0,0613
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 14,41 255,12 8,8642 8,8642
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 11,42 -11,90 211,81 5,51 7,3593 0,1771
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 9,06 -7,85 209,68 1,98 7,2854 -0,0707
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 5,11 -3,03 163,42 -1,89 5,6781 -0,2812
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 14,49 152,24 5,2896 5,2896
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 4,10 151,76 5,2731 5,2731
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 6,86 -1,68 143,45 4,63 4,9843 0,0793
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 1,36 -3,69 138,96 12,99 4,8282 0,4285
46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 9,41 -3,23 122,88 3,17 4,2694 0,0084
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5,41 -6,15 116,27 9,92 4,0398 0,2554
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 11,53 -9,15 115,73 1,91 4,0213 -0,0415
46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 6,96 -13,87 95,03 5,14 3,3019 0,0682
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 8,20 -8,82 94,29 -7,45 3,2763 -0,3688
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 6,36 -8,72 94,28 -7,28 3,2758 -0,3620
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 8,68 90,35 3,1394 3,1394
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 6,16 39,13 86,11 47,23 2,9921 0,8995
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 3,62 -10,88 72,20 -8,21 2,5085 -0,3054
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,58 -0,27 72,02 11,32 2,5025 0,1879
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 3,42 72,02 2,5025 2,5025
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 3,32 -0,66 71,35 3,68 2,4792 0,0172
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 4,46 -6,73 71,27 -1,74 2,4762 -0,1186
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 5,13 -8,82 67,15 -7,48 2,3331 -0,2634
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 4,38 47,68 1,6566 1,6566
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 4,40 47,04 1,6343 1,6343
46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2,16 -6,53 27,58 -4,82 0,9584 -0,0784
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 2,63 27,18 0,9445 0,9445
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,28 -1,59 21,69 15,61 0,7537 0,0824
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,63 -27,85 21,37 -25,23 0,7427 -0,2801
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1,57 -6,97 20,58 -5,16 0,7151 -0,0613
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES 4,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000