Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 524 013 725 |
| Positions actuelles | 43 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 524 013 725 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) sont Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) incluent Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 17,99 | 3,5201 | 3,5201 | |
| 15,36 | 15,36 | 3,0061 | 2,8467 | |
| 3,96 | 10,10 | 1,9767 | 1,9767 | |
| 0,07 | 8,34 | 1,6318 | 1,4375 | |
| 0,22 | 15,38 | 3,0100 | 0,7238 | |
| 0,32 | 11,94 | 2,3360 | 0,7005 | |
| 0,05 | 11,20 | 2,1915 | 0,6535 | |
| 0,08 | 21,12 | 4,1333 | 0,6457 | |
| 0,20 | 23,49 | 4,5961 | 0,5940 | |
| 0,25 | 7,86 | 1,5377 | 0,4737 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,18 | 0,6216 | -1,5078 | |
| 0,25 | 5,68 | 1,1121 | -0,9921 | |
| 0,78 | 6,31 | 1,2341 | -0,6560 | |
| 0,17 | 11,75 | 2,2987 | -0,6517 | |
| 4,70 | 4,70 | 0,9192 | -0,6390 | |
| 0,56 | 7,75 | 1,5164 | -0,5407 | |
| 0,09 | 9,55 | 1,8687 | -0,5194 | |
| 0,04 | 7,78 | 1,5228 | -0,4893 | |
| 0,15 | 5,56 | 1,0878 | -0,3903 | |
| 0,23 | 23,49 | 4,5970 | -0,3422 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 2,57 | -6,70 | 23,63 | 2,04 | 4,6232 | 0,0999 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,23 | -2,15 | 23,49 | -7,08 | 4,5970 | -0,3422 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,20 | 18,51 | 23,49 | 14,65 | 4,5961 | 0,5940 | |||
| NG. / National Grid plc | 1,51 | -7,91 | 22,17 | 3,27 | 4,3375 | 0,1442 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,08 | 9,48 | 21,12 | 18,31 | 4,1333 | 0,6457 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,24 | 37,97 | 19,82 | 13,51 | 3,8782 | 0,4673 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,29 | 2,93 | 19,74 | -0,98 | 3,8617 | -0,0318 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,08 | 6,64 | 18,95 | 12,22 | 3,7088 | 0,4094 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,93 | -4,47 | 18,04 | 6,53 | 3,5294 | 0,2217 | |||
| SRE / Sempra | 0,24 | 17,99 | 3,5201 | 3,5201 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,52 | -9,70 | 16,85 | 0,12 | 3,2980 | 0,0095 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,22 | 31,48 | 15,38 | 31,45 | 3,0100 | 0,7238 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 15,36 | 1 782,67 | 15,36 | 1 782,60 | 3,0061 | 2,8467 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,05 | -5,56 | 15,13 | 13,52 | 2,9614 | 0,3569 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,66 | -4,33 | 15,02 | 18,56 | 2,9391 | 0,4640 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,19 | 4,02 | 14,78 | 17,76 | 2,8929 | 0,4403 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,25 | -7,09 | 14,06 | -6,35 | 2,7514 | -0,1816 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,20 | -3,95 | 12,93 | -1,61 | 2,5300 | -0,0371 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,15 | -9,22 | 12,42 | -7,15 | 2,4299 | -0,1827 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,32 | 24,52 | 11,94 | 42,60 | 2,3360 | 0,7005 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,17 | -20,57 | 11,75 | -22,22 | 2,2987 | -0,6517 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,05 | 33,27 | 11,20 | 42,25 | 2,1915 | 0,6535 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 3,19 | -1,72 | 10,69 | 8,05 | 2,0914 | 0,1590 | |||
| MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 3,96 | 10,10 | 1,9767 | 1,9767 | |||||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,24 | 2,39 | 10,08 | 19,39 | 1,9724 | 0,3231 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,09 | -20,74 | 9,55 | -21,87 | 1,8687 | -0,5194 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,82 | -1,39 | 9,21 | 10,35 | 1,8025 | 0,1717 | |||
| DG / Vinci SA | 0,06 | -22,84 | 9,07 | -9,74 | 1,7746 | -0,1882 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,07 | 581,38 | 8,34 | 738,83 | 1,6318 | 1,4375 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,25 | 24,70 | 7,86 | 44,29 | 1,5377 | 0,4737 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 1,61 | 7,47 | 7,79 | 19,82 | 1,5237 | 0,2541 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | -12,99 | 7,78 | -24,44 | 1,5228 | -0,4893 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,56 | -9,30 | 7,75 | -26,41 | 1,5164 | -0,5407 | |||
| 788 / China Tower Corp Ltd | 4,58 | 6,80 | 6,56 | 13,33 | 1,2830 | 0,1528 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,78 | -33,03 | 6,31 | -34,82 | 1,2341 | -0,6560 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,48 | -2,02 | 5,86 | 13,16 | 1,1461 | 0,1349 | |||
| 9021 N / West Japan Railway Company | 0,25 | -54,93 | 5,68 | -47,24 | 1,1121 | -0,9921 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,15 | -33,29 | 5,56 | -26,53 | 1,0878 | -0,3903 | |||
| 694 / Beijing Capital International Airport Company Limited | 14,49 | 6,88 | 5,48 | 11,66 | 1,0718 | 0,1136 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,05 | 3,16 | 4,96 | 17,50 | 0,9711 | 0,1461 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 4,70 | -41,11 | 4,70 | -41,11 | 0,9192 | -0,6390 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -71,31 | 3,18 | -70,86 | 0,6216 | -1,5078 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,21 | 15,23 | 2,26 | -2,42 | 0,4422 | -0,0101 |
