Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 876 642 157
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A) a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 876 642 157 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A) sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , ITC Limited (IN:ITC) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , and Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) . Les nouvelles positions de JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A) incluent Equatorial S.A. (BR:EQTL3) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , Credicorp Ltd. (DE:D8V) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) .

JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,29 82,86 9,5699 1,5858
0,18 16,46 1,9008 0,8933
5,86 17,60 2,0331 0,8630
0,99 6,60 0,7625 0,7625
0,27 6,01 0,6942 0,6942
0,22 13,30 1,5357 0,6572
1,44 4,76 0,5499 0,5499
0,26 4,55 0,5253 0,5253
3,69 25,01 2,8891 0,5252
2,53 19,68 2,2727 0,5229
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,17 0,3659 -1,4951
0,71 6,49 0,7498 -1,3122
0,00 0,00 -1,2576
0,00 0,00 -1,1517
0,14 4,95 0,5713 -0,9971
0,96 9,23 1,0665 -0,9751
0,30 18,67 2,1560 -0,9280
0,50 6,11 0,7052 -0,7141
0,00 0,00 -0,5819
3,40 19,64 2,2681 -0,5592
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,29 -6,23 82,86 20,87 9,5699 1,5858
ITC / ITC Limited 10,03 0,14 48,73 1,66 5,6278 0,0450
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 -2,22 26,34 -14,70 3,0422 -0,5543
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 3,69 0,00 25,01 23,25 2,8891 0,5252
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 1,04 -0,99 24,51 14,65 2,8304 0,3408
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 0,79 -6,45 24,27 5,60 2,8035 0,1263
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 1,38 0,00 23,26 7,50 2,6868 0,1664
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 1,33 -3,95 22,64 18,14 2,6150 0,3828
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -5,78 22,34 8,11 2,5798 0,1733
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -32,10 22,01 -9,03 2,5417 -0,2758
IHC / International Holding Company PJSC 0,19 -5,82 21,14 -5,59 2,4419 -0,1665
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 68,37 1,38 20,57 -2,35 2,3759 -0,0775
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 37,63 4,00 20,08 8,22 2,3196 0,1580
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,53 0,00 19,68 30,98 2,2727 0,5229
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 3,40 -8,59 19,64 -19,10 2,2681 -0,5592
FP / TotalEnergies SE 0,30 -25,67 18,67 -29,50 2,1560 -0,9280
533096 / Adani Power Limited 2,62 -6,01 17,97 8,32 2,0755 0,1434
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 5,86 47,86 17,60 75,22 2,0331 0,8630
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 4,96 17,30 21,12 1,9986 0,3346
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,86 -7,93 16,84 -11,39 1,9448 -0,2684
CL / Colgate-Palmolive Company 0,18 85,24 16,46 85,22 1,9008 0,8933
KO / The Coca-Cola Company 0,23 9,30 16,26 7,61 1,8777 0,3434
INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd 0,73 -7,47 13,97 -15,48 1,6137 -0,3116
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 1,15 -5,11 13,82 2,48 1,5960 0,0254
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 59,08 13,30 71,63 1,5357 0,6572
AEA007601015 / Alpha Dhabi Holding PJSC 3,65 -7,24 12,24 6,08 1,4141 0,0698
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 1,47 0,00 10,92 3,89 1,2612 0,0371
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 1,04 -7,81 10,69 -6,59 1,2344 -0,0982
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 2,55 0,00 10,41 -17,49 1,2024 -0,2671
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 30,64 9,92 60,94 1,1455 0,4277
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0,80 0,83 9,58 -2,92 1,1066 -0,0428
SBIN / State Bank of India 0,96 -50,51 9,23 -47,32 1,0665 -0,9751
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 15,14 9,11 12,02 1,0521 0,1050
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 1,92 7,44 8,67 29,12 1,0008 0,2191
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,46 -11,99 8,46 -11,99 0,9772 -0,1425
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,33 -8,47 8,29 -14,98 0,9575 -0,1783
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 38,25 8,08 55,47 0,9336 -0,0601
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 8,66 -5,97 8,07 0,56 0,9319 -0,0026
ALDAR / Aldar Properties PJSC 3,22 51,17 7,83 60,41 0,9048 0,3360
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 -23,81 7,25 -0,75 0,8375 0,0091
GMRINFRA / GMR Airports Limited 7,26 -5,71 7,24 6,48 0,8357 0,0442
JSWENERGY / JSW Energy Limited 1,17 -6,89 7,18 -9,58 0,8298 -0,0957
PFC / Power Finance Corporation Limited 1,38 12,20 6,89 16,10 0,7961 0,1046
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,42 -10,19 6,83 4,01 0,7887 0,0240
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,99 6,60 0,7625 0,7625
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,71 -60,76 6,49 -66,20 0,7498 -1,3122
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,96 -6,93 6,21 -15,30 0,7176 -0,1366
5 / HSBC Holdings plc 0,50 -53,11 6,11 -49,89 0,7052 -0,7141
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,27 6,01 0,6942 0,6942
500425 / Ambuja Cements Limited 0,84 -40,70 5,64 -36,36 0,6512 -0,3806
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,14 -64,23 4,95 -63,27 0,5713 -0,9971
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,44 4,76 0,5499 0,5499
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,26 4,55 0,5253 0,5253
D8V / Credicorp Ltd. 0,02 4,49 0,5187 0,5187
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,06 66,49 4,49 98,06 0,5186 0,2546
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,67 4,46 0,5152 0,5152
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 1,70 8,69 4,41 22,06 0,5094 0,0886
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,10 4,37 0,5043 0,5043
105560 / KB Financial Group Inc. 0,05 4,33 0,5006 0,5006
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 1,17 4,23 0,4886 0,4886
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,09 0,00 4,20 0,91 0,4855 0,0003
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 6,39 4,19 0,4845 0,4845
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,17 4,15 0,4795 0,4795
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,86 4,09 0,4729 0,4729
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,87 0,4475 0,4475
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,16 3,35 -20,62 0,3869 -0,1045
ETE / Ekotechnika AG 0,26 92,72 3,35 139,10 0,3864 0,2234
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 1,52 33,27 3,25 72,44 0,3759 0,1561
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,06 -79,66 3,17 -67,46 0,3659 -1,4951
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 2,49 0,2873 0,2873
8010 / The Company for Cooperative Insurance 0,06 0,00 2,46 10,90 0,2844 0,0258
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,24 1,77 0,2045 0,2045
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,31 0,1512 0,1512
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,82 0,46 -72,46 0,0526 -0,1400
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,26 0,0301 0,0301
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 2,35 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IDEA / Vodafone Idea Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1422
MPNGF / Meituan 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1517
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4781
539437 / IDFC First Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3664
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5819
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4431
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
532555 / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2576
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000