Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 110 203 546
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

James Reed Financial Services, Inc. a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 110 203 546 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de James Reed Financial Services, Inc. sont iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) . Les nouvelles positions de James Reed Financial Services, Inc. incluent Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 11,54 10,4752 10,4752
0,00 0,50 0,4545 0,4545
0,03 1,41 1,2806 0,3271
0,01 0,90 0,8149 0,2947
0,00 0,23 0,2052 0,2052
0,00 1,59 1,4448 0,1223
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 25,90 23,5060 -2,2864
0,43 23,27 21,1159 -1,6503
0,05 15,24 13,8283 -1,2026
0,09 25,87 23,4706 -0,7371
0,00 0,96 0,8713 -0,3401
0,00 0,92 0,8342 -0,2407
0,00 0,25 0,2311 -0,0856
0,02 0,33 0,2980 -0,0716
0,00 0,38 0,3445 -0,0637
0,00 0,24 0,2216 -0,0247
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,17 5,35 25,90 11,94 23,5060 -2,2864
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,09 7,28 25,87 19,08 23,4706 -0,7371
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,43 8,43 23,27 13,92 21,1159 -1,6503
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 4,43 15,24 13,00 13,8283 -1,2026
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,40 11,54 10,4752 10,4752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,27 1,59 34,23 1,4448 0,1223
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 37,36 1,41 65,03 1,2806 0,3271
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,35 0,96 -11,60 0,8713 -0,3401
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,09 0,92 -4,67 0,8342 -0,2407
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 32,00 0,90 92,70 0,8149 0,2947
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,50 0,4545 0,4545
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 18,13 0,3554 -0,0139
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,55 0,3445 -0,0637
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,33 -0,91 0,2980 -0,0716
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,18 0,2477 -0,0108
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,56 0,2311 -0,0856
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,2216 -0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,2052 0,2052
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000