Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 640 503 458
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 640 503 458 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A sont Erste Group Bank AG (AT:EBS) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , SAP SE (US:SAPGF) , Novartis AG (CH:NOVN) , and UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) . Les nouvelles positions de HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A incluent Allfunds Group plc (MX:ALLFG N) , St. James's Place plc (GB:STJ) , .

HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,01 16,63 2,5706 2,5706
0,03 13,03 2,0135 2,0135
0,08 10,89 1,6837 1,6837
0,03 19,07 2,9479 1,5594
0,30 9,83 1,5193 1,5193
0,16 17,91 2,7688 1,3350
1,09 8,35 1,2908 1,2908
0,08 25,69 3,9700 1,1640
0,08 13,53 2,0911 1,0723
0,09 12,90 1,9945 0,9897
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,91 0,7584 -1,9234
0,04 16,53 2,5550 -1,6848
0,37 24,61 3,8040 -0,7539
0,08 9,24 1,4286 -0,5667
0,58 21,32 3,2949 -0,5120
0,34 11,49 1,7759 -0,4050
0,02 11,02 1,7036 -0,3550
0,06 12,85 1,9867 -0,3279
0,20 24,63 3,8074 -0,3056
0,01 14,52 2,2447 -0,2621
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EBS / Erste Group Bank AG 0,31 16,70 26,05 43,04 4,0259 0,5790
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 11,38 25,91 19,83 4,0039 -0,0884
SAPGF / SAP SE 0,08 16,67 25,69 82,23 3,9700 1,1640
NOVN / Novartis AG 0,20 4,03 24,63 13,37 3,8074 -0,3056
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,37 -14,42 24,61 2,21 3,8040 -0,7539
DTE / Deutsche Telekom AG 0,58 7,59 21,32 6,00 3,2949 -0,5120
ASM / ASM International NV 0,03 86,12 19,07 160,03 2,9479 1,5594
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,63 12,50 18,61 41,23 2,8762 0,3820
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 29,21 18,14 39,40 2,8038 0,3405
ENR / Siemens Energy AG 0,16 19,55 17,91 136,52 2,7688 1,3350
NEM / Nemetschek SE 0,12 11,96 17,73 39,88 2,7398 0,3410
BN / Danone S.A. 0,21 10,41 16,79 17,72 2,5945 -0,1047
BNC / Banco Santander, S.A. 2,01 16,63 2,5706 2,5706
ALV / Allianz SE 0,04 -30,58 16,53 -26,20 2,5550 -1,6848
CS / AXA SA 0,33 -2,03 16,19 12,64 2,5021 -0,2184
DS81 / DSV A/S 0,07 58,57 15,63 79,98 2,4162 0,4039
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,13 18,63 14,56 41,90 2,2508 0,3082
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -25,70 14,52 9,67 2,2447 -0,2621
IFX / Infineon Technologies AG 0,34 60,41 14,41 100,72 2,2269 0,7979
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,65 13,44 14,38 27,04 2,2226 0,0798
FLS / FLSmidth & Co. A/S 0,23 -7,84 14,10 17,09 2,1794 -0,1002
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,12 8,32 14,00 27,90 2,1642 0,0918
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,90 25,57 13,91 41,65 2,1501 0,2912
RBSPF / NatWest Group plc 1,93 6,85 13,54 28,01 2,0921 0,0907
PNDORA / Pandora A/S 0,08 119,24 13,53 151,37 2,0911 1,0723
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,20 -3,13 13,31 11,76 2,0567 -0,1970
MTX / MTU Aero Engines AG 0,03 13,03 2,0135 2,0135
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,09 68,73 12,90 143,10 1,9945 0,9897
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 -3,03 12,85 5,12 1,9867 -0,3279
AKERBP / Aker BP ASA 0,50 63,19 12,78 67,66 1,9749 0,4579
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,29 -1,85 12,26 9,78 1,8944 -0,2189
CPG / Compass Group PLC 0,34 -2,77 11,49 -0,28 1,7759 -0,4050
KBX / Knorr-Bremse AG 0,12 21,97 11,14 30,11 1,7223 0,1012
LONN / Lonza Group AG 0,02 -12,42 11,02 1,35 1,7036 -0,3550
GALD / Galderma Group AG 0,08 10,89 1,6837 1,6837
SPIE / SPIE SA 0,19 30,76 10,64 72,42 1,6449 0,4765
ARGX / argenx SE 0,02 22,72 10,43 14,99 1,6126 -0,1049
UMG / Universal Music Group N.V. 0,30 9,83 1,5193 1,5193
PRY / Prysmian S.p.A. 0,13 0,81 9,30 15,73 1,4375 -0,2331
IHG / InterContinental Hotels Group PLC 0,08 -17,21 9,24 -12,32 1,4286 -0,5667
ALLFG N / Allfunds Group plc 1,09 8,35 1,2908 1,2908
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 5,03 5,03 0,7776 0,7776
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -68,70 4,91 -65,37 0,7584 -1,9234
STJ / St. James's Place plc 0,17 2,70 0,4168 0,4168