Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 230 445 365
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 230 445 365 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (JP:8035) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Les nouvelles positions de HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A incluent Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,91 8,91 3,8689 3,8689
0,05 11,41 4,9515 1,8729
0,01 2,40 1,0406 1,0406
0,05 2,34 1,0162 1,0162
0,13 2,31 1,0027 1,0027
0,09 2,27 0,9858 0,9858
0,04 7,48 3,2466 0,9438
0,05 2,14 0,9290 0,9290
0,04 4,96 2,1534 0,8393
0,08 6,10 2,6473 0,7495
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 6,12 2,6575 -1,0616
0,01 6,24 2,7078 -0,7424
0,10 5,07 2,2021 -0,7349
0,06 6,05 2,6282 -0,4134
0,02 6,04 2,6209 -0,3877
0,05 4,59 1,9914 -0,3718
0,79 6,02 2,6120 -0,3592
0,13 4,77 2,0706 -0,3195
0,11 6,44 2,7942 -0,3103
0,01 2,45 1,0645 -0,2256
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 34,05 11,41 82,92 4,9515 1,8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8,91 8,91 3,8689 3,8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 8,52 7,97 3,6979 -0,1966
8035 / Tokyo Electron Limited 0,04 13,74 7,48 60,31 3,2466 0,9438
NG/ / National Grid PLC 0,49 0,00 7,08 11,84 3,0749 -0,0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 0,00 7,06 6,53 3,0654 -0,2067
1299 / AIA Group Limited 0,76 0,00 6,83 18,63 2,9670 0,1230
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 10,15 6,65 18,83 2,8852 0,1242
ULVR / Unilever PLC 0,11 0,00 6,44 2,37 2,7942 -0,3103
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 -10,95 6,24 -10,76 2,7078 -0,7424
6758 / Sony Group Corporation 0,24 -20,09 6,12 -18,73 2,6575 -1,0616
NVT / nVent Electric plc 0,08 13,52 6,10 58,65 2,6473 0,7495
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,05 -1,74 2,6282 -0,4134
ROG / Roche Holding AG 0,02 0,00 6,04 -0,94 2,6209 -0,3877
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,79 0,00 6,02 -0,02 2,6120 -0,3592
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 8,46 5,99 21,22 2,6015 0,1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 0,00 5,94 13,41 2,5781 -0,0073
BNP / BNP Paribas SA 0,07 0,00 5,93 7,95 2,5759 -0,1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 10,23 5,89 26,65 2,5589 0,2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,63 14,89 5,85 22,76 2,5410 0,1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,11 0,00 5,81 19,94 2,5224 0,1306
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,05 0,00 5,55 19,62 2,4091 0,1186
AZN / AstraZeneca PLC 0,04 25,88 5,46 19,64 2,3704 0,1175
SAPGF / SAP SE 0,02 0,00 5,36 14,53 2,3277 0,0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,11 0,00 5,25 17,71 2,2800 0,0772
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,24 32,51 2,2759 0,3226
CS / AXA SA 0,10 -20,44 5,07 1,60 2,2021 -0,7349
NOVN / Novartis AG 0,04 0,00 5,02 8,98 2,1807 -0,0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 57,83 4,96 86,36 2,1534 0,8393
RBSPF / NatWest Group plc 0,68 0,00 4,79 19,80 2,0776 0,1057
DTE / Deutsche Telekom AG 0,13 0,00 4,77 -1,49 2,0706 -0,3195
TU / TELUS Corporation 0,29 0,00 4,64 11,99 2,0154 -0,0314
SAN / Sanofi 0,05 9,66 4,59 -4,18 1,9914 -0,3718
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 39,96 4,57 68,83 1,9854 0,6480
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,30 0,68 4,51 16,95 1,9561 0,0539
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -39,99 2,45 -6,20 1,0645 -0,2256
AIR / Airbus SE 0,01 2,40 1,0406 1,0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 2,34 1,0162 1,0162
9433 / KDDI Corporation 0,13 2,31 1,0027 1,0027
ICP / Intermediate Capital Group plc 0,09 2,27 0,9858 0,9858
BAESF / BAE Systems plc 0,09 -56,68 2,26 81,43 0,9801 0,1471
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,14 13,57 0,9301 -0,0014
2454 / MediaTek Inc. 0,05 2,14 0,9290 0,9290