Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 582 882 489
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Mutual Shares Fund (a) a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 582 882 489 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Mutual Shares Fund (a) sont Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Mutual Shares Fund (a) incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3M Company (US:MMM) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 16,82 1,0642 1,0642
0,10 14,78 0,9355 0,9355
0,09 16,32 1,0324 0,5979
0,04 8,09 0,5122 0,5122
0,72 57,40 3,6321 0,4997
0,15 11,95 0,7558 0,4795
0,06 29,50 1,8666 0,4616
0,09 31,40 1,9870 0,4360
21,57 21,57 1,3649 0,3922
0,14 16,89 1,0688 0,3509
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 24,70 1,5628 -1,1247
0,06 29,14 1,8438 -0,8505
0,10 18,05 1,1422 -0,6590
0,07 20,30 1,2841 -0,4827
0,18 25,93 1,6408 -0,4782
0,04 7,50 0,4744 -0,4271
0,15 16,00 1,0125 -0,4198
0,38 17,71 1,1204 -0,3917
0,10 17,68 1,1186 -0,3575
0,31 28,15 1,7809 -0,3540
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,72 4,93 57,40 17,10 3,6321 0,4997
BAC / Bank of America Corporation 0,87 -1,66 41,19 11,51 2,6059 0,2459
CARR / Carrier Global Corporation 0,51 0,00 37,51 15,44 2,3733 0,2971
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,39 -1,41 35,25 14,91 2,2303 0,2702
PM / Philip Morris International Inc. 0,19 -11,31 35,15 1,77 2,2240 0,0170
ETN / Eaton Corporation plc 0,09 -1,48 31,40 29,38 1,9870 0,4360
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 1,26 29,50 34,17 1,8666 0,4616
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 -24,23 29,14 -30,89 1,8438 -0,8505
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 -1,41 29,06 16,36 1,8388 0,2429
COP / ConocoPhillips 0,31 -1,41 28,15 -15,75 1,7809 -0,3540
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 0,00 27,06 18,66 1,7120 0,2549
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,09 3,71 26,15 -0,81 1,6544 -0,0301
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 -1,41 26,00 13,91 1,6451 0,1866
CVX / Chevron Corporation 0,18 -8,64 25,93 -21,80 1,6408 -0,4782
AXP / American Express Company 0,08 0,00 25,85 18,56 1,6354 0,2423
RTX / RTX Corporation 0,18 -18,63 25,81 -10,30 1,6330 -0,2055
GD / General Dynamics Corporation 0,09 7,91 25,37 15,46 1,6050 0,2012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 -1,41 24,70 -41,27 1,5628 -1,1247
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,11 -1,41 24,20 -6,21 1,5310 -0,1176
MS / Morgan Stanley 0,17 -5,98 24,16 13,52 1,5286 0,1687
DOV / Dover Corporation 0,12 -1,41 22,48 2,83 1,4225 0,0254
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 21,57 41,71 21,57 41,70 1,3649 0,3922
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -1,41 21,22 -1,37 1,3424 -0,0321
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 -1,66 21,16 27,40 1,3391 0,2776
CSX / CSX Corporation 0,64 -27,68 21,02 -19,81 1,3299 -0,3451
MCD / McDonald's Corporation 0,07 -21,52 20,30 -26,60 1,2841 -0,4827
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,16 -13,13 20,05 -11,92 1,2688 -0,1860
EOG / EOG Resources, Inc. 0,17 -1,41 20,00 -8,04 1,2652 -0,1243
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -1,41 19,86 -9,19 1,2568 -0,1409
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 -1,41 19,66 10,23 1,2438 0,1042
CI / The Cigna Group 0,06 6,14 19,14 6,65 1,2108 0,0642
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 9,93 19,01 7,06 1,2029 0,0682
DE / Deere & Company 0,04 -1,41 18,27 6,82 1,1561 0,0630
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -27,71 18,05 -35,96 1,1422 -0,6590
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,38 -1,41 17,71 -25,17 1,1204 -0,3917
FI / Fiserv, Inc. 0,10 -1,97 17,68 -23,47 1,1186 -0,3575
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 3,23 17,17 18,67 1,0863 0,1618
DIS / The Walt Disney Company 0,14 19,67 16,89 50,36 1,0688 0,3509
CMCSA / Comcast Corporation 0,47 -1,41 16,85 -4,64 1,0660 -0,0630
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 16,82 1,0642 1,0642
