Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 329 690 337
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 329 690 337 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) sont Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC (CH:BARC) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) incluent Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,92 27,04 1,1577 1,1577
0,37 25,39 1,0871 1,0871
0,22 37,15 1,5908 0,8850
1,54 22,55 0,9655 0,6707
1,66 46,64 1,9969 0,6057
0,81 24,32 1,0415 0,5487
1,27 12,77 0,5467 0,5467
0,42 12,32 0,5273 0,5273
1,40 59,52 2,5484 0,4993
0,40 17,06 0,7305 0,4244
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,21 17,21 0,7371 -0,8886
3,07 38,41 1,6447 -0,8710
0,64 15,69 0,6718 -0,7419
9,36 46,67 1,9983 -0,6798
0,10 29,33 1,2560 -0,6538
3,68 34,96 1,4970 -0,6467
0,04 2,74 0,1175 -0,5647
0,17 4,18 0,1789 -0,4546
0,02 0,67 0,0288 -0,3830
0,17 56,71 2,4281 -0,3574
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 7,30 -10,39 96,86 22,24 4,1476 0,3759
KER / Kering SA 0,44 10,92 95,06 15,81 4,0702 0,1632
ALO / Alstom SA 3,71 0,00 86,42 5,22 3,7004 -0,2091
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,89 0,00 83,49 11,47 3,5750 0,0100
BARC / Barclays PLC 17,47 -4,76 80,75 17,27 3,4578 0,1802
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 1,16 3,13 79,08 3,49 3,3863 -0,2511
NEN / Renesas Electronics Corporation 6,04 31,82 73,27 17,87 3,1372 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 0,47 5,45 65,30 -0,13 2,7962 -0,3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 8,33 59,52 38,25 2,5484 0,4993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,73 -13,02 57,85 -1,54 2,4771 -0,3195
ROG / Roche Holding AG 0,17 -2,04 56,71 -3,10 2,4281 -0,3574
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,81 0,00 56,50 13,82 2,4193 0,0564
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,43 0,00 50,07 17,49 2,1438 0,1155
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 16,29 49,88 15,59 2,1357 0,0817
6273 / SMC Corporation 0,14 33,62 49,85 34,51 2,1344 0,3705
BNP / BNP Paribas SA 0,55 -5,69 49,16 1,59 2,1048 -0,1984
UCG / UniCredit S.p.A. 0,71 -0,63 47,77 18,94 2,0454 0,1338
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,36 -6,49 46,67 -17,05 1,9983 -0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 1,66 10,82 46,64 59,57 1,9969 0,6057
DGE / Diageo plc 1,79 13,54 45,18 9,68 1,9346 -0,0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,65 -10,03 44,99 0,81 1,9266 -0,1978
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,85 24,14 44,46 17,25 1,9038 0,0988
GSK / GSK plc 2,24 -0,48 42,54 -0,93 1,8213 -0,2224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,43 12,87 41,61 -1,44 1,7817 -0,2278
PRU / Prudential plc 3,07 -37,54 38,41 -27,33 1,6447 -0,8710
DTE / Deutsche Telekom AG 1,03 1,96 37,55 0,68 1,6077 -0,1675
CAP / Capgemini SE 0,22 120,38 37,15 150,56 1,5908 0,8850
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,49 54,58 36,99 47,03 1,5837 0,3863
ENEL / Enel SpA 3,68 -33,65 34,96 -22,37 1,4970 -0,6467
HEIA / Heineken N.V. 0,40 24,26 34,71 32,47 1,4862 0,2391
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,00 32,95 12,00 1,4109 0,0106
SAP / SAP SE 0,10 -35,96 29,33 -26,89 1,2560 -0,6538
NNND / Tencent Holdings Limited 0,44 8,16 28,50 8,59 1,2202 -0,0289
MT / ArcelorMittal S.A. 0,89 -4,52 28,17 4,91 1,2063 -0,0719
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,92 27,04 1,1577 1,1577
CS / AXA SA 0,54 -9,84 26,52 3,52 1,1355 -0,0838
UOB / United Overseas Bank Limited 0,91 9,14 25,66 9,30 1,0988 -0,0187
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 25,39 1,0871 1,0871
GLE / Société Générale Société anonyme 0,44 -0,59 25,29 26,77 1,0829 0,1333
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,53 -12,21 25,26 1,06 1,0816 -0,1082
SN. / Smith & Nephew plc 1,61 29,59 24,56 40,78 1,0516 0,2212
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 7,85 24,49 16,18 1,0488 0,0453
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,81 137,82 24,32 134,96 1,0415 0,5487
NG. / National Grid plc 1,54 257,50 22,55 279,60 0,9655 0,6707
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 -16,33 22,49 -6,42 0,9629 -0,1810
SGRO N / SEGRO Plc 2,29 10,08 21,40 14,75 0,9161 0,0286
B / Barrick Mining Corporation 0,96 52,80 20,02 63,84 0,8573 0,2756
EOAN / E.ON SE 1,07 0,00 19,76 22,08 0,8460 0,0756
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,43 9,17 19,69 54,03 0,8429 0,2345
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,36 12,48 19,04 28,08 0,8153 0,1077
SYENS / Syensqo SA/NV 0,23 46,18 17,80 64,83 0,7623 0,2482
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 17,21 -49,60 17,21 -49,60 0,7371 -0,8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,40 177,04 17,06 165,30 0,7305 0,4244
6702 / Fujitsu Limited 0,64 -56,85 15,69 -47,17 0,6718 -0,7419
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,15 -48,88 14,31 -27,71 0,6125 -0,3294
HXG / Hexagon AB (publ) 1,27 12,77 0,5467 0,5467
KFI1 / Kingfisher plc 3,19 -42,48 12,68 -30,37 0,5431 -0,3239
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,42 12,32 0,5273 0,5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,04 56,36 11,98 104,68 0,5131 0,2344
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 -29,59 10,58 -3,54 0,4532 -0,0690
RYSD / NatWest Group plc 1,24 0,00 8,70 19,22 0,3725 0,0252
QS2A / Smiths Group plc 0,22 423,63 6,64 544,95 0,2845 0,2354
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,17 -32,27 4,18 -65,10 0,1789 -0,4546
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 -80,39 2,74 -80,86 0,1175 -0,5647
GLEN / Glencore plc 0,65 2,54 0,1086 0,1086
6CMB / Croda International Plc 0,02 -86,10 0,67 -91,35 0,0288 -0,3830