Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 719 845 567
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 719 845 567 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) incluent Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,13 311,14 6,6064 1,7286
3,68 581,09 12,3381 1,4707
0,21 164,11 3,4844 1,4462
0,14 58,78 1,2480 1,2480
0,03 53,09 1,1272 1,1272
0,14 48,27 1,0248 1,0248
0,28 97,51 2,0705 0,9742
0,99 494,80 10,5059 0,9514
0,06 40,91 0,8687 0,8687
1,99 38,20 0,8111 0,8111
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,30 265,95 5,6468 -3,1429
0,18 140,70 2,9874 -1,0293
1,97 432,88 9,1913 -1,0282
0,14 11,01 0,2338 -0,9362
0,34 16,64 0,3532 -0,7520
0,16 18,64 0,3957 -0,6715
0,55 195,37 4,1483 -0,6264
0,00 0,00 -0,6245
0,33 100,92 2,1428 -0,5115
0,04 32,33 0,6864 -0,4657
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 3,68 -8,46 581,09 33,44 12,3381 1,4707
MSFT / Microsoft Corporation 0,99 -2,47 494,80 29,24 10,5059 0,9514
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,97 -8,33 432,88 5,71 9,1913 -1,0282
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 -1,35 376,45 26,33 7,9930 0,5565
AVGO / Broadcom Inc. 1,13 -3,31 311,14 59,18 6,6064 1,7286
AAPL / Apple Inc. 1,30 -18,25 265,95 -24,49 5,6468 -3,1429
V / Visa Inc. 0,55 0,79 195,37 2,11 4,1483 -0,6264
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 -7,42 183,91 32,94 3,9049 0,4526
INTU / Intuit Inc. 0,21 56,63 164,11 100,93 3,4844 1,4462
LLY / Eli Lilly and Company 0,18 -7,39 140,70 -12,59 2,9874 -1,0293
SPF / Spotify Technology S.A. 0,13 17,64 102,82 64,11 2,1832 0,6197
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,33 -21,69 100,92 -5,12 2,1428 -0,5115
TSLA / Tesla, Inc. 0,31 -0,53 99,33 21,92 2,1091 0,0760
KKR / KKR & Co. Inc. 0,74 42,02 98,93 63,42 2,1006 0,5899
APP / AppLovin Corporation 0,28 68,01 97,51 121,97 2,0705 0,9742
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,06 -0,53 91,88 9,35 1,9509 -0,1460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 9,25 90,28 49,06 1,9168 0,4055
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,16 -1,25 89,62 8,35 1,9029 -0,1612
TT / Trane Technologies plc 0,17 27,91 73,71 66,06 1,5650 0,4573
RACE / Ferrari N.V. 0,15 24,22 73,40 42,47 1,5584 0,2728
BSX / Boston Scientific Corporation 0,56 14,57 59,89 21,99 1,2716 0,0465
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,14 58,78 1,2480 1,2480
DHR / Danaher Corporation 0,29 5,94 56,93 2,09 1,2087 -0,1829
SPGI / S&P Global Inc. 0,10 -0,53 54,72 3,23 1,1618 -0,1610
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 53,09 1,1272 1,1272
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,20 6,86 52,06 25,08 1,1054 0,0667
CVNA / Carvana Co. 0,14 48,27 1,0248 1,0248
VRT / Vertiv Holdings Co 0,34 -0,25 44,00 77,41 0,9343 0,3153
ASM / ASM International NV 0,06 40,91 0,8687 0,8687
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,99 38,20 0,8111 0,8111
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,04 35,57 0,7553 0,7553
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,10 -0,53 33,34 -2,19 0,7079 -0,1427
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -42,10 32,33 -29,98 0,6864 -0,4657
SHOP / Shopify Inc. 0,16 -63,93 18,64 -56,42 0,3957 -0,6715
CPRT / Copart, Inc. 0,34 -56,68 16,64 -62,44 0,3532 -0,7520
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,14 -76,85 11,01 -76,51 0,2338 -0,9362
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,68 -93,47 0,68 -93,47 0,0145 -0,2455
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6245