PG / The Procter & Gamble Company 0,10 -7,30 16,67 -13,34 1,0550 -0,1745
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,24 -1,41 16,44 -3,45 1,0402 -0,0479
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 111,31 16,32 139,96 1,0324 0,5979
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 -1,41 16,29 7,00 1,0307 0,0579
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -1,41 16,28 13,30 1,0303 0,1119
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 -21,24 16,00 -28,61 1,0125 -0,4198
PGR / The Progressive Corporation 0,06 13,17 15,18 6,71 0,9605 0,0515
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 38,05 15,10 28,01 0,9554 0,2016
CMS / CMS Energy Corporation 0,22 -1,41 15,07 -9,06 0,9533 -0,1054
WMT / Walmart Inc. 0,15 -29,56 15,02 -21,55 0,9506 -0,2731
CB / Chubb Limited 0,05 -1,41 14,85 -5,41 0,9395 -0,0636
MMM / 3M Company 0,10 14,78 0,9355 0,9355
ARES / Ares Management Corporation 0,09 -6,89 14,75 10,00 0,9334 0,0764
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 0,00 13,96 21,95 0,8836 0,1518
BX / Blackstone Inc. 0,09 -12,86 13,90 -6,74 0,8794 -0,0730
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -1,41 13,71 4,03 0,8675 0,0254
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -21,61 13,30 -23,68 0,8418 -0,2721
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,62 12,75 36,55 0,8066 0,2100
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -7,39 12,63 2,67 0,7991 0,0131
CVS / CVS Health Corporation 0,18 -0,14 12,46 1,67 0,7884 0,0053
BSX / Boston Scientific Corporation 0,12 -13,91 12,39 -8,33 0,7837 -0,0798
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 70,43 12,37 50,30 0,7828 0,2568
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 180,11 11,95 201,79 0,7558 0,4795
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 -1,41 11,93 -2,00 0,7548 -0,0231
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,14 -31,55 11,63 -29,98 0,7361 -0,3256
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 18,59 11,36 -3,37 0,7185 -0,0324
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 -9,62 11,30 7,14 0,7149 0,0410
WDC / Western Digital Corporation 0,17 -1,41 10,96 56,05 0,6931 0,2445
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 -1,41 10,74 -5,16 0,6795 -0,0440
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 16,34 10,63 2,45 0,6727 0,0096
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,35 -8,44 10,54 -18,04 0,6667 -0,1548
VTR / Ventas, Inc. 0,17 -1,41 10,53 -9,45 0,6660 -0,0768
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -1,41 10,39 -3,73 0,6572 -0,0322
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 1 163,30 9,93 -20,52 0,6284 -0,1701
BALL / Ball Corporation 0,18 -1,41 9,92 6,20 0,6275 0,0308
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 -1,41 9,87 39,86 0,6246 0,1735
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 13,81 9,39 -14,42 0,5942 -0,1070
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 8,57 9,31 36,43 0,5894 0,1531
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -11,37 9,31 22,42 0,5891 0,1031
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 -10,30 9,20 -17,63 0,5822 -0,1316
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,58 51,91 8,90 64,20 0,5634 0,2169
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 19,57 8,68 12,85 0,5490 0,0577
ETR / Entergy Corporation 0,10 16,78 8,18 13,53 0,5176 0,0572
MDT / Medtronic plc 0,09 -35,68 8,11 -37,61 0,5129 -0,3173
AMT / American Tower Corporation 0,04 8,09 0,5122 0,5122
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -1,40 7,70 -18,39 0,4873 -0,1157
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -49,89 7,50 -46,86 0,4744 -0,4271
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 -1,41 7,19 0,40 0,4550 -0,0027
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 5,49 0,3474 0,3474
PLD / Prologis, Inc. 0,05 -1,41 5,28 -7,28 0,3343 -0,0299
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -1,41 4,75 -6,52 0,3005 -0,0241
Walter Energy Inc. / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000